企業分析 KNOT Offshore Partners LP
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.73%) はセクター平均 (1.52%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (28.46%) はセクター平均 (-7.56%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (6.37 $) は公正評価 (6.23 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 59.99% は、57.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.53%) は部門平均 (ROE=24.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KNOT Offshore Partners LP | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.4% | 2.1% | 7.9% |
| 90 日 | 12.8% | -17% | -8.2% |
| 1 年 | 28.5% | -7.6% | 8.9% |
KNOP vs セクタ: KNOT Offshore Partners LP は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 36.02% 上回りました。
KNOP vs 市場: KNOT Offshore Partners LP は過去 1 年間で市場を 19.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KNOP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KNOP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5473% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.37 $) は公正価格 (6.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.37 $) は公正価格より 2.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.11) はセクター全体のPER (35.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.11) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3286) はセクター全体の P/BV (6.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3286) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6866) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6866) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.89) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -30.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-30.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.53%) は、セクター全体の ROE (24.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.53%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.1%) は、セクター全体の ROA (7.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.1%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.07%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.07%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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