企業分析 China Life Insurance Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (5.58 $) は適正価格 (6.06 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.83%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (27.44%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.08% は、0.2176% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.22%) は部門平均 (ROE=16.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Life Insurance Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.1% | 7.8% |
| 90 日 | 0% | 12.3% | -9.6% |
| 1 年 | 0% | 27.4% | 8.7% |
LFC vs セクタ: China Life Insurance Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -27.44% 大幅に下回りました。
LFC vs 市場: China Life Insurance Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LFC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LFC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.58 $) は公正価格 (6.06 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.58 $) は公正価格よりわずかに 8.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.2) はセクター全体のPER (155.22) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.2) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.34) はセクター全体の P/BV (2.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.34) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.38) は、セクター全体の損益指標 (3.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.38) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（-63.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.58) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.22%) は、セクター全体の ROE (16.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.22%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.67%) は、セクター全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.67%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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