企業分析 Toll Brothers
1. 再開する
長所
- 価格 (78 $) は適正価格 (153.32 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (22.88%) はセクター平均 (3.57%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 23.82% は 100% を下回っており、36.2% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.19%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.7004%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toll Brothers | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | -1.6% | -0.7% |
| 90 日 | -15.1% | -7.5% | 4.1% |
| 1 年 | 22.9% | 3.6% | 25.9% |
TOL vs セクタ: Toll Brothers は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 19.31% 上回りました。
TOL vs 市場: Toll Brothers は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.01% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TOL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TOL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.44% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (78 $) は公正価格 (153.32 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (78 $) は公正価格より 96.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.04) はセクター全体のPER (32.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.04) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.61) は、セクター全体の P/S 指標 (2.74) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.61) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.14) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.19%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.19%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.95%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.95%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.26%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.26%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
販売 | 125.78 | 25 659 | 204 |
| 30.12.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
販売 | 126.07 | 1 404 420 | 11 140 |
| 24.12.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
販売 | 126.77 | 2 662 | 21 |
| 27.09.2024 | Connor Martin P. Officer |
購入 | 155.44 | 777 200 | 5 000 |
| 27.09.2024 | Yearley Douglas C. Jr. Officer |
購入 | 154.51 | 7 725 500 | 50 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
