企業分析 Tata Motors
1. 再開する
長所
- 価格 (30.5 $) は適正価格 (40.79 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (21.32%) はセクター平均 (-44.74%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.33%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 45.82% は、27.47% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-24.94%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tata Motors | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 21.3% | -49.3% | -0.1% |
| 90 日 | 21.3% | -49.8% | 5.4% |
| 1 年 | 21.3% | -44.7% | 28% |
TTM vs セクタ: Tata Motors は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 66.06% 上回りました。
TTM vs 市場: Tata Motors は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TTM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TTM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.41% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (30.5 $) は公正価格 (40.79 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (30.5 $) は公正価格より 33.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.97) はセクター全体のPER (32.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.97) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.42) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.42) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5448) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5448) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.97) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.91% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-100%) は、5 年間の平均リターン (-19.91%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-100%) は、セクターの収益 (-60.5%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-24.94%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-24.94%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.42%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.42%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.76%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.76%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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