企業分析 Marathon Oil Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (28.55 $) は適正価格 (35.95 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (13.61%) はセクター平均 (-15.03%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.52%) はセクター平均 (4.27%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 27.73% は、27.16% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.87%) は部門平均 (ROE=15.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Marathon Oil Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -18.2% | 1.1% |
| 90 日 | 0% | -19.9% | -4.8% |
| 1 年 | 13.6% | -15% | 9.6% |
MRO vs セクタ: Marathon Oil Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 28.64% 上回りました。
MRO vs 市場: Marathon Oil Corporation は過去 1 年間で市場を 3.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2617% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28.55 $) は公正価格 (35.95 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (28.55 $) は公正価格より 25.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.64) はセクター全体のPER (14.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.64) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.34) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.34) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.6) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -41.43% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-41.43%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4299.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.87%) は、セクター全体の ROE (15.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.87%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.94%) は、セクター全体の ROA (8.93%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.94%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.69%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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