NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

半年間の収益性: +93.54%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Consumer Staples

報告 The Duckhorn Portfolio, Inc.

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.24	1.8	1.51		1.46	1.85	-12.32
Выручка, млрд $	0.241	0.271	0.337	0.3725	0.403	0.4055	0.4055	0.3578	8.39
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.032	0.056	0.0602	0.0693	0.056	0.056	0.0547	11.84
EV, млрд $	0.4122	0.3727	2.47	2.31	1.73	1.23	1.23	1.62	26.97
EBIT, млрд $	0.0423	0.0632	0.0841	0.0895	0.1062	0.0949	0.0949	0.0876	8.47
EBITDA, млрд $	0.076	0.083	0.112	0.0988	0.134	0.1321	0.1321	0.1120	9.74
Баланс стоимость, млрд $	0.0853	0.1177	0.0736	0.8666	0.9418	1.27	1.27	0.6539	60.92
FCF, млрд $	0.024	0.042	0.051	0.0242	-0.0028	-0.0238	-0.0238	0.0181	-189.26
Операционный денежный поток, млрд $	0.0425	0.0552	0.0643	0.0688	0.0701	0.0042	0.0042	0.0525	-40.26
Операционная прибыль, млрд $	0.047	0.071	0.078	0.0873	0.106	0.0948	0.0948	0.0874	5.95
Операционные расходы, млрд $	0.0657	0.0659	0.0898	0.0977	0.1097	0.1201	0.1201	0.0966	12.75
CAPEX, млрд $	0.018	0.014	0.014	0.0446	0.0728	0.028	0.028	0.0347	14.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.51	2.4	2.25	2.26	2.07	1.77	1.81	1.64	1.43	1.17					1.56	-7.95
Выручка, млрд $					0.078	0.1082	0.1035	0.0912	0.1001	0.1025	0.103	0.0925	0.1074	0.1229	0.1057	3.70
Чистая прибыль, млрд $					0.0054	0.0198	0.0149	0.0168	0.0178	0.0155	0.0159	0.0133	0.0113	0.0112	0.0134	-6.29
EV, млрд $					2.31	1.98	2.11	1.92	1.73	1.44	1.31	1.29	1.23	1.73	1.40	3.74
EBIT, млрд $				0.0208	0.0053	0.029	0.0153	0.0265	0.0285	0.0252	0.0264	0.0248	0.0186		0.0247	-8.18
EBITDA, млрд $					0.0175	0.0348	0.0229	0.033	0.0357	0.0325	0.0361	0.0344	0.0291	0.0207	0.0306	-8.63
Баланс стоимость, млрд $					0.1338	0.1536	0.9045	0.9224	0.9418	0.9582	0.9762	1.26	1.27	1.28	1.15	5.96
FCF, млрд $					0.0012	0.0264	-0.0143	0.0319	-0.0404	0.0077	-0.0507	0.0211	-0.0019	0.0157	-0.0016	15.31
Операционный денежный поток, млрд $					0.021	0.0264	-0.0083	0.0337	0.0183	0.0181	-0.0439	0.0255	0.0046	0.0272	0.0063	8.49
Операционная прибыль, млрд $					0.0116	0.029	0.0153	0.0265	0.0249	0.0234	0.0309	0.0266	0.0207	0.0207	0.0245	-2.42
Операционные расходы, млрд $					0.0277	0.0257	0.0296	0.024	0.0304	0.0305	0.024	0.0152	0.0306	0.0408	0.0282	5.99
CAPEX, млрд $					0.0198	0.0064	0.006	0.0017	0.0587	0.0104	0.0067	0.0043	0.0065	0.0116	0.0079	2.21

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0038	0.0063	0.0053	0.0032	0.0064	0.0109	0.0109	0.0064	11.59
Short Term Investments $	0.000147			0.0014				0.0008	208.61
Total Receivables $	0.0225	0.0265	0.0333	0.037	0.0487	0.0631	0.0631	0.0417	18.95
Total Current Assets $	0.263	0.2807	0.3144	0.3395	0.3875	0.5375	0.5375	0.3719	13.87
Чистые активы, млрд $	0.6206	0.654	0.8017	0.2697	0.3439		0.3439	0.5380	-11.14
Активы, млрд $	1.16	1.16	1.18	1.25	1.35	1.82	1.82	1.35	9.43
Short Term Debt $	0.011	0.0134	0.0113	0.0168	0.0173	0.0126	0.0126	0.0143	-1.22
Long Term Debt $	0.405	0.3655	0.236	0.2137	0.2236	0.3017	0.3017	0.2681	-3.76
Задолженность, млрд $	0.5404	0.504	0.3809	0.3844	0.4053	0.5446	0.5446	0.4438	1.56
Чистый долг, млрд $	0.4122	0.3727	0.2431	0.2436	0.2473	0.3277	0.3277	0.2869	-2.54
Долг, млрд $	0.011	0.0134	0.2319	0.2468	0.2537	0.3386	0.3386	0.2169	90.77
Расходы на обслуживание долга $	0.0209	0.0179	0.0136	0.0068	0.0117	0.0181	0.0181	0.0136	0.22
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0209	-0.0179	-0.0136	-0.0068	-0.0117			-0.0142	-10.96
Goodwill $	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252			0.4252	0.00
Амортизация, млрд $	0.0251	0.0281	0.0213	0.0093	0.0278	0.0372	0.0372	0.0247	5.77
Себестоимость, млрд $	0.1282	0.1338	0.1693	0.1873	0.1873	0.1906	0.1906	0.1737	7.33
Товарно материальные запасы $	0.2347	0.2453	0.2677	0.2854	0.3222	0.449	0.449	0.3139	12.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0032	0.0053	0.0073	0.0361	0.0064	0.0212	0.0131	0.0157	0.0109	0.0054	0.0133	-23.93
Short Term Investments $				0.0016	0.0014		0.000607								0.0012	-27.61
Total Receivables $					0.037	0.0696	0.0483	0.0433	0.0487	0.0713	0.0518	0.0449	0.0631	0.088	0.0638	4.30
Total Current Assets $					0.3395	0.4309	0.3958	0.4176	0.3875	0.49	0.4698	0.522	0.5375	0.635	0.5309	5.32
Чистые активы, млрд $	0.2409	0.8244	0.8441	0.8596	0.8666	0.8876	0.2712	0.2675	0.3439	0.3473					0.4235	-17.11
Активы, млрд $					1.25	0.9137	1.31	1.32	1.35	1.45	1.42	1.79	1.82	1.91	1.68	5.67
Short Term Debt $					0.0133	0.0126	0.0133	0.0134	0.0135	0.0097	0.0097	0.0097	0.0126	0.0097	0.0103	0.00
Long Term Debt $			0.2422	0.2205	0.2137	0.197	0.2156	0.2132	0.2236	0.2311	0.2737	0.3052			0.2494	7.44
Задолженность, млрд $					0.3844	0.4565	0.4024	0.3996	0.4053	0.4944	0.4471	0.5349	0.5446	0.6269	0.5296	4.86
Чистый долг, млрд $					0.2436	0.2232	0.2397	0.2076	0.2473	0.2348	0.2844	0.3126	0.3277	0.1109	0.2541	-13.93
Долг, млрд $					0.2468	0.2285	0.247	0.2265	0.2371	0.256	0.2975	0.3283	0.3386	0.1163	0.2673	-14.60
Расходы на обслуживание долга $					0.0019	0.0022	0.0027	0.003	0.0039	0.004	0.0045	0.0045	0.0051	0.0051	0.0046	4.98
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0027	-0.0016	-0.0016	-0.0016	-0.0019	-0.0022	-0.0027	-0.003	-0.0039	-0.004					-0.0032	12.70
Goodwill $	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252					0.4252	0.00
Амортизация, млрд $				0.0073	0.0061	0.0058	0.0075	0.0065	0.0072	0.0073	0.0097	0.0097	0.0105		0.0089	7.84
Себестоимость, млрд $					0.0387	0.0535	0.0483	0.0407	0.0448	0.0487	0.0482	0.0507	0.0561	0.0614	0.0530	4.74
Товарно материальные запасы $					0.2854	0.3419	0.327	0.3273	0.3222	0.3892	0.3926	0.4549	0.449	0.5303	0.4432	6.38

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.2	0.26	0.52	0.5217	0.6005	0.4534		0.4534	0.4711	11.76
Цена акции ао			18.6	15.62	9.85	11.09	11.09	11.09	13.25	-9.83
Число акций ао, млн	110	110	110	115.36	115.41	123.55		123.55	114.86	2.35
FCF/акцию	0.2177	0.3758	0.473	0.2097	-0.0238	-0.1927		-0.1927	0.1684	-187.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS					0.047	0.1719	0.1293	0.1456	0.154	0.1346	0.1374	0.115	0.0914	0.0758	0.1108	-10.85
Цена акции ао	21.81	20.81	19.53	19.62	17.9	15.38	15.73	14.18	12.38	10.1					13.55	-8.07
Число акций ао, млн	115.29	115.4	115.39	115.28	115.38	115.28	115.33	115.37	115.36	115.45					115.36	0.03
FCF/акцию					0.0105	0.2289	-0.1236	0.2768	-0.3502	0.0664	-0.439	0.1823	-0.0156	0.1065	-0.0199	9.91

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.56	4.55	7.69	7.22	7.66	5.06		5.06	84.18	6.44	2.15
ROA, %	1.9	2.5	4.78	4.94	5.33	3.54		3.54	9.56	4.22	7.20
ROIC, %	3.62	4.11	6.33	5.44	5.91			5.81	16.49	5.08	10.30
ROS, %	9.16	11.96	16.63	16.16	17.2	13.81	13.81	13.81	13.93	15.52	-3.65
ROCE, %	3.77	5.71	7.47	7.51	8.34	5.42	7.46	7.46	138.69	7.24	-0.03
Ebit margin, %		25.32	26.91	24.03	26.35	23.41	23.41	23.41		24.82	-2.75
Рентаб EBITDA, %	31.49	30.85	24.09	26.52	33.24	32.58	32.58	32.58	25.32	29.80	6.22
Чистая рентаб, %	19.6	26.2	23	16.16	17.2	13.81		13.81	13.93	19.27	-12.02
Operation Margin, %	17.53	23.35	24.98	23.44	26.3	23.39	23.39	23.39	20.84	24.30	-1.31
Чистая процентная маржа, %	9.16	10.72	16.63					15.28	14.20	12.17	21.99
Доходность FCF, %			2.13	1.16	-0.1822					1.04	-144.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %							0.6448	2.31	1.71	1.82	1.89	1.68	1.69	1.34	1.05	0.965	84.18	1.34	-10.50
ROA, %							0.5097	1.83	1.12	1.27	1.32	1.11	1.1	0.8282	0.6257	0.5987	9.56	0.8525	-11.62
ROIC, %	11.5	10.3	10.24								1.52						16.49	8.39	-39.70
ROS, %							6.95	18.32	14.41	18.41	17.75	15.16	15.39	14.4	10.52	9.08	13.93	12.91	-9.74
ROCE, %						1.81	0.4541	2.45	1.28	2.87	3.02	2	2.04	1.75	1.21		138.69	2.00	-16.72
Ebit margin, %												24.57	25.6	26.76	17.33			23.57	-8.36
Рентаб EBITDA, %							22.38	32.19	22.09	36.2	35.68	31.72	35.02	37.2	27.08	16.84	25.32	29.57	-11.89
Чистая рентаб, %							6.95	18.32	14.41	18.41	17.75	15.16	15.39	14.4	10.52	9.08	13.93	12.91	-9.74
Operation Margin, %							6.79	26.78	14.81	29.07	24.85	22.8	29.94	28.7	19.27	16.84	20.84	23.51	-5.88
Доходность FCF, %			0.8153	0.6998	-0.949	1.22	0.0586	1.13	-0.7861	1.95	-2.83	0.6579						0.0244	-10.25

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			45	34.33	21.4	16.15		16.15	77.90	29.22	-22.60
P/BV			3.3	2.38	1.57	0.7107		0.7107	33.47	1.99	-31.88
P/S			7.7	5.55	3.68	2.23		2.23	8.22	4.79	-26.64
P/FCF			46.91	86.22	-521.43	-61.33	-61.33	-61.33	19.79	-102.1920	-205.51
E/P			0.0236	0.0289	0.0459	0.0384	0.0384	0.0384	0.09	0.0350	10.23
EV/EBITDA	5.43	4.46	21.52	23.38	12.92	9.33		9.33	48.63	14.32	15.91
EV/EBIT		5.44	30.58	25.8	16.29	12.98	12.98	12.98		19.73	-15.75
EV/S	1.71	1.38	7.77	6.2	4.29	3.04	3.04	3.04	8.76	4.87	-17.11
EV/FCF	17.12	8.97	51.72	95.49	-628.97	-51.75	-51.75	-51.75	168.71	-117.0520	-200.01
Debt/EBITDA	5.48	4.54	2.21	2.5	1.89	2.56	2.56	2.56	2.73	2.34	2.98
Netdebt/Ebitda	6.12	4.08	2.31	2.47	1.85	2.48	2.48	2.48	1.90	2.32	1.43
Debt/Ratio	0.3581	0.3271	0.209	0.1972	0.1882	0.1864	0.1864	0.1864	0.43	0.1934	-2.26
Debt/Equity	0.6703	0.5794	0.3085	0.2848	0.2693	0.2662	0.9846	0.9846	3.08	0.4227	26.12
Debt/Net Income	18.82	11.7	4.42	4.1	3.66	6.05	6.05	6.05	6.67	4.86	6.48
Бета			2.4	1.67	-1.87	8.1	-0.1065	-0.1065	-0.15	2.04	-153.63
Индекс Альтмана			3.15	4.92	2.67	1.98	2.03	2.03	4.18	2.95	-8.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					35.15	28.71	33.48	30.05	21.39	18.51	15.48	15.66	15.3	26.14		77.90	18.22	7.15
P/BV					2.38	1.98	2.06	1.85	1.57	1.26	1.05	0.7796	0.7107	1.26		33.47	1.01	0.00
P/S					5.68	4.48	4.89	4.49	3.68	3.03	2.57	2.46	2.12	3.23		8.22	2.68	1.29
P/FCF	122.65	142.9	-105.38	82.07	1705.4	88.77	-127.21	51.22	-35.34	152						19.79	25.89	11.36
E/P	0.003	0.0089	0.008	0.0069	0.0026	0.0112	0.0082	0.0103	0.0124	0.0133						0.09	0.0111	3.50
EV/EBITDA					20.89	16.94	21.66	58.12	48.43	11.59	9.51	9.33	9.33	14.35		48.63	10.82	4.36
EV/EBIT										57.14	49.51	52.25	66.2				56.28	3.75
EV/S					29.34	18.27	19.67	21.04	17.28	14.04	12.67	13.98	11.47	14.04		8.76	13.24	0.00
EV/FCF					1890.28	99.01	-142.76	60.11	-42.82	187.59	-25.78	61.27	-637.74	110.05		168.71	-60.9220	-10.12
Debt/EBITDA					14.13	6.56	10.8	6.86	6.64	7.87	8.25	9.54	11.64	5.62		2.73	8.58	-6.51
Netdebt/Ebitda					21.41	6.41	10.48	6.28	6.92	7.22	7.88	9.08	11.27	5.36		1.90	8.16	-5.78
Debt/Ratio					0.1814	0.1559	0.1751	0.1713	0.176	0.1762	0.209	0.1831	0.1864	0.0608		0.43	0.1631	-19.17
Debt/Equity					0.262	0.2362	0.2531	0.2456	0.2518	0.2672	0.3048	0.261	0.2662	0.0905		3.08	0.2379	-19.47
Debt/Net Income					41.89	10.58	15.35	13.49	13.34	16.48	18.76	24.64	29.98	10.42		6.67	20.06	-8.76
Бета															-0.1065	-0.15	-0.1065	0.00
Индекс Альтмана		3.13	2.99	3.07	2.74	2.57	2.5	2.43	2.29	2.01					2.03	4.18	2.25	-4.08

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1	0.000828	0.00033	0.00033			0.0403	-68.11
Дивиденд							0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	3.29
Дивиденды / прибыль, %		452.55	308.86	178.65	1.38	0.4762	0.4762	77.00	188.38	-74.62

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000137		0.0800	-73.25
Дивиденды / прибыль, %	860.66	570.68	454.48	1108.4	1346.26	0.771	77.00	696.12	-73.32

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.041	0.0518					12.40
Персонал, чел			372	400	434	470	6.02

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。