NYSE: DEO - Diageo plc

半年間の収益性: -18.77%
配当利回り: +3.19%
セクタ: Consumer Staples

報告 Diageo plc

大文字の使用

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
284.98 273.51 313.71 347.3 385.01 336.3 438.3 424.73 94.06 99.34 335.68 -24.56
Выручка, млрд $
10.49 12.05 9.21 10.13 9.5 12.73 18.79 21.74 16.1 16.1 15.77 11.13
Чистая прибыль, млрд $
2.24 2.66 2.29 2.49 1.14 2.66 4.79 5.65 3.87 3.87 3.62 27.69
EV, млрд $
282.58 321.59 58.15 73.77 63.94 92.87 437.97 413.11 311.76 311.76 263.93 37.28
EBIT, млрд $
3.36 3.92 3.1 3.72 2.08 4.06 5.41 6.52 4.87 4.87 4.59 18.55
EBITDA, млрд $
3.36 4.28 3.47 4.01 3.56 4.51 6 7.15 5.41 5.41 5.33 8.73
Баланс стоимость, млрд $
8.53 10.31 4.3 3.06 3.51 5.06 9.48 9.94 7.94 7.94 7.19 17.73
FCF, млрд $
2.04 2.61 1.89 2.03 1.31 3.03 4.2 2.34 2.06 2.06 2.59 9.48
Операционный денежный поток, млрд $
2.55 3.13 2.33 2.56 1.88 3.65 5.83 3.84 3.26 3.26 3.69 11.64
Операционная прибыль, млрд $
3 3.56 2.79 3.18 2.82 3.73 5.36 5.88 6 6 4.76 16.30
Операционные расходы, млрд $
3.07 3.81 2.91 3.12 9.8 3.96 6.17 7.09 5.02 5.02 6.41 -12.52
CAPEX, млрд $
0.506 0.518 0.4421 0.5284 0.5659 0.626 1.62 1.5 1.19 1.19 1.10 16.03


貸借対照表

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.09 1.19 0.6616 0.7339 2.69 2.75 2.78 1.83 1.13 1.13 2.24 -15.93
Short Term Investments $
0.148 0.024 0.0316 0.1265 0.0767 0.153 0.3052 0.4409 0.355 0.355 0.2662 35.86
Long term investments $
2.93 3.39 13.94 2.98 3.12 81.51 53.86 31.08 31.04
Total Receivables $
2.69 2.59 2.48 2.56 2.19 3.01 3.4 2.54 2.12 2.12 2.65 -0.65
Total Current Assets $
8.85 8.65 10.98 9.34 11.73 14.48 15.73 15.75 15.13 15.13 14.56 5.22
Чистые активы, млрд $
3.76 3.89 4.01 7.53 6.58 5.47 6.9 7.11 8 8 6.81 3.99
Активы, млрд $
28.49 28.85 22.49 24.65 26.93 31.95 44.41 45.26 45.47 45.47 38.80 11.04
Short Term Debt $
2.09 2.49 1.78 1.95 2.04 2.36 2.35 2.85 2.89 2.89 2.50 7.21
Long Term Debt $
8.07 6.58 7.85 10.64 15.49 16.63 18.11 18.8 18.62 18.62 17.53 3.75
Задолженность, млрд $
18.31 16.82 13.63 16.65 20.1 23.52 32.84 33.45 33.4 33.4 28.66 10.69
Чистый долг, млрд $
9.28 8.03 6.95 9.15 10.88 11.98 16.7 19.14 17.49 17.49 15.24 9.96
Долг, млрд $
10.16 9.07 7.61 9.89 13.57 14.73 19.48 20.97 18.62 18.62 17.47 6.53
Interest income $
0.185 0.088 0.015 0.086 0.074 0.045 0.02 0.133 0.217 0.0978 24.01
Расходы на обслуживание долга $
0.47 0.459 0.3096 0.3985 0.4616 0.496 0.6105 1.01 1.13 1.13 0.7416 19.61
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.323 -0.347 0.0651 0.0583 0.0364 0.02 0.1617 0.2758 0.194 0.2758 0.1376 39.75
Goodwill $
1.2 2.52 2.7 2.72 2.68 2.68 1.91 1.96 2.29 2.23 2.21 -3.61
Амортизация, млрд $
0.0000 0.361 0.493 0.4698 2.31 0.5615 0.5947 0.6302 0.5378 0.5378 0.9268 -25.29
Себестоимость, млрд $
4.25 4.68 4.63 4.87 5.76 6.97 7.26 8.77 6.36 6.36 7.02 2.00
Товарно материальные запасы $
4.58 4.79 6.34 5.45 5.9 7.65 8.63 9.73 7.69 7.69 7.92 5.44


プロモーション

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.52 1.76 4.84 5.21 2.39 4.54 2.06 2.49 1.73 1.73 2.64 -6.26
Цена акции ао 124.64 141.64 162.73 143.53 187.39 178.19 145.66 127.13 107.95 107.95 149.26 -10.44
Число акций ао, млн 2523 2517 3156.28 767.74 744.34 741.49 2325 2271 2239 2239 1664.17 24.64
FCF/акцию 0.8094 1.04 4.01 4.25 2.75 5.17 1.81 1.03 0.9207 0.9207 2.34 -19.66


効率

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 26.31 25.81 29.62 35.26 18.89 43 50.39 58.16 43.3 43.3 84.18 42.75 18.05
ROA, % 7.88 9.23 10.25 10.56 4.42 9.04 10.82 12.6 8.53 8.53 9.56 9.08 14.05
ROIC, % 20.57 19.73 21.55 23.15 22.82 12.91 19.84 24.27 24.04 25.45 16.49 20.78 1.05
ROS, % 22.09 24.85 24.56 11.99 20.89 25.5 25.97 24.04 24.04 24.04 13.93 24.09 2.85
ROCE, % 32.59 17.51 19.43 9.58 16.38 15.84 18.33 13.68 40.34 40.34 138.69 20.91 19.75
Ebit margin, % 21.86 31.91 28.77 30 30.24 30.24 30.24 30.23 -1.07
Рентаб EBITDA, % 35.53 37.67 39.6 37.51 35.42 31.94 32.9 33.58 33.58 33.58 25.32 33.48 -1.06
Чистая рентаб, % 21.4 22.09 24.85 24.56 11.99 20.89 25.5 25.97 24.04 24.04 13.93 21.68 14.93
Operation Margin, % 29.54 30.35 31.41 29.68 29.3 28.53 27.07 37.27 37.27 37.27 20.84 31.89 4.93
Доходность FCF, % 0.3746 0.6713 0.7466 0.8333 0.7198 0.6693 0.4817 0.6909 0.8134 1.96 0.9231 23.97


オッズ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
121.89 117.85 22.38 25.97 46.58 30.41 87.91 69.76 76.04 76.04 77.90 62.14 10.30
P/BV
32.06 30.42 5.77 8.08 7.78 9.59 36.41 33.37 24.38 24.38 33.47 22.31 25.66
P/S
26.09 26.03 5.56 6.38 5.58 6.35 22.42 18.12 18.28 18.28 8.22 14.15 26.79
P/FCF
120.01 138.92 149.4 207.59 144.75 122.95 42.64 48.19 48.19 48.19 19.79 81.34 -19.75
E/P
0.0085 0.0087 0.0082 0.0042 0.0061 0.0093 0.0473 0.039 0.039 0.039 0.09 0.0281 44.93
EV/EBITDA
84.15 75.12 16.76 18.39 17.94 20.59 72.98 57.75 57.65 57.65 48.63 45.38 26.30
EV/EBIT
107.05 82.87 81 63.33 64.02 64.02 64.02 71.05 -5.03
EV/S
26.69 29.3 30.83 29.77 35.37 23.31 19 19.36 19.36 19.36 8.76 23.28 -11.36
EV/FCF
123.02 142.54 153.93 215.97 148.73 104.25 176.33 151.24 151.24 151.24 168.71 146.36 0.34
Debt/EBITDA
2.12 2.19 2.46 3.81 3.27 3.25 2.93 3.44 3.44 3.44 2.73 3.27 1.02
Netdebt/Ebitda
1.88 2 2.31 3.16 2.74 2.78 2.68 3.23 3.23 3.23 1.90 2.93 3.35
Debt/Ratio
0.3143 0.3343 0.4025 0.5071 0.4635 0.4387 0.4633 0.4094 0.4094 0.4094 0.43 0.4369 -2.45
Debt/Equity
0.8793 0.9985 1.51 2.49 2.15 2.05 2.11 2.35 2.33 2.33 3.08 2.20 1.62
Debt/Net Income
3.41 3.29 3.99 11.99 5.57 4.07 3.71 4.81 4.81 4.81 6.67 4.59 -2.89
Бета
-0.9789 -0.9332 1.1 1.1 -0.15 -0.2707 -203.96
Индекс Альтмана
14.39 15.35 16.08 13.18 17.68 15.25 3.9 4.65 3.77 3.77 4.18 9.05 -26.59


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.34 1.44 1.2 1.28 1.33 1.65 1.72 2.24 1.78 2.24 1.74 6.00
Дивиденд
2.59 2.59 2.86 2.8 2.93 3.23 3.85 4.04 5.76 5.76 3.96 14.48
Див доход, ао, %
3.21 2.32 2.46 2.13 2.31 2 2.3 2.71 3.8 3.19 3.29 2.62 10.47
Дивиденды / прибыль, %
64.3 56.91 52.32 51.36 116.82 61.88 53.07 39.62 46.02 46.02 77.00 63.48 -17.00


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
28000 30269 3.97