企業分析 Diageo plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.19%) はセクター平均 (2.92%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (107.95 $) は公正評価 (18.7 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.16%) はセクター平均 (-21.41%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.94% は、40.12% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=43.3%) は部門平均 (ROE=52.55%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Diageo plc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | -4.2% | 1.2% |
| 90 日 | -17.9% | -49.1% | -5.2% |
| 1 年 | -27.2% | -21.4% | 9.5% |
DEO vs セクタ: Diageo plc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -5.75% 大幅に下回りました。
DEO vs 市場: Diageo plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DEO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DEO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5223% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (107.95 $) は公正価格 (18.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (107.95 $) は公正価格より 82.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (76.04) はセクター全体のPER (41.41) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (76.04) は市場全体のPER (73.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.38) はセクター全体の P/BV (16.39) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.38) は市場全体の P/BV (22.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (18.28) は、セクター全体の P/S 指標 (4.2) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (18.28) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（57.65）は、セクター全体のEV/EBITDA（26.36）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（57.65）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (47.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (16.21%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (43.3%) は、セクター全体の ROE (52.55%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (43.3%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.53%) は、セクター全体の ROA (8.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.53%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.45%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.45%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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