Orange S.A. (ORAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €	41.41	40.63	166.85	69.82	41.14	32.59	30.97	29.73	30.84	29.68
Выручка, млрд €	40.24	40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	43.47	44.12	44.12
Чистая прибыль, млрд €	2.65	2.94	1.91	1.95	3.01	4.82	0.776	2.15	2.44	2.44
EV, млрд €	70.51	67.94	193.65	98.2	72.99	61.2	59.06	72.18	30.83	74.92
EBIT, млрд €	4.75	11.53	11.99	11.97	14.16	5.65	4.43	4.85	5.19	4.73
EBITDA, млрд €	11.22	11.53	11.99	11.97	14.17	14.23	13.06	13.5	14.15	13.69
Баланс стоимость, млрд €	30.91	30.69	30.49	30.67	31.73	34.4	32.34	26.83	26.88	26.88
FCF, млрд €	1.76	0.258	2.65	1.86	1.74	4.15	2.42	2.46	4.23	4.23
Операционный денежный поток, млрд €	9.53	8.75	10.17	9.51	10.16	12.7	11.24	11.24	12.05	12.05
Операционная прибыль, млрд €	4.74	4.08	4.92	4.83	5.93	5.52	4.51	5.04	4.97	4.73
Операционные расходы, млрд €	17.76	17.25	17.1	17.88	18.42	18.88	20.15	3.07	19.83	2.99
CAPEX, млрд €	7.77	8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	8.78	7.83	7.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €	31.23	28.79	31.04	34.74	25.26	26.42	29.33	32.31	27.42	31.25
Выручка, млрд €			21.66	10.65	11.09	22.17	9.52	21.55	11.29	22.58	9.85	19.84
Чистая прибыль, млрд €			3	0.609	0.364	0.728	0.4385	0.877	0.694	1.39	0.3075	0.825
EV, млрд €		57.89		64.3	18.92	59.47	74.61	61.64	61.69	74.92	61.91	69.66
EBIT, млрд €			6	3.08	1.66	2.9	2.93	2.24	1.75	2.71	9.85	2.37
EBITDA, млрд €			6	3.08	3.41	7.15	2.93	6.65	3.63	7.27	9.85	6.23
Баланс стоимость, млрд €			32.34	32.75	31.78	31.78	31.39	31.39	30.1	26.88	31.4	26.45
FCF, млрд €			1.31	0.9275	0.3015	0.603	1.02	1.02	1.09	2.18	0.7525	1.51
Операционный денежный поток, млрд €			5.88	2.82	2.8	5.6	2.87	2.87	3.16	6.32	2.36	4.72
Операционная прибыль, млрд €			1.63	1.27	1.66	2.9	1.1	2.19	1.75	3.49	9.85	2.03
Операционные расходы, млрд €			0.923	2.66	3.2	1.17	2.67	5.35	3.07	6.15	3.04	5.69
CAPEX, млрд €			4.56	1.89	2.5	5	1.85	1.85	2.07	4.14	1.61	3.21

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €		4.47	6.36	5.81	5.63	6.48	8.15	8.62	6	5.62	5.62
Short Term Investments €		1.28	1.86	2.87	2.81	4.83	5.32	2.31	4.5	2.68	2.68
Long term investments €	5.41	2.71	4.01	3.79	3.95	2.5	2.83	3.29	3.03	2.82
Total Receivables €		5.93	8.12	9.45	10.62	10.77	8.1	11.22	9.03	8.97	8.97
Total Current Assets €		20.1	18.82	20.68	21.89	24.99	25.09	25.83	26.52	24.91	24.91
Чистые активы, млрд €		25.12	25.91	26.67	27.69	35.12	36.08	38.19	39.58	29.27	29.51
Активы, млрд €		91.43	94.67	94.71	96.59	106.3	107.73	108.07	113.18	110.05	113.73
Short Term Debt €		4.54	4.76	6.31	7.27	5.19	6.67	4.79	7.05	6.96	9.99
Long Term Debt €		29.03	28.91	26.29	26.75	33.15	30.09	31.92	32.01	35.26	34.04
Задолженность, млрд €		58.16	61.49	61.77	63.34	71.89	70.7	72.71	83.17	83.58	83.58
Чистый долг, млрд €		29.6	27.31	26.79	28.39	37.08	34.49	34.79	47.1	2.95	47.03
Долг, млрд €		33.56	33.67	32.6	34.02	38.34	36.76	36.71	53.11	8.57	52.65
Interest income €		1.6	1.34	1.56	1.39	1.16	0.011	0.106	0.052
Расходы на обслуживание долга €		1.6	1.41	1.27	1.34	1.23	1.22	0.95	0.969	1.35	1.35
Чист. проц. доходы, млрд €			-1.95	-1.65	-1.36	-1.33	-1.21	-0.847	-0.823	-1.24	0.0553
Goodwill €	24.78	27.07	27.16	27.1	27.17	27.64	27.6	24.19	23.11	23.78
Амортизация, млрд €		6.47	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	8.57	8.64	8.65	8.96	8.96
Себестоимость, млрд €		17.7	18.28	18.48	18.56	17.9	17.69	17.97	35.36	27.45	36.41
Товарно материальные запасы €		0.763	0.819	0.827	0.965	0.906	0.814	0.952	1.05	1.15	1.15

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд €												8.62	8.26	6	6	6.02	6.02	5.31	5.62	8.15	8.15
Short Term Investments €												2.31	5.56	7.28	4.52	6.6	3.27	3.02	2.68	0.021	3.41
Long term investments €			9.36	2.5	2.76		2.83		2.2		3.29		3.18		3.03		3.04		2.82
Total Receivables €												11.22	8.7	7.88	12.03	9.26	7.82	7.38	12.48	7.15	8.24
Total Current Assets €												25.83	26.52	26.8	26.78	26.36	26.36	23.87	24.91	26.43	26.12
Чистые активы, млрд €						36.08	36.08	37.31	37.31	38.19	38.19	38.85	38.85	39.58	39.58
Активы, млрд €												108.07	109.84	109.65	109.65	111	111	104.08	113.73	104.42	104.42
Short Term Debt €												5.8	4.63	4.75	7.05	7.15	7.15	5.19	6.96	5.77	1.4
Long Term Debt €	137.84	30.13	103.02	33.15			30.09		31.18		31.92		33.19		32.01		31.79
Задолженность, млрд €												72.71	74.04	74.69	74.69	76.6	76.6	70.88	83.58	69.94	74.89
Чистый долг, млрд €												35.8	36.69	37.98	39.96	40.08	33.26	35.68	47.03	33.62	41.62
Долг, млрд €											37.72	47.04	37.82		39.06	49.52	39.28	41	52.65	41.77	7.4
Interest income €		0.637		0.518
Расходы на обслуживание долга €				0.001	0.313	0.313	0.3235								0.588	0.042	0.677	0.608		0.065	0.567
Goodwill €										24.19	24.19	24.19	24.21	23.11	23.11	23.96	23.96	23.78	23.78
Амортизация, млрд €												0.0001	0.0001	1.76	4.26	0.0000	4.41	1.89	4.56	0.0000	3.87
Себестоимость, млрд €												19.1	6.69	6.67	18.1	6.99	13.97	6.74	13.47	6.06	12.11
Товарно материальные запасы €												0.952	0.994	1.05	1.05	1.09	1.09	1.09	1.15	0.904	0.904

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.8807	-0.0057	0.7107	0.8118	1.31	1.73	1.21	0.7987	0.9171			0.9171
Цена акции ао			17.4	16.19	14.59	11.86	10.55	9.88	11.43	9.73	9.73	9.73
Число акций ао, млн	2509.3	2529.14	10237.91	4140.53	2650.31	2675.5	2658.05	2686.83	2660.52			2660.52
FCF/акцию	0.6998	0.102	0.2585	0.4502	0.6554	1.55	0.9086	0.9148	1.59			1.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			0.2237	0.2336	0.4481	0.4878	0.2409	0.3298	0.2894	0.5215	0.1157	0.2803
Цена акции ао	11.25	10.83	11.67	11.98	10.21	9.66	11.03	12.15	11.43	11.74
Число акций ао, млн	2775.15	2658.05	2659.03	2900	2473.66	2734.4	2659.44	2659.18	2397.71	2661.37
FCF/акцию			0.4938	0.3198	0.1219	0.2205	0.3847	0.3847	0.4544	0.8188	0.2831	0.5114

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			8.58	9.56	6.25	6.37	9.47	14.02	2.4	8	9.09			9.08	15.24
ROA, %			2.9	3.1	2.01	2.02	2.83	4.48	0.718	1.91	2.19			2.15	4.84
ROIC, %		3.95	6.58	7.04	5.76	5.9	6.94	9.02	4.2	5.01				0.92	14.54
ROS, %					4.64	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	5.53	5.53	5.53	5.53	10.60
ROCE, %			14.28	34.76	36.4	36.01	41.16	15.26	12.51	5.78	6.52			15.68	31.52
Рентаб EBITDA, %			27.87	28.18	29.18	28.93	33.54	33.66	30.72	31.06	32.07			31.03	29.29
Чистая рентаб, %			6.59	7.17	4.64	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	5.53			5.53	10.62
Operation Margin, %					11.96	11.67	14.03	13.06	10.6	11.59	11.26	10.71	10.71	10.71	18.36
Чистая процентная маржа, %	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02					0.02	18.26
Доходность FCF, %		6.74	4.24	0.635	1.59	2.67	4.22	12.74	7.8	8.27	13.7

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %						9.28	1.86	1.15	2.29	1.4	2.87	2.3	4.64	1.03	2.81	15.24
ROA, %						2.78	0.5544	0.332	0.6639	0.395	0.7901	0.6454	1.27	0.2819	0.7901	4.84
ROIC, %	6.78		-3.07		2.76		1.7		2.15		2.75	1.59	2.75	1.26	6.05	14.54
ROS, %						13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	4.07	6.15	6.15	3.12	4.16	10.60
ROCE, %						16.96	8.61	4.74	8.28	8.51	2.76	2.19	3.41	12.52	3.04	31.52
Рентаб EBITDA, %						27.7	28.94	30.76	32.25	30.76	30.84	32.2	32.2	100	31.42	29.29
Чистая рентаб, %						13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	4.07	6.15	6.15	3.12	4.16	10.62
Operation Margin, %						7.53	11.88	14.93	13.06	11.52	10.17	15.46	15.46	100	10.24	18.36
Доходность FCF, %		1.91	3.54	2.1		4.23	2.67	1.19	2.28	3.49		3.97	6.97

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	15.62	13.84	87.54	35.73	13.68	6.76	39.91	11.69	11.43			11.43	11.27
P/BV	1.34	1.32	5.47	2.28	1.3	0.9476	0.9575	0.8357	1.05			0.9249	1.76
P/S	1.03	0.993	4.06	1.69	0.9739	0.771	0.7283	0.5769	0.632			0.632	1.16
P/FCF			63.03	37.46	23.68	7.85	12.82	12.09	7.3	7.02	7.02	7.02	3.00
E/P			0.0114	0.028	0.0731	0.148	0.0251	0.0722	0.0791	0.0822	0.0822	0.0822	0.76
EV/EBITDA	6.29	5.89	16.15	8.2	5.15	4.3	4.52	5.35	2.18			5.47	3.69
EV/Ebit					5.12	10.7	13.45	14.87	5.94	15.85	15.85	15.85
EV/S			4.71	2.37	1.73	1.45	1.39	1.66	0.6988	1.7	1.7	1.7	1.35
EV/FCF			73.16	52.68	42.02	14.74	24.45	29.37	7.3	17.73	17.73	17.73	11.11
Debt/EBITDA			2.72	2.84	2.71	2.58	2.81	3.93	0.6055	3.85	3.85	3.85	1.98
Netdebt/Ebitda			2.23	2.37	2.62	2.42	2.66	3.49	0.2085	3.44	3.44	3.44	1.76
Debt/Ratio			0.3442	0.3522	0.3607	0.3412	0.3397	0.4693	0.0779	0.4629	0.4629	0.4629	0.30
Debt/Equity			1.07	1.11	1.21	1.07	1.14	1.98	0.3188	1.78	1.78	1.78	0.54
Debt/Net Income			17.11	17.41	12.75	7.62	47.31	24.75	3.51	21.58	21.58	21.58	7.49
Бета						0.22	0.22	0.18	0.2229	-2.25	-2.36	-2.36	-0.21
Индекс Альтмана			3.59	2.32	1.91	1.88	1.8	1.78	1.44	1.52	1.52	1.52	1.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E										10.34	57.05	69.4	36.29	66.9	11.75	10.33	8.03	8.47	7.9	11.27
P/BV										0.9598	1.06	0.7947	0.8311	0.9346	0.8248	0.7834	0.9252	0.8202	0.9495	1.76
P/S										1.43	3.26	2.28	1.19	3.08	0.4397	0.4427	0.4214	0.4257	0.4032	1.16
P/FCF						52.22	28.28	47.56		23.64	37.46	83.78	43.81	28.67		25.16	14.34			3.00
E/P								0.0445	0.0521	0.0967	0.0175	0.0144	0.0276	0.0149	0.0136	0.0253	0.0445			0.76
EV/EBITDA							9.9				20.87	5.11	8.32	3.47	3.06	3.03	3.66	2.26	2.58	3.69
EV/Ebit															27.55	35.34	27.61	6.29	29.44
EV/S		3.59			2.55		2.99				6.04		2.68		2.86	5.46	3.32	6.29	3.51	1.35
EV/FCF	218.67				17		53.17				69.33		98.63		60.25	56.62	34.38	82.27	46.29	11.11
Debt/EBITDA					4.18		5.71				12.27		5.46	15.75	5.91	11.28	7.24	4.24	1.19	1.98
Netdebt/Ebitda										5.97	11.9	11.14	5.59	13.69	5.01	9.82	6.47	3.41	6.68	1.76
Debt/Ratio					0.2932		0.3501		0.349		0.3443		0.3562		0.3539	0.3939	0.4629	0.4	0.0709	0.30
Debt/Equity					0.9183		1.2		1.17		1.15		1.23		1.25	1.36	1.96	1.33	0.2799	0.54
Debt/Net Income					8.11		-13.01		25.13		62.1		53.65		44.79	59.07	37.93	135.84	8.97	7.49
Индекс Альтмана			1.09	1.34	-27.14	1.17	1.38	1.23		1.42	1.21	1.11	1.31							1.35

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.85	1.59	1.6	1.73	1.86	1.86	1.6	2.13	1.86	1.86
Дивиденд			0.6674	0.7165	0.8115	0.7827	0.6991	0.9345	0.0969	0.0981	0.1012	0.1012
Див доход, ао, %			4.15	4.4	4.81	5.04	5.74	8.02	7.45	6.55	7.29	7.47	3.58
Дивиденды / прибыль, %		59.92	54.38	90.71	95.19	61.78	33.08	274.1	86.72	76.31		76.31	59.96

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.436	0.592	0.445	0.798	0.583	1.06	0.4365	0.798	0.612	1.22
Дивиденд	0.4505	0.3322	0.2261	0.473	0.5968	0.3377		0.4272		0.3142		0.439		0.3228
Див доход, ао, %	2.85	2.12	1.9	4.04	4.78	3.12		3.57		3.25		3.61		2.75			3.58
Дивиденды / прибыль, %							14.52	97.21	122.25	109.62	132.95	121.32	62.9	57.49	199.02	148.36	59.96

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29
ebit_margin		33.54	13.37	10.41	11.16	11.76
Персонал, чел				138626	132002	130307	127109

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	10.38	15.46	12.02	100	11.93

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ORAN - Orange S.A.

報告 Orange S.A.

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む