NYSE: TOL - Toll Brothers

半年間の収益性: -19.46%
配当利回り: +0.74%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Toll Brothers

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.34 5.86 5.24 7.4 4.81 5.33 7.47 5.03 7.79 8.35
Выручка, млрд $
5.17 5.82 7.14 7.22 7.08 8.79 10.28 9.99 10.85 10.85
Чистая прибыль, млрд $
0.382 0.535 0.7482 0.59 0.4466 0.8336 1.29 1.37 1.57 1.57
EV, млрд $
9.87 7.75 7.56 8.61 8.41 9.53 7.07 9.38 17.3 17.3
EBIT, млрд $
0.4469 0.4901 0.6449 0.7862 0.6808 0.5503 1.02 1.51 1.72 1.72
EBITDA, млрд $
0.519 0.676 0.8141 0.6808 0.5503 1.06 1.59 1.8 2.04 2.04
Баланс стоимость, млрд $
3.98 4.47 4.76 5.07 4.88 5.3 6.01 6.8 7.67 7.67
FCF, млрд $
0.12 0.931 0.5742 0.3507 0.8986 1.24 0.9151 1.19 0.9365 0.9365
Операционный денежный поток, млрд $
0.9597 0.6024 0.6024 0.4377 1.01 1.3 0.9868 1.27 1.01 1.01
Операционная прибыль, млрд $
0.496 0.651 0.7862 0.6808 0.5503 1.02 1.51 1.72 2.04 2.04
Операционные расходы, млрд $
0.5295 0.602 0.6751 0.7345 0.8674 0.922 0.9778 0.9094 0.9823 0.9823
CAPEX, млрд $
0.028 0.029 0.0282 0.087 0.1096 0.0669 0.0717 0.073 0.0736 0.0736


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6337 0.7128 1.18 1.29 1.37 1.64 1.35 1.3 1.3 1.3
Short Term Investments $
0.4391 0.0525 0.012 0.01 0.0116 0.0025 0.0335 0.3433 0.9089 0.3433
Long term investments $
0.012 0.01 0.2486 0.1329 0.1707 0.2188 0.6625 0.5991 0.8523 0.959
Total Receivables $
0.5828 0.5422 0.5508 0.7362 0.98 0.7381 0.7472 0.136 0.5906 0.5906
Total Current Assets $
8.9 8.77 9.35 10.19 10.32 10.63 11.15 10.78 11.91 11.91
Чистые активы, млрд $
4.22 4.23 4.53 9.35 10.19 10.32 10.63 0.2878 0.4268 0.4268
Активы, млрд $
9.74 9.45 10.24 10.83 11.07 11.54 12.29 12.53 13.37 13.37
Short Term Debt $
0.5528 0.5212 0.15 0.15 0.1248 0.1162 0.1397 0.1001 0.15 0.15
Long Term Debt $
0.8711 0.6374 0.6868 1.11 3.96 3.56 3.33 2.86 2.83 2.83
Задолженность, млрд $
5.5 4.91 5.48 5.71 6.14 6.2 6.27 5.71 5.68 5.68
Чистый долг, млрд $
4.01 -0.0142 2.52 2.64 2.59 1.92 1.98 1.68 1.53 1.53
Долг, млрд $
4.65 3.22 3.7 3.92 3.96 3.56 3.47 2.98 2.83 2.83
Interest income $
0.0231 0.0024 0.006 0.0086 0.019 0.000948 0.074 0.0237 0.0351
Расходы на обслуживание долга $
0.0966 0.1064 0.0048 0.1451 0.1785 0.0024 0.1205 0.1412 0.1594 0.1412
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0024 0.006 0.0086 0.019 0.000948 0.074 0.0237 0.0351 0.0351
Goodwill $
0.0094 0.0121 0.0122 0.0122 0.0122 0.0032
Амортизация, млрд $
0.0236 0.0231 0.0254 0.0253 0.0721 0.0689 0.0352 0.0768 0.0765 0.0765
Себестоимость, млрд $
4.56 5.67 5.81 5.66 5.66 6.85 7.79 7.36 7.82 7.82
Товарно материальные запасы $
7.35 7.28 7.6 7.87 7.66 7.92 8.73 9.06 9.71 9.71


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.18 3.17 4.85 4.03 3.4 6.63 10.9 12.36 15.01 15.01
Цена акции ао 31 48.02 32.93 39.51 43.47 58.33 102.79 125.95 114.6 114.6
Число акций ао, млн 176 169 154 146 131 125 117.98 111.01 104.69 104.69
FCF/акцию 0.8389 5.67 3.72 2.39 6.85 9.83 7.76 10.75 8.95 8.95


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.04 12.23 16.1 12 8.98 16.39 22.77 21.43 21.72 21.72 22.27
ROA, % 4.03 5.58 7.6 5.6 4.08 7.38 10.8 11.06 12.14 12.14 11.97
ROIC, % 4.74 4.75 6.75 9.15 6.6 4.88 9.26 14.54 14.98 10.26 20.77
ROS, % 14 13.07 10.9 8.33 12.52 12.52 13.73 14.49 14.49 14.49 12.92
ROCE, % 11.57 14.21 8.85 7.53 6.19 11.47 16.13 17.23 22.44 22.44 26.08
Ebit margin, % 7.77 11.61 14.68 17.26 15.9 15.9
Рентаб EBITDA, % 11.63 11.4 9.42 7.77 12.01 15.43 18.02 18.81 18.81 18.81 21.30
Чистая рентаб, % 9.6 11.2 10.47 8.17 6.31 9.48 12.52 13.73 14.49 14.49 12.92
Operation Margin, % 11.19 11.13 9.42 7.77 11.61 14.68 17.26 18.81 18.81 18.81 16.63
Чистая процентная маржа, % 6.38 8.69 8.71 7.39 9.21 10.47 8.17 6.31 9.48 9.86 11.84
Доходность FCF, % 4.52 0.9079 2.52 18.31 9.84 6.51 18.32 16.82 16.49 15.33


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.2 15.2 6.75 10.13 13.04 9.12 3.95 5.61 10.04 10.04 43.01
P/BV
1.2 1.6 1.06 1.17 1.18 1.42 0.844 1.13 2.05 2.05 10.16
P/S
1.1 1.4 0.7068 0.827 0.823 0.8649 0.4946 0.7705 1.45 1.45 5.45
P/FCF
6.02 6.65 11.15 5.37 7.19 6.06 9.12 7 8.92 8.92 28.05
E/P
0.0834 0.1282 0.1095 0.0911 0.1134 0.2319 0.1762 0.1882 0.1882 0.1882 3.27
EV/EBITDA
16.13 11.46 9.29 12.65 15.29 9.02 4.46 5.21 8.48 8.48 27.18
EV/EBIT
14.79 9.3 4.68 5.44 5.37 10.03 10.03
EV/S
1.18 0.7685 0.7428 1.08 1.07 0.6876 0.939 1.6 1.6 1.6 5.87
EV/FCF
7.38 9.56 15.3 8.48 7.6 7.72 7.86 18.48 18.48 18.48 -59.21
Debt/EBITDA
4.76 4.54 5.76 7.19 3.37 2.19 1.66 1.39 1.39 1.39 2.76
Netdebt/Ebitda
-0.02 -0.52 -0.2 14.04 1.73 1.25 0.9351 0.7499 0.7499 0.7499 2.16
Debt/Ratio
0.52 0.53 0.53 0.55 0.54 0.2823 0.2382 0.2119 0.2119 0.2119 0.48
Debt/Equity
1.08 1.15 1.13 1.26 1.17 0.5776 0.4391 0.3693 6.64 6.64 1.81
Debt/Net Income
2.16 1.12 2.14 9.14 4.41 2.7 2.18 1.8 1.8 1.8 4.99
Бета
1.54 1.62 1.39 3.48 -1.36 6.07 6.07 0.48
Индекс Альтмана
3.2 3.09 2.97 2.88 3.2 6.11 2.04 1.56 2.05 2.05 6.34


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0386 0.0386 0.0617 0.0636 0.0566 0.0766 0.0889 0.0911 0.0934 0.0907
Дивиденд
0.11 0.32 0.44 0.44 0.44 0.68 0.8 0.84 1.15 1.15
Див доход, ао, %
0 0.4832 1.24 1.1 0.9567 0.958 1.33 0.8314 1 0.7372 1.44
Дивиденды / прибыль, %
10.1 6 8.25 10.79 12.67 9.19 6.91 6.64 5.94 5.94 30.24


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.17 1.17 1.47
Персонал, чел
4500 5100 5200 4800