企業分析 Orange S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.73 $) は適正価格 (11.83 $) よりも低いです
- 配当金 (7.47%) はセクター平均 (2.88%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.08%) は部門平均 (ROE=-174.47%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.05%) はセクター平均 (12.97%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.29% は、36.07% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Orange S.A. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.9% | 1.9% |
| 90 日 | -10.3% | 5.8% | 4.9% |
| 1 年 | -19.1% | 13% | 24.9% |
ORAN vs セクタ: Orange S.A. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -32.02% 大幅に下回りました。
ORAN vs 市場: Orange S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ORAN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ORAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3664% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.73 $) は公正価格 (11.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.73 $) は公正価格より 21.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.43) はセクター全体のPER (30.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.43) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9249) はセクター全体の P/BV (3.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9249) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.632) は、セクター全体の損益指標 (1.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.632) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（-38.06）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.47) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (386.57%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.08%) は、セクター全体の ROE (-174.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.08%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.15%) は、セクター全体の ROA (2.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.15%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.92%) は、セクター全体の ROIC (7.38%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.92%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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