企業分析 Freeport-McMoRan Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (2.04%) はセクター平均 (-37.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.1% は 100% を下回っており、24.09% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.07%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (37.96 $) は公正評価 (23.92 $) よりも高いです
- 配当金 (1.37%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Freeport-McMoRan Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -1.1% | 0.9% |
| 90 日 | -12.3% | -40.5% | 3.3% |
| 1 年 | 2% | -37.7% | 21.4% |
FCX vs セクタ: Freeport-McMoRan Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 39.7% 上回りました。
FCX vs 市場: Freeport-McMoRan Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FCX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FCX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0393% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (37.96 $) は公正価格 (23.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (37.96 $) は公正価格より 37% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.09) はセクター全体のPER (24.56) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.09) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.24) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.24) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.69) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.69) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.02) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (444.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.07%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.07%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.52%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.52%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.43%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.43%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
購入 | 35.01 | 15 754 500 | 450 000 |
| 10.01.2023 | QUIRK KATHLEEN L President |
購入 | 35.01 | 5 251 500 | 150 000 |
| 29.08.2022 | Lance Ryan Michael Director |
購入 | 31.88 | 988 280 | 31 000 |
| 06.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
販売 | 36.71 | 7 441 150 | 202 701 |
| 02.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
購入 | 15.04 | 16 907 500 | 1 124 167 |
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