NYSE: KNOP - KNOT Offshore Partners LP

半年間の収益性: -21.55%
配当利回り: +1.76%
セクタ: Industrials

報告 KNOT Offshore Partners LP

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.556 0.3642 0.708 0.664 0.5738 0.6339 0.5209 0.2191 0.1947 0.1803 0.4285 -19.44
Выручка, млрд $
0.155 0.174 0.219 0.2795 0.2826 0.2792 0.2811 0.2686 0.2907 0.2907 0.2804 0.57
Чистая прибыль, млрд $
0.04 0.061 0.068 0.0822 0.059 0.0652 0.0539 0.0587 -0.0343 -0.0336 0.0405 -189.72
EV, млрд $
1.2 1.08 1.69 1.61 1.6 1.46 1.39 1.37 1.12 1.09 1.39 -6.89
EBIT, млрд $
0.0739 0.0809 0.0942 0.1289 0.1277 0.1231 0.102 0.1028 0.0344 0.0748 0.0980 -23.07
EBITDA, млрд $
0.1068 0.137 0.168 0.2168 0.2167 0.2113 0.2006 0.2102 0.1446 0.1857 0.1967 -7.77
Баланс стоимость, млрд $
0.5208 0 0.6731 0.732 0.7117 0.6975 0.5991 0.5663 0.6075 0.6075 0.6364 -3.12
FCF, млрд $
0.088 0.108 0.154 0.1485 0.1657 0.1689 0.1549 0.0976 0.1289 0.1289 0.1432 -4.90
Операционный денежный поток, млрд $
0.0892 0.1084 0.1546 0.1486 0.1657 0.1692 0.1664 0.1009 0.1316 0.1316 0.1468 -4.50
Операционная прибыль, млрд $
0.074 0.082 0.095 0.1287 0.1277 0.1231 0.102 0.0662 0.0251 0.0748 0.0888 -27.77
Операционные расходы, млрд $
0.0594 0.0606 0.0771 0.0053 0.0049 0.0054 0.0065 0.0061 0.0558 0.0061 0.0157 62.66
CAPEX, млрд $
0.002 0.001 0.001 0.000117 0.000339 0.000339 0.0115 0.0033 0.0028 0.0028 0.0037 52.54


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0236 0.0277 0.0461 0.0417 0.0435 0.0526 0.0623 0.0476 0.0639 0.0639 0.0540 7.99
Short Term Investments $
0.000852 0.00083 0.000458 0.0016 0.0046 0.000674 0.0016 -4.08
Long term investments $
0.0026 0.003 0.000695 0.0032 0.0099 0.0117 0.000648 0.0052 -1.39
Total Receivables $
0.0001 0.00015 0.000571 0.0028 0.0027 0.0057 0.0027 0.0111 0.0052 0.0076 0.0055 14.01
Total Current Assets $
0.0274 0.0311 0.0561 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 0.0859 0.0898 0.0898 0.0738 11.21
Чистые активы, млрд $
0.5208 1.26 0.7292 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 1.63 0.0864 0.0859 0.3819 10.35
Активы, млрд $
1.22 1.29 1.79 1.84 1.74 1.78 1.68 1.73 1.6 1.6 1.71 -1.66
Short Term Debt $
0.0497 0.059 0.093 0.1069 0.084 0.1848 0.0892 0.3712 0.0999 0.0999 0.1658 3.53
Long Term Debt $
0.6192 0.6827 0.9336 0.9704 0.9119 0.8462 0.8785 0.6866 0.8578 0.8578 0.8362 -1.22
Задолженность, млрд $
0.6991 0.7706 1.06 1.1 1.03 1.08 1 1.08 0.989 0.989 1.04 -0.81
Чистый долг, млрд $
0.6453 0.714 0.9805 1.04 0.9537 0.9793 0.9076 1.01 0.895 0.895 0.9491 -1.26
Долг, млрд $
0.6689 0.7416 1.03 1.08 0.9972 1.03 0.9699 1.06 0.9589 0.9578 1.00 -0.78
Interest income $
0.0272 0.0000 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029 0.0011 31.45
Расходы на обслуживание долга $
0.0175 0.0209 0.0307 0.0468 0.0507 0.0316 0.0281 0.0426 0.0727 0.0696 0.0451 7.47
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0222 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029 0.0029 0.0011 31.45
Goodwill $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0062 0.0059 1.68
Амортизация, млрд $
0.0473 0.0547 0.0705 0.0878 0.089 0.0883 0.0986 0.1074 0.1103 0.1109 0.0987 4.38
Себестоимость, млрд $
0.0764 0.0871 0.1183 0.1455 0.15 0.1507 0.1717 0.1963 0.2098 0.2098 0.1757 6.94
Товарно материальные запасы $
0.000849 0.0012 0.0022 0.0024 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0037 0.0037 0.0036 9.98


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.5 2.29 2.03 2.51 1.8 2 1.45 1.53 -0.873 -0.9787 1.18 -186.53
Цена акции ао 23.6 20.75 17.93 19.81 15.06 6.13 5.76 5.45 5.46 5.46 7.57 -18.37
Число акций ао, млн 25 27 30 32 32 32 37 38.34 39.32 34.3 35.73 4.21
FCF/акцию 3.51 3.99 4.66 4.54 5.07 5.17 4.18 2.55 3.28 3.76 4.05 -8.34


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.44 11.48 9.86 11.25 8.17 9.26 15.45 10.07 -5.85 -5.53 23.51 7.42 -193.54
ROA, % 3.46 4.76 4 4.53 3.3 3.71 3.12 3.44 -2.06 -2.1 7.06 2.30 -191.01
ROIC, % 5.13 6.57 5.99 6.71 5.57 5 4.18 4.25 -1.48 4.07 15.11 3.50 -176.72
ROS, % 44.53 46.78 38.49 33.8 28.07 21.84 -11.81 -11.55 -11.55 -11.55 13.20 3.00 -183.73
ROCE, % 15.5 12.92 7.55 7.82 7.86 6.53 7.65 2.34 12.31 12.31 27.49 7.34 9.39
Ebit margin, % 45.2 34.95 29.68 38.26 11.83 25.72 25.72 28.09 -5.95
Рентаб EBITDA, % 78.86 76.71 77.57 76.69 75.69 71.37 78.26 49.75 63.87 63.87 20.25 67.79 -3.34
Чистая рентаб, % 48 47.3 43.5 29.4 20.87 23.36 19.16 21.84 -11.81 -11.55 13.40 14.68 -189.24
Operation Margin, % 43.5 46.05 45.2 44.08 26.17 24.66 8.65 25.72 25.72 25.72 15.45 22.18 -0.35
Чистая процентная маржа, % 20.11 23.8 25.59 34.46 28.13 26.33 17.98 20.4 16.4 16.28 14.35 21.85 -10.23
Доходность FCF, % 10.29 15.76 29.54 19.74 21.71 26.51 35.77 25.67 18.35 66.17 34.49 20.07


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
12.7 13.4 9.5 7.02 11.01 7.34 8.92 6.18 5.91 6.11 20.90 7.87 -11.70
P/BV
0.7 1.3 1 0.7874 0.9124 0.6866 0.7137 0.556 0.3767 0.3286 6.07 0.6491 -16.22
P/S
2.2 3.9 3.2 2.06 2.3 1.72 1.71 1.35 0.7872 0.6866 3.42 1.57 -19.30
P/FCF
2.96 2.92 3.23 2.75 2.9 5.45 1.85 1.4 1.4 1.4 29.40 2.60 -13.55
E/P
0.0965 0.1201 0.0943 0.1381 0.0893 0.1103 -0.1724 -0.1862 -0.1862 -0.1862 0.05 -0.0690 -215.83
EV/EBITDA
11.25 7.87 10.05 7.44 7.4 6.9 6.92 6.54 7.77 5.89 4.90 7.11 0.98
EV/EBIT
12.55 15.08 16.84 13.37 32.68 14.64 14.64 14.64 18.43 -2.76
EV/S
7.69 6.15 5.58 5.2 5.37 5.11 3.87 3.77 3.77 3.77 4.12 4.38 -6.83
EV/FCF
10.97 11.58 9.52 8.59 9.74 14.07 8.72 8.49 8.49 8.49 36.63 9.90 -2.71
Debt/EBITDA
6.11 4.97 4.6 4.88 4.83 5.04 6.63 5.16 5.16 5.16 -0.12 5.36 1.33
Netdebt/Ebitda
7.02 6.06 6.4 6.35 5.92 4.81 6.19 4.82 4.82 4.82 0.06 5.31 -4.03
Debt/Ratio
0.59 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6105 0.6006 0.5999 0.5999 0.5999 0.32 0.6022 -0.00
Debt/Equity
1.46 1.51 1.44 1.55 1.62 1.87 1.58 11.15 11.15 11.15 6.13 5.47 47.08
Debt/Net Income
15.08 13.11 16.89 15.81 17.96 18.05 -27.93 -28.53 -28.53 -28.53 3.23 -9.7960 -209.70
Бета
1.33 1.11 0.85 0.7292 -3.19 1.87 1.87 0.97 0.2738 11.00
Индекс Альтмана
2 2.07 2.11 1.97 0.8299 0.7325 0.7891 0.7937 0.7937 0.7937 3.26 0.7878 -0.89


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0534 0.069 0.0793 0.0793 0.0793 0.0794 0.0795 0.0104 0.0104 0.0622 0.0518 -33.39
Дивиденд
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.59 0.104 0.104 0.104 1.19 -45.07
Див доход, ао, %
8.81 10.02 11.8 10.47 14.2 16.05 27.78 1.82 1.89 1.76 1.87 12.35 -33.19
Дивиденды / прибыль, %
188.2 117.9 95.3 96.56 134.57 121.63 147.35 135.46 203.35 135.46 39.66 148.47 8.61


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
0.1284 0.104 0.2139 18.54
Персонал, чел
1 1 1 0.00