企業分析 The Duckhorn Portfolio, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (15.42%) はセクター平均 (-28.41%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.19 $) は公正評価 (5.85 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.99%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.64% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.06%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Duckhorn Portfolio, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -46.2% | 2.3% |
| 90 日 | 86.8% | -28.9% | 5.3% |
| 1 年 | 15.4% | -28.4% | 27% |
NAPA vs セクタ: The Duckhorn Portfolio, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 43.83% 上回りました。
NAPA vs 市場: The Duckhorn Portfolio, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.62% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも NAPA の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: NAPA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2965% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.19 $) は公正価格 (5.85 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.19 $) は公正価格より 28.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.15) はセクター全体のPER (37.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.15) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7107) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7107) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.23) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.23) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (25.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.33) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.92% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-19.17%) は、5 年間の平均リターン (30.92%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-19.17%) は、セクターの収益 (4.01%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.06%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.06%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.54%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.54%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.81%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.81%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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