NYSE: APD - Air Products & Chemicals

半年間の収益性: +3.7%
配当利回り: +2.44%
セクタ: Materials

報告 Air Products & Chemicals

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
26.22 31.5 36.1 35.37 65.89 56.75 51.67 63.77 66.25 63.27 60.87 0.11
Выручка, млрд $
9.52 8.19 8.93 8.92 8.86 10.32 12.7 12.6 12.1 12.1 11.32 6.43
Чистая прибыль, млрд $
0.631 3 1.5 1.76 1.89 2.1 2.26 2.3 3.83 3.83 2.48 15.17
EV, млрд $
30.95 31.78 38.3 50.06 67.98 61.53 56.28 73.26 77.68 77.68 67.35 2.70
EBIT, млрд $
1.76 1.88 2.15 2.14 2.24 2.28 2.46 2.65 5.04 5.04 2.93 17.61
EBITDA, млрд $
3.17 2.4 3.12 3.53 3.72 3.99 3.8 4.01 6.49 6.49 4.40 11.77
Баланс стоимость, млрд $
10.48 12.85 10.86 11.05 12.08 13.54 13.14 14.31 17.04 17.04 14.02 7.12
FCF, млрд $
1.57 0.528 0.9735 0.9802 0.7557 0.8777 0.3037 -1.42 3.65 3.65 0.8334 37.02
Операционный денежный поток, млрд $
1.57 2.54 2.54 2.97 3.26 3.34 3.23 3.21 3.65 3.65 3.34 2.29
Операционная прибыль, млрд $
2.18 1.74 1.97 2.14 2.24 2.28 2.34 2.49 4.47 4.47 2.76 14.82
Операционные расходы, млрд $
0.9401 0.693 0.7781 0.7736 0.7606 0.8691 0.9476 1.03 -0.5342 -0.5342 0.6146 -193.18
CAPEX, млрд $
1.06 1.04 1.57 1.99 2.51 2.46 2.93 4.63 6.8 6.8 3.87 22.06


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.5 3.68 2.79 2.25 5.25 4.47 2.71 1.62 2.98 2.98 3.41 -10.71
Short Term Investments $
0.0199 0.404 0.1847 0.166 1.1 1.33 0.5907 0.3322 0.005 0.005 0.6716 -66.00
Long term investments $
2.67 2.62 2.51 2.42 2.29 1.28 1.43 1.65 3.35 4.62 2.47 29.27
Total Receivables $
1.48 1.66 1.52 1.74 1.76 2 1.94 2.33 2.17 2.17 2.04 4.28
Total Current Assets $
4.32 5.88 5.08 4.62 8.68 8.38 6.28 5.2 6.36 6.36 6.98 -6.03
Чистые активы, млрд $
7.08 10.19 5.08 4.62 8.68 8.38 14.16 18.45 17.04 18.45 13.34 14.44
Активы, млрд $
18.06 18.47 19.18 18.94 25.17 26.86 27.19 32 39.57 39.57 30.16 9.47
Short Term Debt $
1.3 0.5604 0.4609 0.0986 0.4777 0.4869 0.649 0.9692 0.6949 0.6949 0.6555 7.78
Long Term Debt $
4.92 3.4 2.97 3.23 7.13 6.88 7.09 9.43 13.53 13.53 8.81 13.67
Задолженность, млрд $
10.84 8.28 8 7.55 12.73 12.77 13.49 16.34 20.9 20.9 15.25 10.42
Чистый долг, млрд $
4.72 0.6892 1.02 1.08 2.65 3.17 4.93 9.41 11.82 11.82 6.40 34.86
Долг, млрд $
6.23 3.96 3.81 3.33 7.91 7.64 7.64 11.03 14.8 14.8 9.80 13.35
Interest income $
0.0495 0.0062 0.0015 0.0906 0.0784 0.1555 0.1523 0.3683 0.4268 0.2363 40.34
Расходы на обслуживание долга $
0.1152 0.1206 0.1305 0.137 0.1093 0.1418 0.128 0.1775 0.2188 0.2188 0.1551 14.89
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1093 0.0015 0.0906 0.0784 0.1555 0.1523 0.3683 0.4268 0.4268 0.2363 40.34
Goodwill $
1.24 1.13 0.8451 0.7215 0.7889 0.7971 0.8915 0.9115 0.823 0.8617 0.8570 1.57
Амортизация, млрд $
0.8546 0.8658 0.9707 1.39 1.48 1.71 1.34 1.36 1.45 1.45 1.47 -0.41
Себестоимость, млрд $
5.75 6.19 5.98 5.86 5.86 7.19 9.34 8.83 8.17 8.17 7.88 6.87
Товарно материальные запасы $
0.255 0.3354 0.3961 0.3883 0.4048 0.4539 0.5142 0.6518 0.766 0.766 0.5581 13.61


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.89 13.65 6.78 7.94 8.49 9.43 10.14 10.33 17.18 17.18 11.11 15.14
Цена акции ао 143.82 164.08 160.05 234.99 273.22 279.72 273.8 290.04 294.65 294.65 282.29 1.52
Число акций ао, млн 218 219 220 221 222 222 222.5 222.7 222.8 222.8 222.40 0.07
FCF/акцию 7.21 2.4 4.41 4.42 3.4 3.94 1.36 -6.38 16.37 16.37 3.74 36.93


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.81 34.96 14.3 16.06 16.31 16.39 16.91 16.75 24.42 24.42 26.20 18.16 8.41
ROA, % 3.56 16.43 7.96 9.23 8.55 8.07 8.35 7.77 10.7 10.7 9.44 8.69 4.59
ROIC, % 10.17 5.37 22.65 11.1 12.86 11.36 10.51 18.05 15.25 11.13 17.63 13.61 3.47
ROS, % 41.31 24.1 26.65 27.94 26.19 17.77 18.26 31.64 31.64 31.64 17.55 25.10 3.85
ROCE, % 18.46 12.78 12.52 9.83 9.48 10.36 9.44 14.24 26.99 26.99 32.57 14.10 23.28
Ebit margin, % 28.6 25.89 19.36 21.05 41.65 41.65 41.65 29.92 9.98
Рентаб EBITDA, % 29.35 34.97 39.63 41.98 38.69 29.9 31.83 53.64 53.64 53.64 37.83 41.54 6.75
Чистая рентаб, % 22.9 21.3 16.77 19.73 21.3 20.33 17.77 18.26 31.64 31.64 19.90 21.86 8.24
Operation Margin, % 21.27 21.98 24.33 24.88 22.1 18.42 19.8 36.91 36.91 36.91 28.77 26.83 10.80
Чистая процентная маржа, % 9.77 9.5 12.91 6.63 36.65 16.77 19.73 21.3 20.33 19.63 18.98 22.96 -11.12
Доходность FCF, % 2.26 2.84 5.99 1.67 2.71 2.12 1.32 1.39 0.5301 -2.23 0.6260 -201.02


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
20.7 31.8 24.89 27.83 34.62 27.8 22.76 27.76 17.2 17.2 22.39 26.03 -13.06
P/BV
4.4 3.6 3.34 4.3 5.25 4.14 3.75 4.08 3.53 3.53 5.54 4.15 -7.63
P/S
3.3 4.4 4.17 5.49 7.38 5.65 4.04 5.07 5.44 5.44 3.49 5.52 -5.92
P/FCF
63.36 34.47 51.35 79.14 77.17 188.66 208.33 17.35 17.35 17.35 31.30 101.77 -25.81
E/P
0.0925 0.0417 0.0381 0.033 0.0332 0.0394 0.0361 0.0605 0.0605 0.0605 0.07 0.0459 12.75
EV/EBITDA
13.7 13.23 12.26 14.16 18.28 15.41 14.82 18.27 11.97 11.97 11.51 15.75 -8.12
EV/EBIT
27.03 22.62 22.89 27.62 15.41 15.41 15.41 20.79 -7.39
EV/S
4.05 4.13 5.3 6.75 6.43 4.43 5.81 6.42 6.42 6.42 3.85 5.90 -0.03
EV/FCF
62.74 37.92 48.22 79.13 75.64 185.31 -51.59 21.3 21.3 21.3 39.06 50.39 -22.39
Debt/EBITDA
1.65 1.22 0.941 2.13 1.91 2.01 2.75 2.28 2.28 2.28 1.50 2.25 3.60
Netdebt/Ebitda
0.3 0.34 0.32 0.76 0.85 1.3 2.35 1.82 1.82 1.82 1.19 1.63 16.45
Debt/Ratio
0.45 0.42 0.4 0.51 0.48 0.2811 0.3447 0.374 0.374 0.374 0.27 0.3708 -4.87
Debt/Equity
0.81 0.72 0.66 1.02 0.94 0.5816 0.7707 0.8688 0.8024 0.8024 1.19 0.7927 -3.12
Debt/Net Income
1.32 2.55 1.89 4.19 3.64 3.39 4.8 3.87 3.87 3.87 3.32 3.91 1.23
Бета
0.81 0.83 0.84 -0.2184 0.7528 1.64 1.64 0.73 0.7689 14.59
Индекс Альтмана
4.67 4.5 6.1 4.62 8.28 5.69 5.48 3.59 3.61 3.61 5.05 5.33 -15.30


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6775 0.7879 0.8978 0.994 1.1 1.26 1.38 1.5 1.56 1.44 1.36 7.24
Дивиденд
3.31 3.8 4.4 4.64 5.36 6 6.48 7 8.87 8.87 6.74 10.60
Див доход, ао, %
2.21 2.3 2.64 1.94 1.83 2.05 2.04 2.7 2.4 2.44 3.75 2.20 5.57
Дивиденды / прибыль, %
50.1 58.2 59.94 56.48 58.49 59.87 61.31 65.06 40.88 40.88 50.29 57.12 -6.91


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0578 0.0645 0.0729 0.0839 0.0839 0.0935 0.1029 0.1056 0.1002 0.1114 3.61
Всего задолженность
2.34 1.82 2.42 1.13
Персонал, чел
19000 20000 19710 23000 4.89