NYSE: MRO - Marathon Oil Corporation

半年間の収益性: +4.73%
セクタ: Energy

報告 Marathon Oil Corporation

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
19.15 10.66 14.71 14.34 11.62 5.26 12.2 18.54 14.73 15.98
Выручка, млрд $
5.52 4.03 4.37 5.9 5.06 3.1 5.6 7.54 6.41 6.41
Чистая прибыль, млрд $
-2.2 -2.14 -5.72 1.1 0.48 -1.45 0.946 3.61 1.55 1.55
EV, млрд $
25.21 15.45 19.64 15.96 15.78 9.87 16.42 24.44 20.25 20.25
EBIT, млрд $
-4.6 -4.17 -2.45 1.71 -1.82 -1.18 0.034 1.8 2.18 2.18
EBITDA, млрд $
-2.63 1.54 2.3 4.15 0.582 -0.978 2.1 3.66 4.41 4.41
Баланс стоимость, млрд $
14.97 12.67 6.78 12.13 12.15 10.56 10.69 11.4 11.21 11.21
FCF, млрд $
-1.91 -0.172 0.155 0.481 0.199 0.13 2.19 3.98 2.05 2.05
Операционный денежный поток, млрд $
1.57 1.07 2.13 3.23 2.75 1.47 3.24 5.43 4.09 4.09
Операционная прибыль, млрд $
-2.28 -1.45 -0.296 1.67 -1.82 -1.18 0.034 1.9 2.25 2.25
Операционные расходы, млрд $
2.14 0.982 0.992 0.982 0.816 0.655 0.757 0.867 0.673 0.673
CAPEX, млрд $
3.48 1.25 1.97 2.75 2.55 1.34 1.05 1.45 2.03 2.03


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.22 2.49 0.563 1.46 0.858 0.742 0.58 0.334 0.155 0.155
Short Term Investments $
0.003 0.131 0.009 0.447 0.009 0.009 0.009
Long term investments $
1.11 1 0.931 0.847 0.745 0.663 0.447 0.45 0.577 0.433
Total Receivables $
0.912 0.877 1.83 1.08 1.12 0.747 1.14 1.15 1.15 1.15
Total Current Assets $
2.59 3.67 2.57 2.92 2.14 1.61 1.82 1.67 1.57 1.57
Чистые активы, млрд $
18.55 17.54 11.71 2.92 2.14 1.61 1.82 17.38 1.61 17.38
Активы, млрд $
32.31 31.09 22.01 21.32 20.25 17.96 16.99 19.94 19.58 19.58
Short Term Debt $
1.07 0.001 0.686 5.49 0.101 0.686 0.036 0.402 2.05 2.05
Long Term Debt $
7.28 6.59 5.49 5.5 5.5 5.4 3.98 5.52 3.38 3.38
Задолженность, млрд $
13.76 13.55 10.3 9.19 8.09 7.4 6.31 8.54 8.37 8.37
Чистый долг, млрд $
6.06 4.79 10.43 4.04 4.64 4.66 3.43 5.59 5.27 5.27
Долг, млрд $
7.28 7.28 5.49 5.5 5.5 5.4 4.01 5.92 5.43 5.43
Interest income $
0.307 0.014 0.034 0.032 0.025 0.262 0.202 0.015 0.007
Расходы на обслуживание долга $
0.332 0.379 0.377 0.28 0.28 0.279 0.257 0.227 0.343 0.343
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.365 0.034 0.032 0.025 0.262 0.202 0.015 0.007 0.007
Goodwill $
1.38 0.536 0.525 0.499 0.459 0.115 0.115 0.115 0.097 0.095
Амортизация, млрд $
2.96 2.4 2.37 2.44 2.4 0.202 2.07 1.85 2.23 2.23
Себестоимость, млрд $
5.66 4.5 3.68 3.86 3.71 3.47 3.33 3.18 3.73 3.73
Товарно материальные запасы $
0.313 0.227 0.126 0.096 0.072 0.076 0.077 0.125 0.186 0.186


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -3.26 -2.61 -6.73 1.29 0.5926 -1.83 1.2 5.26 2.56 2.56
Цена акции ао 12.59 17.31 16.93 14.34 13.58 6.67 25.48 24.16 28.55 28.55
Число акций ао, млн 677 847 850 847 810 792 788 687 608 608
FCF/акцию -2.82 -0.2031 0.1824 0.5679 0.2457 0.1641 2.78 5.79 3.38 3.38


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -11.14 -11.86 -39.13 9.2 3.95 -12.78 8.9 32.71 13.75 13.87 22.09
ROA, % -6.45 -6.75 -21.55 5.06 2.31 -7.6 5.41 19.56 7.87 7.94 9.43
ROIC, % -7.37 -7.59 -26.7 7.39 3.78 -7.02 7.73 22.3 10.85 13.69 11.02
ROS, % -30.64 -10.38 24.18 7.74 -38.3 22.51 47.9 24.25 24.25 24.25 11.73
ROCE, % -24.81 -23.77 -20.89 8.76 -9.81 -7.05 0.2214 10.22 13.94 19.47 38.14
Рентаб EBITDA, % -47.56 -21.24 52.48 70.28 11.5 -31.58 37.49 48.49 68.78 68.78 25.10
Чистая рентаб, % -41.3 -36 -6.8 18.57 9.48 -46.85 16.89 47.9 24.25 24.25 12.24
Operation Margin, % -36.02 -6.77 17.99 10.53 -33.1 23.35 25.24 35.09 35.09 35.09 15.28
Чистая процентная маржа, % 12.09 28.08 -39.91 -53.09 -130.87 18.57 9.48 -46.85 16.89 34.81 10.16
Доходность FCF, % 1.36 -9.98 -1.61 1.05 3.09 1.75 2.6 22.69 24.75 13.94


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-8.68 -4.98 -2.57 10.88 23.2 17.28 13.73 5.22 9.64 9.64 14.00
P/BV
0.4 0.8 1.2 0.9833 0.9164 0.4927 1.22 1.65 1.34 1.34 2.02
P/S
1.3 3.4 2.9 2.02 2.2 1.68 2.32 2.5 2.34 2.34 1.47
P/FCF
-74.75 82.27 22.7 52.72 40.04 5.79 4.04 4.02 7.78 7.78 10.25
E/P
-0.1885 -0.4718 0.0703 0.0423 -0.2901 0.0979 0.2247 0.1055 0.0972 0.0972 0.16
EV/EBITDA
-9.6 -18.05 8.56 3.85 27.11 -10.09 7.82 6.68 4.6 4.6 6.08
EV/Ebit
-8.69 -2.88 -179.92 13.56 9.28 9.28 9.28
EV/S
3.89 4 5.16 3.18 3.14 2.34 3.24 3.16 3.16 3.16 1.75
EV/FCF
-11.23 -93.82 145.52 80.93 74.87 5.97 6.14 9.86 9.86 9.86 12.87
Debt/EBITDA
-8.5 2.39 1.33 9.45 4.78 1.91 1.62 1.23 1.23 1.23 1.61
Netdebt/Ebitda
4.12 5.44 1.04 1.66 6.28 1.12 1.53 1.2 1.2 1.2 1.02
Debt/Ratio
0.44 0.47 0.43 0.4 0.41 0.37 0.297 0.2773 0.2773 0.2773 0.22
Debt/Equity
0.77 0.88 0.76 0.67 0.7 0.59 0.5197 0.4844 0.3123 0.3123 0.81
Debt/Net Income
-3.3 -3.4 -1.92 11.67 -3.77 4.24 1.64 3.49 3.49 3.49 3.35
Бета
3.3 2.83 2.41 -0.3363 0.2707 0.2707 0.08
Индекс Альтмана
1.19 1.34 1.78 1.67 0.91 3.5 5.25 3.6 3.49 3.49 2.75


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.46 0.17 0.169 0.162 0.064 0.141 0.22 0.251 0.251 0.175
Дивиденд
0.2 0.2 0.2 0.2 0.08 0.18 0.35 0.42 0.33 0.55
Див доход, ао, %
1.1 1.33 1.2 1.72 1.71 1.19 1.36 1.71 1.54 1.58 3.06
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 15.42 33.75 -4.41 14.9 6.09 16.15 16.15 63.40


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.83 1.75 1.21
ebit_margin
-35.85 -111.49 -1.62 23.9 34.06
Персонал, чел
1672 1531 1570 1681