NYSE: OMC - Omnicom Group

半年間の収益性: -19.97%
配当利回り: +3.11%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 Omnicom Group

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
18.98 18.08 19.83 16.53 16.11 13.45 15.68 16.77 17.08 15.79 15.82 1.18
Выручка, млрд $
15.13 15.42 15.27 15.29 14.95 13.17 14.29 14.29 14.69 14.69 14.28 -0.35
Чистая прибыль, млрд $
1.09 1.15 1.09 1.33 1.34 0.9454 1.41 1.3 1.39 1.3 1.28 0.74
EV, млрд $
20.95 20.03 20.96 17.7 19.77 14.74 17.18 18.88 19.41 19.41 18.00 -0.37
EBIT, млрд $
1.96 2.01 2.11 2.09 2.12 1.6 2.2 2.16 2.21 2.21 2.06 0.83
EBITDA, млрд $
2.15 2.34 2.39 2.35 2.41 1.85 2.44 2.38 2.42 2.42 2.30 0.08
Баланс стоимость, млрд $
10.18 5.68 6.21 2.55 2.85 3.08 3.27 3.25 3.62 3.62 3.21 4.90
FCF, млрд $
1.97 1.77 1.87 1.53 1.75 1.65 1.28 0.8483 1.34 1.34 1.37 -5.20
Операционный денежный поток, млрд $
2.17 1.93 2.02 1.72 1.86 1.72 1.95 0.9265 1.42 1.42 1.58 -5.26
Операционная прибыль, млрд $
1.92 2.01 2.06 2.13 2.12 1.6 2.2 2.08 2.1 2.1 2.02 -0.19
Операционные расходы, млрд $
1.85 0.7368 0.7321 0.7194 0.6374 0.5831 0.5918 0.5979 0.6048 0.6048 0.6030 -1.04
CAPEX, млрд $
0.202 0.166 0.156 0.1957 0.1022 0.0754 0.6658 0.0782 0.0784 0.0784 0.2000 -5.16


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.61 3 3.8 3.65 4.31 5.6 5.32 4.28 4.43 4.43 4.79 0.55
Short Term Investments $
0.0145 0.0206 0.0004 0.0055 0.0036 0.085 0.0003 0.0607 0.0759 0.0607 0.0451 83.99
Long term investments $
0.1482 0.1366 0.1204 0.1203 0.1209 0.1068 0.0853 0.0763 0.0662 0.0664 0.0802 -9.07
Total Receivables $
7.22 7.51 8.08 7.67 7.83 7.81 8.47 8.1 8.66 8.66 8.17 2.04
Total Current Assets $
11.98 12.72 14.12 13.73 14.58 15.59 15.91 14.61 15.38 15.38 15.21 1.07
Чистые активы, млрд $
2.45 2.16 3.15 13.73 14.58 15.59 15.91 2.07 12.9 2.07 12.21 -2.42
Активы, млрд $
22.11 23.17 24.93 24.62 26.78 27.65 28.42 27 28.04 28.04 27.58 0.92
Short Term Debt $
1.01 0.0288 0.0118 0.5077 0.6125 0.0039 0.0096 0.2248 0.7614 0.7614 0.3224 4.45
Long Term Debt $
3.56 4.92 4.91 4.38 4.53 5.81 5.69 5.58 4.89 4.89 5.30 1.54
Задолженность, млрд $
19.22 20.51 21.78 21.51 23.41 24.07 24.65 22.84 23.4 23.4 23.67 -0.01
Чистый долг, млрд $
1.97 1.95 1.13 1.24 2.11 1.32 1.33 2.21 2.07 2.07 1.81 -0.38
Долг, млрд $
4.57 4.95 4.92 4.89 6.42 6.93 6.65 6.49 6.5 5.65 6.60 0.25
Interest income $
0.1415 0.0426 0.0497 0.0572 0.0603 0.0323 0.0273 0.0975 0.1067 0.0648 12.09
Расходы на обслуживание долга $
0.1811 0.1671 0.2245 0.2685 0.2443 0.2218 0.2364 0.2086 0.2185 0.2156 0.2259 -2.21
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1671 0.0497 0.0572 0.0603 0.0323 0.0273 0.0975 0.1067 0.1067 0.0648 12.09
Goodwill $
8.82 8.68 8.98 9.34 9.38 9.44 9.61 9.74 9.73 10.08 9.72 1.32
Амортизация, млрд $
0.2911 0.2929 0.2821 0.264 0.2918 0.2549 0.2394 0.2194 0.2111 0.2111 0.2433 -6.27
Себестоимость, млрд $
11.36 12.67 12.48 12.44 12.19 10.99 11.5 11.61 11.98 11.98 11.65 -0.35
Товарно материальные запасы $
1.12 1.13 1.11 1.16 1.26 1.1 1.2 1.25 1.34 1.34 1.23 1.24


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.41 4.78 4.65 5.83 6.06 4.37 6.53 6.28 6.91 6.47 6.03 2.66
Цена акции ао 85.11 72.83 73.24 81.02 62.37 91.93 86.51 86.04 80.01 80.01 81.37 5.11
Число акций ао, млн 245 239 233 227 220 216 215 207 201.4 201.4 211.88 -1.75
FCF/акцию 8.04 7.39 7.98 6.71 7.94 7.63 5.94 4.1 6.67 6.67 6.46 -3.43


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 40.79 49.5 45.5 51.39 49.59 31.84 44.31 39.84 40.52 36.04 22.27 41.22 -3.96
ROA, % 4.95 5.05 4.52 5.35 5.21 3.47 5.02 4.69 5.06 4.65 11.97 4.69 -0.58
ROIC, % 16.29 17.75 16.34 19.81 17.69 11.25 15.46 19.11 7.99 14.46 20.77 14.30 -14.70
ROS, % 13.15 13.65 13.99 11.77 15.61 9.09 9.47 8.87 8.87 8.87 12.92 10.38 -10.69
ROCE, % 75.53 66.92 22.33 19.65 13.19 18.02 18.08 18.74 47.56 47.56 26.08 23.12 29.24
Ebit margin, % 14.19 13.15 14.78 15.12 15.05 15.02 15.02 14.62 2.69
Рентаб EBITDA, % 14.61 15.66 15.38 16.14 14.07 17.06 16.66 16.49 16.46 16.46 21.30 16.15 3.19
Чистая рентаб, % 12.7 13 13.5 8.67 8.95 7.18 9.85 9.09 9.47 8.87 12.92 8.91 1.14
Operation Margin, % 13.49 13.95 14.19 12.14 15.38 14.58 14.33 14.33 14.33 14.33 16.63 14.59 -1.40
Чистая процентная маржа, % 6.62 7.07 7.15 7.41 7.12 8.67 8.96 7.18 9.85 9.06 11.84 8.36 6.71
Доходность FCF, % 6.66 10.38 9.76 9.38 9.24 10.26 12.95 8.11 5.58 7.86 8.95 -5.19


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
17.4 18.2 14.5 12.41 13.19 14.19 11.26 12.82 12.46 13.3 43.01 12.78 -1.13
P/BV
7.3 8.6 6.6 5.3 5.23 3.75 4.2 4.01 3.74 3.74 10.16 4.19 -6.49
P/S
1.2 1.3 1.1 1.08 1.18 1.02 1.11 1.17 1.18 1.18 5.45 1.13 0.00
P/FCF
7.32 9.31 9.27 7.93 12.01 17.91 18.61 11.75 11.75 11.75 28.05 14.41 -0.44
E/P
0.059 0.0802 0.0783 0.0747 0.0885 0.0855 0.0763 0.0825 0.0825 0.0825 3.27 0.0831 -1.39
EV/EBITDA
9.74 8.9 8.76 7.53 8.19 7.95 7.05 7.93 8.01 8.03 27.18 7.83 -0.44
EV/EBIT
9.32 9.08 7.7 8.73 8.78 8.8 8.8 8.8 8.56 2.71
EV/S
1.28 1.16 1.2 0.9831 1.13 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 5.87 1.28 3.16
EV/FCF
10.47 11.64 10.23 7.85 12.62 22.25 14.45 14.45 14.45 14.45 -59.21 15.64 2.75
Debt/EBITDA
2.06 2.08 2.66 3.74 2.73 2.73 2.68 2.34 2.34 2.34 2.76 2.56 -3.04
Netdebt/Ebitda
0.52 0.57 0.39 0.13 0.17 0.9292 0.8551 0.8568 0.8568 0.8568 2.16 0.7336 38.19
Debt/Ratio
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.2405 0.2319 0.2015 0.2015 0.2015 0.48 0.3491 -25.36
Debt/Equity
8.33 8.44 8.2 7.8 6.53 2 1.8 2.73 2.73 2.73 1.81 3.16 -16.01
Debt/Net Income
4.52 3.69 3.84 6.11 4.08 5 4.67 4.34 4.34 4.34 4.99 4.49 1.24
Бета
0.91 0.81 0.86 0.902 -2.69 3.3 3.3 0.77 0.6364 32.44
Индекс Альтмана
1.56 1.62 1.58 1.4 2.73 2.37 2.16 2.15 2.15 2.15 6.34 2.31 -4.66


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4967 0.5152 0.5485 0.5643 0.5627 0.5923 0.5811 0.5627 -0.5627 0.4298 0.3472 -200.00
Дивиденд
2.15 2.25 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5 2.90 6.13
Див доход, ао, %
2.43 3 3.12 3.21 4.1 4.13 3.43 3.24 3.5 3.11 1.43 3.68 -3.11
Дивиденды / прибыль, %
45.9 45.1 43.8 41.35 42.14 59.52 42.07 44.72 40.44 43.18 30.24 45.78 -0.82


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
15.27 15.98 15.53 0.56
Персонал, чел
64100 71700 74200 75900 4.31