企業分析 Omnicom Group
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.01%) はセクター平均 (1.27%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.0131%) はセクター平均 (-42.91%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=36.04%) は部門平均 (ROE=10.66%) よりも高い
短所
- 価格 (76.6 $) は公正評価 (72.52 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 20.15% は、19.86% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Omnicom Group | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -21.9% | 0.3% | 1.6% |
| 90 日 | -22.7% | -49% | 6.6% |
| 1 年 | 0% | -42.9% | 31.7% |
OMC vs セクタ: Omnicom Group は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 42.93% 上回りました。
OMC vs 市場: Omnicom Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OMC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.000251% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (76.6 $) は公正価格 (72.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (76.6 $) は公正価格より 5.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.3) はセクター全体のPER (32.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.3) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.74) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.74) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.18) は、セクター全体の損益指標 (2.69) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.18) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.03) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.5478% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-6.33%) は、5 年間の平均リターン (-0.5478%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-6.33%) は、セクターの収益 (87.91%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.04%) は、セクター全体の ROE (10.66%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.04%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.65%) は、セクター全体の ROA (7.39%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.65%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.46%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.46%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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