NYSE: FCX - Freeport-McMoRan Inc.

半年間の収益性: -14.8%
配当利回り: +1.39%
セクタ: Materials

報告 Freeport-McMoRan Inc.

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
25.28 8.92 19.18 27.64 14.96 37.81 61.28 54.76 56.64 55.68
Выручка, млрд $
15.88 14.83 16.4 18.63 14.4 14.2 22.85 22.78 22.86 22.71
Чистая прибыль, млрд $
-12.2 -4.32 1.82 2.6 -0.204 0.853 4.31 3.47 1.84 1.85
EV, млрд $
45.48 20.7 27.85 22.19 26.38 42.2 63.61 57.76 66.25 65.34
EBIT, млрд $
-13.51 -3.39 3.6 3.89 0.536 2.44 8.37 7.28 6.52 6.08
EBITDA, млрд $
-13.49 -3.19 5.42 4.54 1.95 3.55 10.18 9.29 8.59 8.15
Баланс стоимость, млрд $
-12.39 -16.54 -14.72 9.8 9.3 10.17 13.98 15.56 16.69 16.69
FCF, млрд $
-3.13 0.916 3.27 1.89 -1.17 1.06 5.6 1.67 0.455 0.455
Операционный денежный поток, млрд $
3.22 3.73 4.68 3.86 1.48 3.02 7.72 5.14 5.28 5.28
Операционная прибыль, млрд $
-13.42 -3.44 3.55 4.75 0.536 2.44 8.37 7.04 6.23 6.08
Операционные расходы, млрд $
0.774 0.691 0.829 0.637 0.623 0.579 0.529 0.656 0.935 0.798
CAPEX, млрд $
6.35 2.81 1.41 1.97 2.65 1.96 2.12 3.47 4.82 4.82


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.224 4.25 4.45 4.22 2.02 3.66 8.07 8.15 4.76 5.67
Short Term Investments $
0.0005 0.017 0.028 0.007 0.011 0.109 0.1 0.5 0.3 0.3
Long term investments $
0.328 0.327 0.303 0.262 0.316 0.303 0.295 0.232 0.262 0.304
Total Receivables $
2.28 2.09 1.57 1.32 1.17 1.41 1.74 1.8 1.66 1.66
Total Current Assets $
7.46 10.44 10.78 10.72 7.8 9.3 14.83 15.61 14.07 14.07
Чистые активы, млрд $
7.83 6.05 11.3 10.72 7.8 9.3 14.83 33.88 14.75 33.88
Активы, млрд $
46.58 37.32 37.3 42.22 40.81 42.14 48.02 51.09 52.51 52.51
Short Term Debt $
0.649 1.23 1.41 0.017 0.005 0.034 0.372 1.08 0.85 0.85
Long Term Debt $
19.78 14.8 11.7 11.12 9.82 9.68 9.08 9.58 8.66 8.66
Задолженность, млрд $
34.53 28.06 26.01 24.32 23.36 23.48 25 26.22 25.2 25.2
Чистый долг, млрд $
20.2 11.78 8.67 6.92 7.81 6.05 1.38 2.47 5.1 4.19
Долг, млрд $
20.43 16.03 13.12 11.14 9.83 9.71 9.45 10.62 9.85 9.51
Interest income $
0.617 0.755 0.801 0.945 0.62 0.598 0.602 0.415
Расходы на обслуживание долга $
0.645 0.755 0.801 0.945 0.62 0.598 0.602 0.56 0.515 0.782
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.755 0.801 0.945 0.62 0.598 0.602 0.415 0.584 0.415
Goodwill $
0.325 0.334 1.92 0.334 0.001 0.305 0.306 0.398 0.402 0.401
Амортизация, млрд $
3.5 2.61 1.71 1.75 1.41 1.11 1.81 2.02 2.07 2.07
Себестоимость, млрд $
28.52 17.58 12.02 13.45 13.11 11.66 14.03 15.09 15.7 15.83
Товарно материальные запасы $
4.79 3.64 3.89 4.76 4.07 3.89 4.5 5.18 6.06 6.06


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -11.31 -3.16 1.25 1.78 -0.1406 0.5838 2.91 2.39 1.28 1.28
Цена акции ао 13.19 18.96 10.31 13.12 26.02 40.59 42.57 38.08 37.81 37.81
Число акций ао, млн 1082 1318 1454 1458 1451 1461 1482 1451 1443 1443
FCF/акцию -2.9 0.695 2.25 1.3 -0.8063 0.7228 3.78 1.15 0.3153 0.3153


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % -93.73 -59.9 25.85 29.28 -2.14 8.76 35.65 23.48 11.42 11.07 25.94
ROA, % -23.23 -9.91 4.86 6.54 -0.4914 2.06 9.55 7 3.56 3.52 9.29
ROIC, % -35.67 -13.85 11 15.75 1.04 5.23 21.56 16.55 10.35 24.43 17.63
ROS, % 17.69 20.89 2.12 15.08 31.55 15.22 8.06 8.14 8.14 8.14 17.26
ROCE, % -105.46 -36.64 31.88 10.01 1.43 6.29 19.86 16.26 13.97 22.27 37.19
Рентаб EBITDA, % -84.93 -21.5 33.02 24.36 13.53 25.01 44.56 40.8 37.58 35.9 36.78
Чистая рентаб, % -84.5 -23.2 21.7 13.97 -1.42 6.01 18.85 15.22 8.06 8.14 19.61
Operation Margin, % 21.65 24.4 4.68 13.83 36.62 30.89 27.24 26.79 26.79 26.79 28.60
Чистая процентная маржа, % 12.7 -6.12 -77.09 -28.03 11.05 13.97 -1.68 4.2 18.85 20.79 18.98
Доходность FCF, % -4.04 -12.4 10.27 17.06 7.89 -7.15 5.23 10.44 3.13 0.8033


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
-2.07 -2.07 22.5 5.87 82 42.37 14.45 15.94 33.2 33.09 22.76
P/BV
0.8 4 3.9 0.8532 1.06 1.94 2.7 2.22 2.24 2.24 5.59
P/S
0.4 1.1 1.7 0.8195 1.29 2.55 2.72 2.43 2.68 2.69 3.54
P/FCF
8.3 7.88 -16.51 36.41 10.81 31.96 33.34 122.37 122.37 122.37 31.30
E/P
0.0898 0.0993 -0.0125 0.0422 0.0803 0.065 0.0326 0.0332 0.0332 0.0332 0.07
EV/EBITDA
-3.37 -6.49 5.14 4.89 13.54 11.88 6.25 6.21 7.71 8.02 11.64
EV/Ebit
49.21 21.78 7.73 7.94 10.16 10.74 10.74 10.74
EV/S
1.76 1.59 1.68 1.85 2.41 2.54 2.9 2.88 2.88 2.88 3.89
EV/FCF
8.83 16.52 -20.66 24.87 9.82 34.59 145.6 143.61 143.61 143.61 38.91
Debt/EBITDA
2.42 2.46 5.04 2.73 0.9284 1.14 1.15 1.17 1.17 1.17 1.50
Netdebt/Ebitda
1.88 1.23 4.57 1.83 0.15 0.2662 0.5932 0.5137 0.5137 0.5137 1.19
Debt/Ratio
0.7 0.58 0.57 0.56 0.52 0.2079 0.1877 0.181 0.181 0.181 0.27
Debt/Equity
2.3 1.36 1.34 2.31 1.79 0.6827 0.5902 0.2806 0.2806 0.2806 1.17
Debt/Net Income
7.22 4.94 -48.17 11.38 2.19 3.06 5.35 5.14 5.14 5.14 3.33
Бета
2.23 2.07 2 1.32 -2.73 -1.06 -1.06 -0.09
Индекс Альтмана
0.96 0.92 0.59 1.27 6.85 6.78 10.49 6.73 6.73 6.73 5.05


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.605 0.002 0.218 0.291 0.073 0.331 0.866 0.863 0.863 0.86
Дивиденд
0.0498 0.0748 0.1976 0.1976 0.05 0.3707 0.6 0.6 0.6 0.75
Див доход, ао, %
0.4471 0 1.24 1.74 0.209 0.6136 0.2237 1.49 1.59 1.39 3.49
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0.1101 8.38 125 8.56 7.69 24.97 46.85 46.7 50.65


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
3.33 3.21 3.42
Ebit margin, %
3.72 14.25 35.81 31.94 28.53
Персонал, чел
24500 24700 25600 27200