NYSE: LFC - China Life Insurance Company Limited

半年間の収益性: 0%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Financials

報告 China Life Insurance Company Limited

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
454.98 65.14 75.07 88.23 59.29 62.52 46.52 0 0 105.38 66.33 -9.13
Выручка, млрд ¥
507.45 540.78 643.36 627.42 729.47 804.96 824.53 803.98 734.85 177.67 779.56 0.15
Чистая прибыль, млрд ¥
34.7 19.13 32.25 11.4 58.29 50.27 50.92 32.08 21.11 16.54 42.53 -18.38
EV, млрд ¥
513.87 109.65 76.36 52.53 76.61 56.53 41.42 152.26 -2 363.64 152.46 -407.3640 -298.55
EBIT, млрд ¥
44.83 49.76 28.15 45.77 17.5 63.32 57.12 54.6 5.88 5.83 39.68 -19.60
EBITDA, млрд ¥
51.8 30.23 48.01 20.13 67.7 62.28 59.89 55.66 0 15.61 53.13 22.56
Баланс стоимость, млрд ¥
322.49 303.62 320.93 318.37 403.76 450.05 478.59 66.96 451.74 66.39 370.22 2.27
FCF, млрд ¥
-27.2 83.79 191.37 128.01 274.62 296.56 280.97 348.89 384.06 280.97 317.02 6.94
Операционный денежный поток, млрд ¥
-18.81 89.1 200.99 147.55 286.03 304.02 286.45 46.16 388.23 45.77 262.18 6.30
Операционная прибыль, млрд ¥
45.93 23.84 41.67 2.03 8.59 46.82 40.17 27.48 12.24 24.63 27.06 7.34
Операционные расходы, млрд ¥
73.76 77.81 89.27 93.08 97.28 750.47 774.44 776.5 722.61 125.23 624.26 49.34
CAPEX, млрд ¥
8.38 5.31 9.62 19.55 11.42 7.47 5.48 0.6023 4.17 0.5972 5.83 -18.25


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
76.1 67.05 48.59 50.81 53.31 56.63 60.44 13.13 2 412.61 13.02 519.22 114.36
Short Term Investments ¥
607.53 770.52 766.42 810.73 870.53 1 058.96 1 215.6 1 429.29 223.91 223.91 959.66 -23.78
Long term investments ¥
1 693.55 299.6 1.06 1 690.04 1 826.05 2 017.63 2 352.3 2 806.13 3 427.76 2485.97 13.42
Total Receivables ¥
15.95 18.7 18.46 24.29 15.55 30.74 26.13 21.66 24.36 31.47 26.87 0.47
Total Current Assets ¥
992.83 955.59 970.66 1 022.63 1 181.59 1 311.33 1 382.41 358.21 62.72 62.72 859.25 -44.41
Чистые активы, млрд ¥
28.21 29.9 42.08 46.47 54.24 54.85 56.92 63.26 460.11 7.71 137.88 53.36
Активы, млрд ¥
2 448.32 2 696.95 2 897.59 3 254.4 3 726.73 4 252.41 4 891.09 721.92 5 888.48 715.83 3896.13 9.58
Short Term Debt ¥
0.921 88.41 44.67 879.76
Long Term Debt ¥
1.83 70.64 54.17 18.79 20.15 55.04 54.55 53.68 7.47 7.47 38.18 -18.00
Задолженность, млрд ¥
1 959.24 2 122.1 2 389.3 2 572.28 2 931.11 3 317.39 3 795.48 4 404.43 653.8 648.28 3020.44 -25.92
Чистый долг, млрд ¥
-5.46 -12.88 -29.79 -30.66 4.82 0.583 -4.58 -5.34 -2 363.64 -5.29 -473.6314 -445.23
Долг, млрд ¥
70.64 54.17 2.62 2.81 8.11 7.98 7.8 7.8 48.97 7.73 16.13 43.28
Interest income ¥
1.97 5.86 7.14 7.75 8.01 7.67 10.33 8.18 7.67
Расходы на обслуживание долга ¥
2.58 4.03 4.73 4.32 4.77 4.6 4.12 4.26 3.75 5.6 4.47 4.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-4.77 -4.6 -4.12 -4.26 -3.75 -5.6 0.1061 0.1052 -3.5248 -148.10
Амортизация, млрд ¥
1.95 2.03 2.12 2.04 2.08 2.24 2.64 4.38 5.16 5.29 3.94 18.75
Себестоимость, млрд ¥
0.0365 0 0 0 0 0 0 0 94.41 125.23 47.22 4985.84


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.2108 0.2312 0.7346 0.6407 0.7671 0.2439 0.3231 0.3822 0.4229 0.99 0.4278 -11.23
Цена акции ао 15.61 10.49 13.83 11.06 8.23 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 6.11 -7.48
Число акций ао, млн 10337 23249 4074 5833 5652 5652 5652 772.22 3910.8 3910.8 4327.80 -7.10
FCF/акцию 35.11 6.85 7.08 -1.17 20.57 33.85 22.64 48.58 52.46 49.7 41.45 7.98


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.24 11.34 10.76 6.3 10.05 3.58 14.44 11.17 10.64 8.22 10.84 9.98 1.15
ROA, % 1.26 1.43 1.42 0.7092 1.11 0.3501 1.56 1.18 1.04 0.67 3.71 1.05 -1.29
ROIC, % 8.35 8.98 70.63 1.74 -0.23 -0.73 0.01 1.68 8.75 7.83 8.01 3.51 -260.73
ROS, % 5.01 1.82 7.99 6.24 6.18 9.31 9.31 9.31 9.31 9.31 23.12 8.68 8.54
ROCE, % 15.25 9.15 14.07 5.41 15.47 12.5 11.22 0.864 8.63 8.63 -0.98 9.74 -11.02
Ebit margin, % 7.11 2.79 8.68 7.1 6.62 3.28 3.28 5.69 3.29
Рентаб EBITDA, % 10.65 10.21 5.59 7.46 3.21 9.28 7.74 7.26 8.79 8.79 33.45 7.26 22.32
Чистая рентаб, % 5.93 7.31 6.84 3.54 5.01 1.82 7.99 6.24 6.18 4.65 23.02 5.45 4.29
Operation Margin, % 4.41 6.48 0.3228 1.18 5.82 4.87 13.86 13.86 13.86 13.86 34.35 10.45 18.95
Чистая процентная маржа, % 5.93 7.31 6.84 3.54 5.01 1.82 7.99 6.24 6.17 6.17 25.36 5.45 4.25
Доходность FCF, % 2994.23 12.89 30.47 67.85 284.99 41.36 44.96 -5.98 128.62 254.92 92.78 43.87


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
30.8 25.3 13 38 17.89 35.73 9.34 8.05 5.92 6.2 22.00 15.39 -19.84
P/BV
2.9 1.9 1.7 1.77 1.26 1.33 0.8854 0.6193 2.31 2.34 2.50 1.28 12.89
P/S
1.3 1.7 1.1 1 0.8969 0.6489 0.746 0.5026 0.3655 0.38 4.83 0.6320 -16.43
P/FCF
3.76 2.02 2.07 1.29 1 0.83 0.3751 0.3751 0.3751 0.3751 7.77 0.5911 -17.81
E/P
1.09 1.66 0.76 2.43 16.92 21.89 0.157 0.157 0.157 0.157 1.16 7.86 -60.78
EV/EBIT
-0.6509 21.69 8.68 7.17 5.34 26.15 26.15 26.15 14.70 24.68
EV/EBITDA
36.61 18.19 56.3 19.88 11.4 18.7 8.11 6.51 4.96 0.58 29.48 9.94 -15.33
EV/S
-0.0463 0.6048 0.7536 0.5087 0.3537 0.8581 0.8581 0.8581 0.8581 5.45 0.6873 11.02
EV/FCF
-0.1557 2.96 2 1.38 1.04 0.5426 0.5426 0.5426 11.12 1.10 -22.96
Debt/EBITDA
9.82 0.3914 1 0.8586 0.9186 0.9328 0.4951 0.4951 0.4951 0.4951 -6.06 0.6673 -11.63
Netdebt/Ebitda
-0.4259 -0.6205 -1.52 0.0712 0.0094 -0.0764 -0.3388 -0.3388 -0.3388 -0.3388 -6.58 -0.2167 -304.82
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.89 0.89 0.9 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.19 0.3645 -58.62
Debt/Equity
1.13 1.22 1.32 1.16 8.43 9.2 1 1 1 1 18.90 4.13 -34.71
Debt/Net Income
4.02 0.5827 1.77 0.9972 1.14 1.1 0.4673 0.4673 0.4673 0.4673 20.98 0.7284 -16.34
peg
1.2 1.2 1.20 0.00
Бета
1.08 1.04 1.79 0 0 0 0 0.13 1.30 18.34
Индекс Альтмана
-0.16 -0.67 -0.34 0.28 -0.08 -0.0761 -0.1959 -0.1959 -0.1959 -0.1959 4.38 -0.1488 19.62


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.5 3.96 8.48 11.49 12.26 7.16 11.69 4.92 20.83 18.09 12.54 20.37
Дивиденд
0.2432 0.327 0.3206 0.174 0.3117 0.1188 0.5158 0.4933 0.4853 0 0.3850 9.26
Див доход, ао, %
0.8769 2.64 1.12 2.41 0.9446 4.54 5.18 6.88 8.7 0 2.34 5.25 55.90
Дивиденды / прибыль, %
15.98 26.32 33.12 64.08 22.21 102.59 8.43 41.45 35.52 35.44 44.83 42.04 9.85


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
104160 104160 0.00