NYSE: PHM - PulteGroup

半年間の収益性: -24.76%
配当利回り: +0.69%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 PulteGroup

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.73 6.09 5.62 9.44 7.15 11.58 14.82 11.81 15.47 17.4 12.17 16.69
Выручка, млрд $
5.98 7.67 8.57 10.19 10.21 11.04 13.93 16.23 16.06 15.74 13.49 9.48
Чистая прибыль, млрд $
0.494 0.603 0.447 1.02 1.02 1.41 1.95 2.62 2.6 2.6 1.92 20.58
EV, млрд $
9.1 8.54 4.82 9.68 12.62 12.48 15.5 12.39 23.14 23.14 15.23 12.89
EBIT, млрд $
0.8205 0.9689 0.953 1.35 1.35 1.79 2.64 3.45 -1.31 -1.31 1.58 -199.40
EBITDA, млрд $
0.8297 0.989 0.99 1.4 1.41 1.85 2.71 3.52 -1.23 -1.23 1.65 -197.31
Баланс стоимость, млрд $
1.66 1.54 0.9801 4.82 5.46 6.57 7.49 8.91 9.37 9.37 7.56 11.41
FCF, млрд $
-0.394 0.029 0.631 1.39 1.02 1.73 0.9312 0.5558 2.1 2.1 1.27 15.54
Операционный денежный поток, млрд $
-0.3481 0.0683 0.6631 1.45 1.08 1.78 1 0.6685 2.2 2.2 1.35 15.29
Операционная прибыль, млрд $
0.82 0.969 0.953 1.35 1.35 1.79 2.64 3.45 -1.31 -1.31 1.58 -199.40
Операционные расходы, млрд $
0.6027 0.971 0.9054 1.03 1.04 1.01 1.21 1.38 1.31 1.31 1.19 4.72
CAPEX, млрд $
0.045 0.039 0.032 0.059 0.0581 0.0584 0.0728 0.1127 0.0922 0.0922 0.0788 9.68


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7542 0.6989 0.8433 1.11 1.22 2.58 1.78 1.05 1.47 1.47 1.62 3.80
Short Term Investments $
0.4427 0.5395 0.5706 0.4614 0.509 0.565 0.9471 0.6772 0.5161 0.5161 0.6429 0.28
Long term investments $
0.1012 0.0815 0.0317 0.0684 0.0368 0.024 0.6285 0.0982 0.1468 0.1669 0.2129 47.38
Total Receivables $
0.4427 0.5395 0.5706 0.8088 0.509 0.565 0.9471 0.6772 0.0269 0.0269 0.5450 -44.46
Total Current Assets $
6.75 8.07 8.09 9.58 9.47 10.95 11.86 13.14 12.95 12.95 11.67 6.46
Чистые активы, млрд $
4.76 4.66 4.15 9.58 9.47 10.95 11.86 0.2737 13.23 0.2737 9.16 6.92
Активы, млрд $
8.97 10.18 9.69 10.17 10.72 12.21 13.35 14.8 14.45 14.45 13.11 6.15
Short Term Debt $
0.0464 0.0351 0.0346 0.0503 0.0252 0.012 0.002 2.05 1.96 1.96 0.8098 138.88
Long Term Debt $
2.08 3.11 3.01 3.03 2.77 2.75 2.03 2.05 2.46 2.46 2.41 -2.35
Задолженность, млрд $
4.21 5.52 5.53 5.36 5.26 5.64 5.86 5.88 5.08 5.08 5.54 -0.69
Чистый долг, млрд $
1.38 2.45 2.77 2.27 1.87 0.5819 0.8761 1.58 0.4909 0.4909 1.08 -23.47
Долг, млрд $
2.13 3.15 0.0346 3.38 3.09 3.16 2.66 2.63 1.96 4.42 2.70 -8.70
Interest income $
0.0032 0.0025 0.0076 0.0167 0.0068 0.002 0.002 0.0426 0.0140 20.60
Расходы на обслуживание долга $
0.000788 0.000686 0.000503 0.000618 0.000584 0.0042 0.000502 0.000284 0.000415 0.000415 0.0012 -6.60
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0026 0.0025 0.0076 0.0167 0.0068 0.002 0.002 0.0426 0.0426 0.0140 20.60
Goodwill $
0.1231 0.1102 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0689 0.0689 0.0689 0.0689 0.0632 11.27
Амортизация, млрд $
0.0462 0.054 0.051 0.0494 0.054 0.0661 0.07 0.0709 0.0787 0.0787 0.0679 7.82
Себестоимость, млрд $
4.56 5.73 6.72 7.82 7.82 8.26 10.14 11.39 15.74 15.74 10.67 15.02
Товарно материальные запасы $
5.45 6.77 7.15 7.25 7.68 7.72 9.05 11.33 11.47 11.47 9.45 8.35


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.36 1.75 1.44 3.59 3.69 5.22 7.49 11.08 11.77 11.77 7.85 26.11
Цена акции ао 18.38 33.25 25.99 38.8 43.12 54 103.22 108.9 105.32 105.32 82.91 19.55
Число акций ао, млн 360 342 306 284 275 269 259 236.17 221.16 221.16 252.07 -4.26
FCF/акцию -1.09 0.0847 2.06 4.88 3.7 6.41 3.58 2.35 9.52 9.52 5.11 20.81


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.27 12.7 10.04 22.78 19.79 23.39 27.69 31.91 28.46 27.76 22.27 26.25 7.54
ROA, % 5.6 6.25 4.46 10.29 9.73 12.28 15.23 18.6 17.8 18.01 11.97 14.73 12.84
ROIC, % 6.97 7.77 5.59 12.67 11.76 15.08 19.23 23.9 17.83 22.08 20.77 17.56 8.68
ROS, % 10.96 13.23 13.12 15.7 18.02 16.13 16.2 16.53 16.53 16.53 12.92 16.68 -1.71
ROCE, % 20.79 22.94 15.89 15.83 18.16 25.56 29.36 -13.56 -14 -14 26.08 9.10 -194.93
Ebit margin, % 13.25 16.19 18.92 21.28 -8.17 -8.34 -8.34 7.98 -187.58
Рентаб EBITDA, % 12.37 11.55 13.72 13.78 16.79 19.42 21.72 -7.68 -7.84 -7.84 21.30 8.48 -185.87
Чистая рентаб, % 13.7 12.6 11.1 10.03 9.96 12.75 13.98 16.13 16.2 16.53 12.92 13.80 10.22
Operation Margin, % 11.12 13.23 13.11 15.83 18.36 21.28 -8.17 -8.34 -8.34 -8.34 16.63 2.96 -185.40
Чистая процентная маржа, % 45.79 8.09 8.21 7.8 5.16 9.92 9.85 12.63 13.86 14.46 11.84 10.28 21.85
Доходность FCF, % 3.42 -5.09 0.4754 11.18 17.39 11.48 16.51 7.17 5.54 13.6 10.86 3.45


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
13.5 11.7 16.7 7.26 10.57 8.45 7.52 4.13 8.71 8.71 43.01 7.88 -3.80
P/BV
1.4 1.3 2.2 1.54 1.97 1.81 1.95 1.21 2.42 2.42 10.16 1.87 4.20
P/S
1.1 0.9 1.3 0.7281 1.05 1.08 1.05 0.6663 1.41 1.44 5.45 1.05 6.07
P/FCF
13 4.67 9.65 6.41 15.48 18.04 31.31 8.27 8.27 8.27 28.05 16.27 -11.78
E/P
0.0602 0.1278 0.1145 0.1346 0.1499 0.261 0.1682 0.1496 0.1496 0.1496 3.27 0.1757 -0.04
EV/EBIT
9.32 6.83 5.97 3.59 -17.63 -17.63 -17.63 -17.63 -8.6660 -224.18
EV/EBITDA
10.97 9.01 4.86 6.93 8.97 6.73 5.73 3.52 -18.76 -18.76 27.18 1.24 -215.90
EV/S
1.19 0.9779 1.02 0.9637 1.14 0.7636 1.44 1.47 1.47 1.47 5.87 1.26 5.22
EV/FCF
16.17 7.16 10.25 6.16 17.07 22.3 11 11 11 11 -59.21 14.47 -8.41
Debt/EBITDA
0.03 2.42 2.2 1.71 0.9815 0.7469 -1.59 -3.59 -3.59 -3.59 2.76 -1.4083 -229.61
Netdebt/Ebitda
2.8 1.41 1.13 0.1 0.34 0.4481 -0.3979 -0.3979 -0.3979 -0.3979 2.16 -0.0811 -203.20
Debt/Ratio
0.57 0.53 0.49 0.46 0.44 0.1779 0.1358 0.3061 0.3061 0.3061 0.48 0.2732 -7.00
Debt/Equity
1.33 1.11 0.96 0.86 0.78 0.2953 0.2093 16.16 16.16 16.16 1.81 6.72 83.35
Debt/Net Income
6.8 3.01 2.74 1.96 2.41 1.01 0.754 1.7 1.7 1.7 4.99 1.51 -6.74
Бета
1.41 1.45 1.34 3.03 -2.02 3.43 3.43 0.74 1.45 18.79
Индекс Альтмана
3.08 3.31 3.71 3.88 14.9 4.94 3.17 3.44 3.44 3.44 6.34 5.98 -25.41


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.116 0.1127 0.104 0.1224 0.1302 0.1478 0.1441 0.1425 -0.1425 0.1805 0.0844 -201.82
Дивиденд
0.36 0.36 0.38 0.45 0.5 0.57 0.61 0.68 1.04 1.04 0.6800 15.77
Див доход, ао, %
1.97 1.06 1.36 1.11 1.13 1.12 1.34 0.6588 0.7976 0.6854 1.43 1.01 -6.73
Дивиденды / прибыль, %
24.2 22.9 18 10.18 12.03 9.25 7.6 5.51 5.47 5.47 30.24 7.97 -14.58


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.69 1.79 1.96 5.06
Персонал, чел
5249 6182 6524 6382 5.01