企業分析 Enterprise Products Partners L.P.
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.04%) はセクター平均 (4.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (15.28%) はセクター平均 (-13.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.5% は 100% を下回っており、44.76% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.99%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも高い
短所
- 価格 (33.5 $) は公正評価 (30.23 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -17.6% | -1.2% |
| 90 日 | 6.4% | -15.2% | -6.6% |
| 1 年 | 15.3% | -13.2% | 6.9% |
EPD vs セクタ: Enterprise Products Partners L.P. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 28.47% 上回りました。
EPD vs 市場: Enterprise Products Partners L.P. は過去 1 年間で市場を 8.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EPD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EPD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2938% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (33.5 $) は公正価格 (30.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (33.5 $) は公正価格より 9.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.34) はセクター全体のPER (14.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.34) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.99) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.99) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.15) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.15) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.77）は、セクター全体のEV/EBITDA（8）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.77) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.99%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.99%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.79%) は、セクター全体の ROA (8.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.79%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.64%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.64%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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