企業分析 Valaris Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (50.6 $) は適正価格 (80.06 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 25.6% は 100% を下回っており、35.72% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=43.54%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.69%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.7%) はセクター平均 (-16.26%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Valaris Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -17.2% | 0.6% |
| 90 日 | -26.6% | -18.7% | 2.1% |
| 1 年 | -40.7% | -16.3% | 25.1% |
VAL vs セクタ: Valaris Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -24.44% 大幅に下回りました。
VAL vs 市場: Valaris Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VAL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7828% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (50.6 $) は公正価格 (80.06 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (50.6 $) は公正価格より 58.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.94) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.94) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.58) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.58) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.88) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.88) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.34）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (43.54%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (43.54%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.02%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.02%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-104.74%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-104.74%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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