NYSE: TTM - Tata Motors

半年間の収益性: 0%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Tata Motors

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
24.31 23.9 23.21 14.21 8.05 5.91 17.92 21.31 0 23.38 13.48 8.44
Выручка, млрд ₹
2 625.27 2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 177.18 33.22 2202.50 -43.19
Чистая прибыль, млрд ₹
128.29 95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -112.37 313 990 900 -1.35 62665.57 -503.62
EV, млрд ₹
552.77 545.31 668.74 755.97 852.53 1 017.37 1 068 2 602.14 497 504 700 31.26 100608.81 257.45
EBIT, млрд ₹
232.04 249.67 171.31 139.25 151.08 -260.98 -37.74 -36.45 21.77 0.2615 -32.4640 -32.12
EBITDA, млрд ₹
384.17 339.38 321.65 360.9 -30.78 169.89 193.19 261.09 8.82 3.14 120.44 -177.88
Баланс стоимость, млрд ₹
534.94 763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 4.44 4.78 409.61 -61.90
FCF, млрд ₹
63.8 63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 297 580 300 -0.1064 59492.85 -548.42
Операционный денежный поток, млрд ₹
365.4 374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 611 716 600 1.72 122520.82 403.57
Операционная прибыль, млрд ₹
93.4 27.89 -63.96 -115.74 -203.09 -201.42 -76.85 21.77 3.53 0.2615 -91.2120 -144.46
Операционные расходы, млрд ₹
817.56 922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 16.78 12.4 818.30 -56.80
CAPEX, млрд ₹
301.6 311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 0.3438 1.82 200.83 -75.01


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
197.43 171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 4.4 4.58 220.65 -54.08
Short Term Investments ₹
245.14 320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 0.0018 2.97 206.70 -90.16
Long term investments ₹
11.11 0.0001 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77 66.19 2.58
Total Receivables ₹
246.13 223.64 244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 395.01 4.75 354.45 2.69
Total Current Assets ₹
993.49 1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 0.1103 17.65 1072.53 -84.49
Чистые активы, млрд ₹
586.9 670.07 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 10.78 10.95 721.23 -57.86
Активы, млрд ₹
2 345.64 2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 26.16 38.72 2544.09 -61.23
Short Term Debt ₹
181.04 188.43 179.75 277.51 352.02 363.09 436.06 427.27 0.0201 5.13 315.69 -85.83
Long Term Debt ₹
7.59 544.86 504.51 605.64 611.42 708.07 833.05 931.02 989.98 11.89 814.71 10.12
Задолженность, млрд ₹
1 806.29 1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 21.72 33.43 2120.05 -61.07
Чистый долг, млрд ₹
529.38 522.09 646.07 742.23 846.05 1 063.09 1 104.2 1 095.29 3.86 13.16 822.50 -65.97
Долг, млрд ₹
725.9 692.94 785.39 888.93 1 060.08 1 196.14 1 367.08 1 476.88 8.26 17.74 1021.69 -62.13
Interest income ₹
73.18 74.31 38.69 46.5 61.95 99.66 4.93 6.25 43.86 -33.06
Расходы на обслуживание долга ₹
52.23 47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 12.78 1.12 63.40 -26.00
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 0.0751 -62.5500 17.26
Goodwill ₹
4.32 7.45 7.32 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 6.50 47.40
Амортизация, млрд ₹
73.72 110.46 134.5 168.07 182.41 209.82 230.2 207.63 229.64 239.32 223.32 2.67
Себестоимость, млрд ₹
1 714.3 1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 859 376 300 1 178 005 600 2055.14 6.56
Товарно материальные запасы ₹
287.28 326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 0.0399 4.23 295.58 -84.08


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 46.45 1.84 7.69 1.2 -0.0411 -2.29 -2.47 -162.35 -0.462 -1.95 -33.5226 62.24
Цена акции ао 33.07 12.18 12.93 12.6 32.09 23.11 25.14 25.14 25.14 25.14 26.12 -4.76
Число акций ао, млн 649.61 680.42 721.31 682.98 679.17 692.17 679.17 766 692.17 8.31 701.74 0.38
FCF/акцию 173.36 93.76 87.49 -5.11 -165.22 -237.12 -45.19 114.82 -12.79 -12.79 -69.1000 -40.05


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 20.83 23.98 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -24.94 -24.94 22.27 -23.6600 -227.71
ROA, % 5.98 5.47 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.42 -3.42 11.97 -3.8140 -210.67
ROIC, % 17.16 10.71 6.58 4.69 3.72 -18.17 -6.38 -7.63 -6.19 -4.76 20.77 -6.9300 -210.72
ROS, % 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.06 -4.06 -4.06 -4.06 -4.06 12.92 -4.3980 -6.72
ROCE, % 46.29 22.3 25.84 16.53 -46.77 -6.31 -7.02 1.26 4.94 4.94 26.08 -10.7800 -163.79
Ebit margin, % 5.24 -8.72 -1.45 -1.47 0.7871 0.7872 0.7872 -2.0131 -161.82
Рентаб EBITDA, % 12.58 12.11 12.52 -1.03 6.55 7.78 9.44 4.98 9.45 9.45 21.30 7.64 7.61
Чистая рентаб, % 5.58 4.89 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.06 -4.06 12.92 -4.3360 -211.94
Operation Margin, % -2.41 -4.01 -6.78 -7.76 -3.1 0.7871 0.7872 0.7872 0.7872 0.7872 16.63 0.0097 -176.02
Чистая процентная маржа, % 4.69 5.58 4.89 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -5.75 11.84 -3.0640 -220.11
Доходность FCF, % 209.91 436.95 262.49 264.04 -15.04 -789.9 -2039.54 -519.64 490.73 -41.55 -579.9800 -44.51


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
0.1972 0.1895 0.2493 0.3792 0.2131 -0.0275 -0.0518 -0.1256 -0.1897 10.97 43.01 -0.0363 -197.70
P/BV
0.0411 0.0454 0.0313 0.0435 0.0156 0.0146 0.01 0.0356 3.42 3.42 10.16 0.6992 193.89
P/S
0.011 0.0093 0.0089 0.0087 0.0049 0.0027 0.0023 0.0072 0.5448 0.5448 5.45 0.1124 156.57
P/FCF
-6.65 -0.1266 -0.049 -0.1924 0.2038 -2.41 -219.78 -219.78 -219.78 -219.78 28.05 -132.3092 -504.16
E/P
2.64 4.69 -36.43 -19.29 -7.96 -5.27 -0.0577 -0.0577 -0.0577 -0.0577 3.27 -2.6806 -62.67
EV/EBITDA
0.1171 1.44 1.61 2.08 2.09 -27.69 5.99 5.53 9.97 9.97 27.18 -0.8220 36.68
EV/EBIT
4.91 -3.27 -28.24 -59.34 119.54 119.54 119.54 119.54 54.21 -233.45
EV/S
0.2517 0.2622 0.2848 0.3922 0.4304 0.9408 0.941 0.941 0.941 0.941 5.87 0.8388 16.93
EV/FCF
8.64 -191.6 -6.74 -5.19 -33.15 12.14 -293.83 -293.8 -293.8 -293.8 -59.21 -180.4880 54.71
Debt/EBITDA
2.44 2.46 -34.44 7.04 7.08 5.66 5.65 5.65 5.65 5.65 2.76 5.94 -4.41
Netdebt/Ebitda
2.01 2.06 -27.48 6.26 5.72 4.2 4.19 4.19 4.19 4.19 2.16 4.50 -6.04
Debt/Ratio
0.2945 0.2747 0.3549 0.3808 0.409 0.4581 0.4582 0.4582 0.4582 0.4582 0.48 0.4483 2.30
Debt/Equity
1.47 0.9784 1.92 2.03 2.72 3.71 1.62 1.62 1.62 1.62 1.81 2.26 -9.85
Debt/Net Income
12.83 13.34 -3.62 -10.5 -9.58 -13.14 -13.14 -13.14 -13.14 -13.14 4.99 -12.4280 6.52
Бета
2.17 2.07 1.96 0 2.62 0 0 0.77 2.21 4.82
Индекс Альтмана
2.08 2.02 1.41 1.48 1.39 1.58 2004.89 2004.89 2004.89 2004.89 6.34 1203.53 328.37


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
14.84 6.82 6.74 0.0063 0.73 0.1577 0.1728 0.0028 0.0157 0.0153 0.0729 -37.28
Дивиденд
0.1203 0.3148 0.448 0.3513 0.176 0.3075 0.0845 0.0149 0.99 0 0.3146 41.26
Див доход, ао, %
0.499 0.0449 0.0451 0 0 0 0 0 0 0 1.43 0.1963 -55.12
Дивиденды / прибыль, %
5.22 5.26 0.0066 1.19 0.2366 -0.0589 -0.0025 -0.011 -0.0136 0 30.24 0.0301 -156.48


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休む

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 41884900 41884900 52266200 92095000 109587200 22225500 21.21
Всего задолженность
1427.78 1447.75 1397.4 1570.23 1570.23 2.41
Персонал, чел
75278 75278 0.00