NYSE: EPD - Enterprise Products Partners L.P.

半年間の収益性: +16%
配当利回り: +7.04%
セクタ: Energy

報告 Enterprise Products Partners L.P.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
72.71 54.18 58.24 57.98 54.12 62.01 51.93 56.24 57.66 57.57 56.39 1.28
Выручка, млрд $
27.03 23.02 29.24 36.53 32.79 27.2 40.81 58.19 49.72 49.72 41.74 8.68
Чистая прибыль, млрд $
2.52 2.51 2.8 4.17 4.59 3.78 4.64 5.49 5.53 5.53 4.81 3.80
EV, млрд $
95.38 77.81 61.09 78.06 89.82 72.12 74.68 81.23 86.11 86.11 80.79 -0.84
EBIT, млрд $
2 3.56 3.87 5.29 4.03 2.98 4.23 6.92 6.9 6.67 5.01 11.35
EBITDA, млрд $
4.96 5.11 5.47 7.08 5.98 5.05 6.11 8.96 9.05 8.81 7.03 8.64
Баланс стоимость, млрд $
20.3 22.05 22.55 24.29 0.0714 -0.1652 26.44 26.62 27.67 27.67 16.13 229.35
FCF, млрд $
0.171 1.04 1.52 1.9 1.99 2.6 6.29 6.08 4.3 4.3 4.25 16.66
Операционный денежный поток, млрд $
4 4.07 4.67 6.13 6.52 5.89 8.51 8.04 7.57 7.57 7.31 3.03
Операционная прибыль, млрд $
3.17 3.22 3.5 5.41 4.03 2.98 4.23 4.97 6.93 6.47 4.63 11.45
Операционные расходы, млрд $
0.1926 0.1601 0.1811 0.2083 0.2117 0.2196 0.2093 0.241 -0.213 0.231 0.1337 -200.12
CAPEX, млрд $
3.83 3.03 3.15 4.22 4.53 3.29 2.22 1.96 3.27 3.27 3.05 -6.31


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.019 0.0631 0.0051 0.3448 0.3347 1.06 2.82 0.076 0.18 0.18 0.8941 -11.67
Short Term Investments $
0.0032 0.5414 0.1534 0.1544 0.1272 2.43 0.2365 0.469 0.347 0.347 0.7219 22.23
Long term investments $
3.04 2.63 2.68 2.66 2.62 2.6 2.43 2.43 2.35 2.33 2.43 -2.17
Total Receivables $
2.57 3.33 4.36 3.66 4.88 4.81 6.99 6.96 7.78 7.77 6.28 9.78
Total Current Assets $
4.31 6.53 6.51 6.06 7.86 9.91 13.27 10.6 12.25 12.25 10.78 9.28
Чистые активы, млрд $
20.5 22.27 22.77 6.06 7.86 9.91 13.27 44.77 9.69 44.77 17.10 4.28
Активы, млрд $
48.95 52.19 54.42 56.97 61.73 64.11 67.53 68.11 70.98 70.98 66.49 2.83
Short Term Debt $
1.86 2.58 2.86 1.5 1.98 1.33 1.4 1.74 1.3 1.3 1.55 -8.07
Long Term Debt $
20.83 21.12 21.71 24.68 25.64 28.54 28.14 26.55 27.45 27.45 27.26 1.37
Задолженность, млрд $
28.45 29.93 31.65 32.68 35.91 38.73 41.09 40.41 42.22 42.22 39.67 3.29
Чистый долг, млрд $
22.67 23.63 24.56 25.83 27.29 28.81 27.05 28.56 28.89 28.89 28.12 1.15
Долг, млрд $
22.69 23.7 2.86 26.18 27.63 29.87 29.87 28.64 29.07 28.75 29.02 1.02
Interest income $
0.9872 1.01 1.05 1.15 0.0116 1.24 1.25 0.011 0.03 0.5085 20.93
Расходы на обслуживание долга $
0.9618 0.9826 0.9565 1.06 1.24 1.29 1.28 1.24 1.27 1.27 1.26 0.48
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.9826 1.05 1.15 0.0116 1.24 1.25 0.011 0.03 0.03 0.5085 20.93
Goodwill $
4.2 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.45 5.45 5.61 5.61 5.57 -0.49
Амортизация, млрд $
1.52 0.0000 0.0001 1.79 1.95 2.07 1.87 2.03 2.14 2.14 2.01 1.88
Себестоимость, млрд $
23.67 19.64 25.56 31.4 27.06 22.37 35.08 51.5 43.02 43.02 35.81 9.72
Товарно материальные запасы $
1.04 1.77 1.61 1.52 2.09 3.3 2.68 2.55 3.35 3.35 2.79 9.90


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.26 1.2 1.3 1.91 2.09 1.71 2.11 2.5 2.52 2.52 2.19 3.81
Цена акции ао 27.04 26.51 24.59 28.16 19.59 25.8 26.35 31.36 33.5 33.5 27.32 11.33
Число акций ао, млн 2013 2118 2154 2187 2201 2202 2203 2199 2194 2194 2199.80 -0.06
FCF/акцию 0.0853 0.4918 0.7049 0.8702 0.9033 1.18 2.85 2.76 1.96 1.96 1.93 16.76


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.15 11.87 12.55 17.73 37.69 -8050.32 35.3 40.8 20.38 19.99 21.66 -1583.2300 -11.57
ROA, % 5.25 4.97 5.25 7.49 7.74 6 7.05 8.1 7.95 7.79 9.26 7.37 0.54
ROIC, % 7.5 7.86 8.05 10.8 11.14 8.72 10.66 17.72 17.43 10.64 11.02 13.13 9.37
ROS, % 12.93 14.47 17.85 18.04 14.68 9.44 11.13 11.13 11.13 11.13 11.43 11.50 -5.39
ROCE, % 15.98 16.98 10.62 7.65 5.4 7.57 12.4 11.93 23.18 23.18 31.28 12.10 33.83
Ebit margin, % 18.22 18.42 14.87 11.9 13.89 13.41 13.41 14.50 -6.15
Рентаб EBITDA, % 22.03 18.71 19.38 18.22 18.56 14.97 15.39 18.2 17.72 17.72 27.38 16.97 -0.92
Чистая рентаб, % 11.7 14 12 11.42 14 13.88 11.36 9.44 11.13 11.13 11.94 11.96 -4.48
Operation Margin, % 11.98 13.49 16.82 16.95 14.96 8.54 13.94 13.01 13.01 13.01 18.21 12.69 -2.75
Чистая процентная маржа, % 5.44 5.81 9.33 10.92 9.57 11.42 14 13.76 11.27 10.19 10.16 12.00 3.32
Доходность FCF, % 1.98 0.2361 1.92 2.61 3.16 3.2 6.13 12.59 10.97 7.46 8.07 18.45


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
20.3 22 21.2 12.52 13.62 11.47 10.27 9.59 10.34 10.34 14.55 11.06 -5.36
P/BV
2.6 2.6 2.6 2.15 2.42 1.71 1.8 1.9 1.99 1.99 1.98 1.96 -3.84
P/S
1.6 2.5 2.1 1.43 1.91 1.59 1.17 0.9051 1.15 1.15 1.51 1.35 -9.65
P/FCF
29.13 22.93 26.74 15.61 7.68 9.12 9.47 13.38 13.38 13.38 433.10 10.61 11.74
E/P
0.0484 0.0693 0.0738 0.0889 0.0928 0.0991 0.0959 0.0961 0.0961 0.0961 0.16 0.0960 0.70
EV/EBIT
15.03 14.36 12.43 11.73 12.47 12.92 12.92 12.92 12.49 0.78
EV/EBITDA
19.21 15.34 11.16 11.03 15.03 14.28 12.23 9.07 9.52 9.77 6.04 12.03 -8.73
EV/S
2.82 2.35 2.73 2.62 1.88 1.4 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.69 -1.65
EV/FCF
54.27 45.19 45 27.37 12.19 13.37 20.01 20.01 20.01 20.01 428.18 17.12 10.42
Debt/EBITDA
0.52 3.7 4.62 5.92 4.89 3.2 3.21 3.26 3.26 3.26 1.67 3.56 -7.79
Netdebt/Ebitda
5.43 4.24 4.08 4.94 4.43 3.19 3.19 3.28 3.28 3.28 1.07 3.47 -5.83
Debt/Ratio
0.58 0.57 0.58 0.6 0.61 0.4204 0.4096 0.405 0.405 0.405 0.22 0.4500 -7.86
Debt/Equity
1.39 1.35 1.39 1.52 1.55 1.08 1.05 0.6421 0.6421 0.6421 0.81 0.9928 -16.16
Debt/Net Income
8.78 6.27 6.02 7.91 6.37 5.22 5.26 5.2 5.2 5.2 3.45 5.45 -3.98
peg
53.95 53.95 53.95 0.00
Бета
1.35 1.23 1.07 -0.1008 1.49 -0.2003 -0.2003 0.33 0.6978 -169.56
Индекс Альтмана
1.54 3.22 3.08 2.43 1.94 2.9 3.18 2.99 2.99 2.99 2.73 2.80 9.04


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.94 3.57 3.73 3.84 3.89 3.93 4.1 4.3 4.3 4.15 4.10 2.02
Дивиденд
1.59 1.67 1.72 1.76 1.78 1.8 1.91 2.01 2.1 2.1 1.92 3.36
Див доход, ао, %
6.26 6.66 6.53 6.67 9.1 8.56 7.42 7.48 6.43 7.04 4.18 7.80 -6.71
Дивиденды / прибыль, %
118.3 127.6 132 89.32 83.63 103.06 84.75 74.59 77.75 77.75 61.88 84.76 -1.45


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
7.17 9.13 8.99 7.83