企業分析 Constellation Brands
1. 再開する
長所
- 価格 (181.81 $) は適正価格 (527.11 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-26.82%) はセクター平均 (-30.02%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.63%) はセクター平均 (2.91%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 48.88% は、46.6% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.03%) は部門平均 (ROE=52.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Constellation Brands | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | 1.5% | 0.7% |
| 90 日 | -23.5% | -26.8% | 1.1% |
| 1 年 | -26.8% | -30% | 20.9% |
STZ vs セクタ: Constellation Brands は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 3.2% 上回りました。
STZ vs 市場: Constellation Brands は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STZ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5158% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (181.81 $) は公正価格 (527.11 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (181.81 $) は公正価格より 189.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.29) はセクター全体のPER (37.78) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.29) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.51) はセクター全体の P/BV (16.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.51) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.56) は、セクター全体の P/S 指標 (3.93) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.56) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.74) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1594.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1594.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.03%) は、セクター全体の ROE (52.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.03%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.86%) は、セクター全体の ROA (7.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.86%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.95%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.95%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | RSS Master LLC Director |
購入 | 242.37 | 28 908 400 | 119 274 |
| 14.10.2024 | Glaetzer Samuel J EVP & Pres. Wine and Spirits |
販売 | 245.57 | 370 811 | 1 510 |
| 19.04.2024 | Newlands William A President & CEO |
販売 | 263.25 | 1 056 420 | 4 013 |
| 10.05.2023 | SANDS RICHARD Director |
販売 | 223.53 | 862 485 000 | 3 858 476 |
| 10.05.2023 | RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP Member of 10% owner group |
販売 | 223.53 | 78 235 500 | 350 000 |
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