Marathon Oil Corporation (MRO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Marathon Oil Corporation

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長所

価格 (27.7 $) は適正価格 (38.04 $) よりも低いです
昨年の株価収益率 (-1.25%) はセクター平均 (-44.85%) よりも高くなっています。

短所

配当金 (1.58%) はセクター平均 (3.49%) を下回っています。
現在の負債レベル 27.73% は、25.8% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=13.87%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです

類似企業

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

18 11月 18:06 Gas prices hit an all-time high: Here's how to make your fuel take you farther on the road

18 11月 17:18 Pennsylvania Republican slams Biden's 'complete assault' on American energy

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	Marathon Oil Corporation	Energy	索引
7 日	-3.7%	1.8%	0.8%
90 日	-3.1%	-42.2%	6.8%
1 年	-1.2%	-44.8%	32.2%

MRO vs セクタ: Marathon Oil Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 43.6% 上回りました。

MRO vs 市場: Marathon Oil Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.45% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MRO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.024% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 9.64

P/S: 2.34

さらに詳しいデータは、 MRO

3.2. 収益

EPS	2.56
ROE	13.87%
ROA	7.94%
ROIC	13.69%
Ebitda margin	68.78%

さらに詳しいデータは、 MRO

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (27.7 $) は公正価格 (38.04 $) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (27.7 $) は公正価格より 37.3% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (9.64) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (9.64) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.34) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.34) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.6) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 44.75% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (44.75%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.39%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.87%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (13.87%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.94%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (7.94%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.69%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (27.73%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 25.8% から 27.73% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 349.29%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.58% はセクター平均 '3.49% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.58% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.58% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (16.15%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
18.11.2024	TILLMAN LEE M Officer	購入	29.07	7 459 100	256 591
07.03.2022	Henderson Michael A Executive VP, Operations	販売	24.11	655 165	27 174
07.03.2022	Henderson Michael A Executive VP, Operations	購入	14.52	394 566	27 174

9. プロモーションフォーラム Marathon Oil Corporation

プロモーションフォーラムに行く "Marathon Oil Corporation" ⇨

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