NYSE: STZ - Constellation Brands

半年間の収益性: -34.45%
配当利回り: +1.71%
セクタ: Consumer Staples

報告 Constellation Brands

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
29.06 31.28 45.71 31.36 28.96 41.44 36.1 47.84 45.56 47.12
Выручка, млрд $
6.55 7.33 7.59 8.12 8.34 8.61 8.82 9.45 9.96 9.96
Чистая прибыль, млрд $
1.06 1.54 2.32 3.44 0.0214 2 0.001 -0.0385 1.73 1.73
EV, млрд $
37.06 40.34 46.39 47.14 49.53 58.58 51.26 55.59 57.81 57.81
EBIT, млрд $
1.77 2.14 2.28 2.41 2.15 2.79 0.6626 0.7814 2.66 2.66
EBITDA, млрд $
2.03 2.72 2.97 4.82 2.86 3.09 1.09 1.26 3.08 3.08
Баланс стоимость, млрд $
6.09 7.31 9.23 12.55 12.13 13.6 11.73 8.41 9.74 9.74
FCF, млрд $
0.522 0.789 0.873 1.36 1.82 1.94 1.68 1.72 1.51 1.51
Операционный денежный поток, млрд $
1.7 1.93 2.25 2.25 2.55 2.81 2.71 2.76 2.78 2.78
Операционная прибыль, млрд $
1.77 2.14 2.29 2.41 2.15 2.79 2.33 2.84 3.17 3.17
Операционные расходы, млрд $
1.18 1.39 1.53 1.67 1.62 1.67 1.71 1.93 1.85 1.85
CAPEX, млрд $
0.891 0.907 1.06 0.8863 0.7265 0.8646 1.03 1.04 1.27 1.27


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0831 0.1774 0.0903 0.0936 0.0814 0.4606 0.1994 0.1335 0.1524 0.1524
Short Term Investments $
0.0047 0.0033 0.0035 0.0033 0.0007 0.0003 3.09 0.0932 0.0932
Long term investments $
0.0002 0.0003 0.1031 0.7937 3.47 4.21 4.61 2.88 0.7565
Total Receivables $
0.7325 0.8374 0.7762 1.27 0.8648 0.7853 0.899 0.9016 1.08 1.08
Total Current Assets $
2.98 3.23 3.47 3.68 3.48 3.04 3.33 3.5 3.73 3.73
Чистые активы, млрд $
6.56 6.89 8.06 3.68 3.48 3.04 6.06 6.87 9.74 6.87
Активы, млрд $
16.97 18.6 20.54 29.23 27.32 27.1 25.86 24.66 25.69 25.69
Short Term Debt $
1.27 1.52 0.7691 1.86 0.9738 0.0292 1.01 1.26 1.28 1.28
Long Term Debt $
6.82 7.72 9.42 11.76 11.21 10.41 9.49 11.29 10.68 10.68
Задолженность, млрд $
10.27 11.72 12.48 16.39 14.85 13.18 13.81 15.93 15.63 15.63
Чистый долг, млрд $
8 9.06 10.1 13.52 12.1 9.98 10.22 12.33 12.41 12.41
Долг, млрд $
8.08 9.24 0.7691 13.62 12.18 10.44 10.42 12.46 12.56 12.56
Interest income $
0.2628 0.306 0.1552 1.73 3.1 0.2354 1.99 2.44
Расходы на обслуживание долга $
0.3139 0.3333 0.3671 0.3671 0.4287 0.3857 0.3564 0.3987 0.4354 0.4354
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3333 0.1552 1.73 3.1 0.2354 1.99 2.44 2.44
Goodwill $
6.15 6.21 7.14 7.92 8.08 8.09 7.76 7.79 7.86 7.93
Амортизация, млрд $
0.221 0.2939 0.2938 0.3331 0.7021 0.3036 0.4243 0.4763 0.4292 0.4292
Себестоимость, млрд $
3.8 3.77 4.04 4.19 4.19 4.15 4.11 4.68 4.94 4.94
Товарно материальные запасы $
1.85 1.96 2.08 2.13 1.37 1.29 1.57 1.9 2.08 2.08


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.18 7.49 11.47 17.57 0.1117 9.14 0.0053 -0.2 9.39 9.39
Цена акции ао 153.31 228.57 160.82 189.75 219.05 225.6 241.75 221 161.05 161.05
Число акций ао, млн 204 204 200 195 191 195 190.36 192.54 183.96 183.96
FCF/акцию 2.56 3.87 4.35 6.96 9.52 8.89 8.82 8.94 8.21 8.21


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.11 22.83 31.05 33.36 0.1734 15.53 0.0079 -0.3822 19.03 19.03 82.34
ROA, % 6.57 8.63 11.85 13.81 0.0757 7.34 0.0038 -0.1524 6.86 6.86 8.66
ROIC, % 8.59 9.2 11.57 15.42 16.86 1.18 9.33 2.66 2.95 2.95 16.49
ROS, % 33.04 35.11 55.31 -6.59 33.6 0.0113 -0.4073 17.34 17.34 17.34 9.73
ROCE, % 26.38 31.04 28.33 9.25 8.61 10.8 2.86 3.6 11.78 11.78 -3.38
Рентаб EBITDA, % 31.01 37.05 39.14 59.41 34.24 35.92 12.32 13.31 30.97 30.97 25.56
Ebit margin, % 25.82 33.96 7.51 8.27 26.66 26.66
Чистая рентаб, % 27 29.1 30.1 42.33 0.26 23.19 0.0113 -0.4073 17.34 17.34 9.73
Operation Margin, % 29.15 30.12 29.72 30.32 32.4 26.43 30.08 31.82 31.82 31.82 16.38
Чистая процентная маржа, % 39.92 13.92 16.11 20.94 30.57 42.33 -0.14 23.19 -0.46 -0.46 14.20
Доходность FCF, % 4.33 1.83 1.8 2.52 1.9 3.7 5.17 4.02 3.72 3.91


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
26.4 26.2 9.6 9.78 1748.87 24.32 41044.84 -1142.99 26.29 26.29 76.72
P/BV
4.2 5.6 2.7 2.62 3 3.49 3.41 4.95 4.51 4.51 33.38
P/S
4.4 6.2 4 4.14 4.49 5.64 4.65 4.58 4.56 4.56 8.14
P/FCF
52.8 33.96 26.15 22.88 27.64 26.9 27.37 31.19 31.19 31.19 19.65
E/P
0.0408 0.0555 0.0935 0.000606 0.0414 2.2E-5 -0.000875 0.0367 0.0367 0.0367 0.07
EV/EBITDA
18.25 14.85 15.63 9.78 17.34 18.93 47.16 44.2 18.74 18.74 48.64
EV/Ebit
20.76 20.8 77.36 71.14 21.77 21.77 21.77
EV/S
6.37 6.84 6.19 5.68 6.76 5.81 5.88 5.8 5.8 5.8 8.78
EV/FCF
59.22 59.35 36.96 25.98 30.01 30.54 32.29 38.26 38.26 38.26 168.51
Debt/EBITDA
3.4 0.26 2.82 4.27 3.37 9.58 9.91 4.07 4.07 4.07 2.66
Netdebt/Ebitda
3.8 3.83 3.02 -19.69 3.54 9.4 9.8 4.02 4.02 4.02 2.21
Debt/Ratio
0.63 0.61 0.56 0.54 0.49 0.4029 0.5053 0.4888 0.4888 0.4888 0.43
Debt/Equity
1.7 1.55 1.31 1.22 0.97 0.8879 1.48 1.29 1.83 1.83 3.06
Debt/Net Income
6.02 4.39 3.96 569.37 5.23 10416.5 -323.67 7.27 7.27 7.27 5.55
Бета
1.19 1.18 1.01 -0.6085 -0.171 -4.61 -4.61 0.27
Индекс Альтмана
3.54 2.94 2.79 2.68 3.71 3.31 3.38 3.38 3.38 3.38 4.22


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2416 0.2416 0.4001 0.5577 0.5692 0.575 0.573 0.5877 0.6538 0.6538
Дивиденд
1.51 1.96 2.74 2.99 3 3.03 3.2 3.56 4.04 4.93
Див доход, ао, %
1.03 0.8966 1.4 1.61 1.46 1.36 1.46 1.42 2.51 1.71 3.26
Дивиденды / прибыль, %
18.4 23.4 21.3 16.23 2659.81 28.78 57300 -1698.18 37.85 37.85 70.07


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.94 3.16 2.31 1.27 1.27
Персонал, чел
9300 9300 10000 10700