企業分析 PulteGroup
1. 再開する
長所
- 価格 (103.53 $) は適正価格 (140.32 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=27.76%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.6843%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.41%) はセクター平均 (-3.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 30.61% は、28.82% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PulteGroup | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -7% | 0.5% |
| 90 日 | -14.2% | -12.5% | -5.3% |
| 1 年 | -9.4% | -3.7% | 8.7% |
PHM vs セクタ: PulteGroup は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -5.7% 大幅に下回りました。
PHM vs 市場: PulteGroup は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1809% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (103.53 $) は公正価格 (140.32 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (103.53 $) は公正価格より 35.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.71) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.71) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.44) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.44) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-18.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18.76) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.91% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.91%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.76%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.76%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.01%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.01%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.08%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.08%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
