企業分析 Air Products & Chemicals
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.44%) はセクター平均 (2.39%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (19.15%) はセクター平均 (-13.3%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.42%) は部門平均 (ROE=0.8896%) よりも高い
短所
- 価格 (294.65 $) は公正評価 (228.45 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 37.4% は、17.58% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Air Products & Chemicals | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | -6.1% | 0.5% |
| 90 日 | -5.2% | -11.2% | -5.3% |
| 1 年 | 19.2% | -13.3% | 8.7% |
APD vs セクタ: Air Products & Chemicals は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 32.45% 上回りました。
APD vs 市場: Air Products & Chemicals は過去 1 年間で市場を 10.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3683% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (294.65 $) は公正価格 (228.45 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (294.65 $) は公正価格より 22.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.2) はセクター全体のPER (51.66) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.2) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.53) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.53) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.44) は、セクター全体の損益指標 (11.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.44) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.97) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (339.11%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.42%) は、セクター全体の ROE (0.8896%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.42%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.7%) は、セクター全体の ROA (7.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.7%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.13%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.13%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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