NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

半年間の収益性: +1.29%
配当利回り: +4.44%
セクタ: Real Estate

報告 Agree Realty Corporation

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5596	0.7818	1.24	1.65	2.42	3.65	4.63	6.61	6.47		5.91	4.76	21.74
Выручка, млрд $		0.092	0.117	0.1482	0.1875	0.2486	0.3636	0.4632	0.5375	0.6171	0.6171	0.4460	19.94
Чистая прибыль, млрд $		0.045	0.058	0.0582	0.0801	0.0914	0.1223	0.1524	0.17	0.1898	0.1898	0.1452	15.74
EV, млрд $		1.15	1.71	2.59	3.71	4.62	6.38	7.57	8.37	9.4	9.4	7.27	15.26
EBIT, млрд $	0.0282	0.0419	0.0482	0.0587	0.1011	0.1251	0.1903	0.1735	0.2546		0.1632	0.1689	20.29
EBITDA, млрд $		0.075	0.094	0.1024	0.1367	0.1922	0.2744	0.3862	0.4639	0.1824	0.1824	0.2998	-1.04
Баланс стоимость, млрд $		-0.0286	-0.0288	1.24	1.69	2.52	3.42	4.63	5.2	5.51	5.51	4.26	16.94
FCF, млрд $		0.062	0.082	0.0932	0.1267	0.143	0.2463	0.3621	0.3916	0.432	0.432	0.3150	24.75
Операционный денежный поток, млрд $		0.0617	0.0822	0.0932	0.1267	0.143	0.2463	0.3621	0.3916	0.432	0.432	0.3150	24.75
Операционная прибыль, млрд $		0.052	0.062	0.073	0.1011	0.1251	0.1903	0.2181	0.2544	0.1824	0.1824	0.1941	7.83
Операционные расходы, млрд $		0.0314	0.0417	0.0559	0.0613	0.0876	0.1212	0.1637	0.2164	0.24	0.24	0.1658	22.33
CAPEX, млрд $	0.2308	0.3258	0.3629	0.6326	0.7326	1.35	1.44	1.66	3.65		1.66	1.77	37.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		5.07	4.9	4.64	5.25	6.06	6.1	6.46	6.16	6.08	5.82					6.12	-0.94
Выручка, млрд $						0.1101	0.125	0.1266	0.1299	0.1368	0.1442	0.1495	0.1526	0.1543	0.1607	0.1523	2.19
Чистая прибыль, млрд $						0.0394	0.0409	0.005	0.0409	0.0415	0.046	0.0449	0.0547	0.0444	0.0434	0.0467	-1.16
EV, млрд $						7.09	8.24	8.09	8.24	7.6	8.73	8.14	8.91	10.32	10.14	9.25	3.04
EBIT, млрд $						0.0573	0.0575	0.0605	0.0627	0.0186	0.0711	0.0738	0.0748	0.0745	0.0753	0.0739	1.15
EBITDA, млрд $						0.098	0.0953	0.1012	0.1141	0.0638	0.118	0.1219	0.1257	0.1343	0.1319	0.1264	2.25
Баланс стоимость, млрд $						4.55	4.63	4.8	4.98	5.24	5.2	5.18	5.16	5.29	5.51	5.27	1.16
FCF, млрд $						0.1189	0.0932	0.0942	0.0896	0.1099	0.098	0.1031	0.0929	0.1405	0.0914	0.1052	-1.38
Операционный денежный поток, млрд $						0.1189	0.0932	0.0942	0.0896	0.1099	0.098	0.1031	0.0929	0.1405	0.0914	0.1052	-1.38
Операционная прибыль, млрд $						0.0573	0.0575	0.0605	0.0616	0.0631	0.0711	0.0705	0.0748	0.0744	0.0753	0.0732	1.15
Операционные расходы, млрд $						0.0421	0.0458	0.0495	0.0512	0.0088	0.0087	0.058	0.0602	0.0091	0.0089	0.0290	0.46
CAPEX, млрд $	0.0232	0.0245	0.0266	0.4131	0.4322	1.23	1.66	0.3311	0.3353	1.09						0.9293	-2.39

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	1994	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0334	0.0508	0.054	0.0156	0.0061	0.0433	0.0278	0.0109	0.0064	0.0064	0.0189	0.96
Short Term Investments $	0.0003						0.008		0.000572	0.0023	4.37		0.0036			0.8769	-14.76
Long term investments $						0.0014	0.004	0.0025								0.0026	21.32
Total Receivables $						0.0115	0.0155	0.0215	0.0268	0.0378	0.0534	0.0658	0.083	0.1064	0.1064	0.0693	23.00
Total Current Assets $						0.0449	0.0767	0.0755	0.0727	0.047	0.1044	0.0948	0.1011	0.1128	0.1128	0.0920	19.14
Чистые активы, млрд $					0.4511	0.683	0.9112	0.0755	0.0727	0.047	0.1044	5.8	0.084		5.8	1.22	2.93
Активы, млрд $						1.11	1.49	2.03	2.66	3.89	5.23	6.71	7.77	8.49	8.49	6.42	16.89
Short Term Debt $						0.014	0.014	0.0191	0.089	0.092	0.16	1.84	0.0066	2.28	2.28	0.8757	90.03
Long Term Debt $						0.3896	0.5062	0.7025	0.7833	1.13	1.53	1.95	2.41	2.79	2.79	1.96	19.81
Задолженность, млрд $						0.4264	0.5834	0.7897	0.973	1.36	1.81	2.08	2.57	2.98	2.98	2.16	16.99
Чистый долг, млрд $						0.3703	0.4694	0.6665	0.8567	1.21	1.64	1.91	2.4	2.27	2.27	1.89	13.41
Долг, млрд $						0.4037	0.5196	0.7204	0.8723	1.22	1.69	3.79	2.41	2.28	2.28	2.28	13.32
Interest income $					0.0123	0.0153	0.0181	0.0249	0.0331	0.0401	0.0504	0.0634				0.0424	20.55
Расходы на обслуживание долга $						0.0153	0.0181	0.0249	0.0104	0.0329	0.0504	0.0634	0.0811	0.1089	0.1089	0.0673	27.05
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0153	0.0181	0.0249	0.0331	0.0401	0.0504	0.0634	0.0495		0.0634	0.0473	8.38
Амортизация, млрд $					0.0165	0.0234	0.0318	0.0437	0.0356	0.067	0.0841	0.2127	0.2094		0.2745	0.1218	42.53
Себестоимость, млрд $						0.0086	0.0125	0.017	0.0235	0.0318	0.0653	0.0856	0.0667	0.0748	0.0748	0.0648	18.66
Товарно материальные запасы $		0.0045	0.0048	0.000229	0.0037	0.0068	0.0024		0.0038	0.0012	0.0057	0.0959				0.0218	109.08

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.2505	0.0278	0.0118	0.0081	0.0064	0.0145	0.0063	0.0243	0.0132	0.0064	0.0129	-15.09
Short Term Investments $					0.008	0.0089		0.0014			4.11	4.37		0.0356				0.0033	0.0117		0.0071	0.0069			0.0129	-27.98
Long term investments $	0.0014	0.0016	0.0067	0.0102	0.004	0.011	0.0163	0.0059	0.0025																0.0079	-8.97
Total Receivables $															0.0687	0.0658	0.0711	0.0709	0.0777	0.083	0.0913	0.0949	0.0982	0.1064	0.0948	5.09
Total Current Assets $															0.3202	0.0948	0.084	0.0832	0.0873	0.1011	0.1122	0.1191	0.1251	0.1128	0.1141	2.21
Чистые активы, млрд $										3.12	3.34	3.42	0.0852	0.0885	0.3202	0.0948	6.01	6.27	6.67						3.87	83.54
Активы, млрд $															6.56	6.71	6.99	7.27	7.65	7.77	7.87	8	8.18	0.0113	6.37	-72.93
Short Term Debt $														0.0718	1.86	1.84	1.84	1.84	1.84	0.000963	1.84	0.0067	2.28		1.19	4.38
Long Term Debt $															1.87	1.95	1.84	1.84	2.24	2.41	2.51	2.67	2.68	2.79	2.61	2.97
Задолженность, млрд $															2.01	2.08	2.19	2.29	2.4	2.57	2.69	2.84	2.89	2.81	2.76	1.80
Чистый долг, млрд $															1.61	1.91	2.02	2.14	2.23	2.46	2.51	2.7	2.66	2.82	2.63	2.77
Долг, млрд $															1.86	1.94	2.04	3.68	4.08	2.47	2.51	2.73	2.68	2.81	2.64	2.61
Interest income $										0.0125	0.0131	0.0131	0.0139	0.0155	0.0171	0.0168	0.018	0.0199	0.0208						0.0185	4.00
Расходы на обслуживание долга $															0.0171	0.0168	0.018	0.0199	0.0208	0.0202	0.0245	0.0264	0.0289	0.0291	0.0258	7.57
Чист. проц. доходы, млрд $											0.0131	0.0131	0.0139	0.0155	0.0171	0.0168	0.018	0.0199	0.0208	-0.0224					0.0106	-205.92
Амортизация, млрд $															0.0407	0.0378	0.0406	0.0515	0.0452	0.0468	0.048	0.0509	0.0598	0.0566	0.0524	3.88
Себестоимость, млрд $															0.0135	0.0219	0.0094	0.0161	0.0101	0.0643	0.0185	0.0681	0.0699	0.0135	0.0469	-26.81
Товарно материальные запасы $											0.0056	0.0057		-0.0356	0.3212	0.0959	0.0852	0.0874	0.0873		0	0.0069			0.0725	-40.92

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.97	2.08	1.8	1.94	1.74	1.82	1.93	1.78	1.86		1.86	1.83	1.34
Цена акции ао		46.05	51.44	59.12	70.17	66.58	71.84	62.95	70.45	73.8	73.8	69.12	2.08
Число акций ао, млн	23	27	32	41	52	67	79.16	95.44	101.88		101.88	79.10	14.40
FCF/акцию	-11.48	-10.02	2.88	3.07	2.73	3.67	4.57	4.1	4.24		4.24	3.86	9.20

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS					0.4892	0.4608	0.0557	0.4388	0.4265	0.4577	0.4471	0.5448	0.4363	0.4143	0.4600	-1.97
Цена акции ао	72.78	69.35	65.03	69.42	75.16	68.66	71.39	66.17	62.51	57.96					65.34	-3.33
Число акций ао, млн	69.59	70.61	71.34	75.57	80.59	88.81	90.55	93.13	97.35	100.4					94.05	2.48
FCF/акцию					1.47	1.05	1.04	0.9616	1.13	0.9758	1.03	0.9249	1.38	0.873	1.04	-2.20

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				7.96	7.3	5.42	5.47	4.34	4.12	3.79	3.46	3.55		3.55	20.54	3.85	-3.94
ROA, %				4.74	4.46	3.3	3.41	2.79	2.68	2.55	2.35	2.33		2.33	2.77	2.54	-3.54
ROIC, %			5.8	4.87	4.63	3.42	3.53	2.89	2.76	5.2	2.33			2.61	7.44	3.34	-7.97
ROS, %					53.53	39.6	43	37.2	51.59	32.91	31.62	30.76	30.76	30.76	25.72	35.53	-9.83
ROCE, %				6.11	5.29	2.95	3.9	3.31	3.7	2.63	3.31		2.96	2.96	-3.33	3.18	-2.21
Ebit margin, %							53.92	27.64	36.69	37.46	47.36		26.45	26.45		35.12	-0.88
Рентаб EBITDA, %					80.34	69.09	72.92	77.31	75.47	83.39	86.32	29.56	29.56	29.56	64.03	60.86	-17.09
Чистая рентаб, %				56.3	53.5	39.25	42.71	36.76	33.63	32.91	31.62	30.76		30.76	25.72	33.14	-3.50
Operation Margin, %					53.53	50.83	54.78	52	56.07	47.09	47.33	29.56	29.56	29.56	34.70	41.92	-12.02
Чистая процентная маржа, %	45.21	34.52	55.77	49.29	49.86	39	42.51	36.64	35.29					34.43	51.84	40.66	-6.68
Доходность FCF, %		-28.65	-33.27	-33.78	-21.77	5.03	4.28	3.83	5.03	5.86	5.99					5.00	6.95

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %					1.05	1.01	0.116	0.8212	0.8606	0.9222	0.8792	1.06	0.853	0.8267	20.54	0.9082	-2.16
ROA, %					0.6261	0.6169	0.0736	0.562	0.5566	0.596	0.5735	0.6897	0.5483	1.06	2.77	0.6935	12.20
ROIC, %					1.18	1.26	0.8505	1.28	1.22	1.59	1.58	1.67	1.53	1.48	7.44	1.57	-1.42
ROS, %					35.82	32.74	3.98	31.46	30.35	31.88	30.02	35.87	28.75	26.99	25.72	30.70	-3.28
ROCE, %					0.9996	0.9363	0.9354	1.26	0.2637	0.9744	0.9824	0.9725	0.9538	1.28	-3.33	1.03	5.61
Ebit margin, %									13.57	49.33	49.39	49.02	48.3	46.87		48.58	-1.02
Рентаб EBITDA, %					89.02	76.22	79.89	87.86	46.62	81.82	81.54	82.36	87.05	82.06	64.03	82.97	0.06
Чистая рентаб, %					35.82	32.74	3.98	31.46	30.35	31.88	30.02	35.87	28.75	26.99	25.72	30.70	-3.28
Operation Margin, %					52.07	45.99	47.79	47.44	46.1	49.33	47.17	49.02	48.24	46.87	34.70	48.13	-1.02
Доходность FCF, %	1.34	1.23	1.33	1.69	1.96	1.53	1.46	1.45	1.81	1.68						1.59	1.89

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	24.8	25.3	33	35.65	37.25	38.71	37.13	35.11	37.52		37.52	54.99	37.14	0.14
P/BV	2.1	1.9	1.55	1.69	1.35	1.38	1.22	1.15	1.29		1.29	5.74	1.28	-0.91
P/S	11.5	12.4	12.95	15.23	13.69	13.02	12.22	11.1	11.54		11.54	12.56	12.31	-3.36
P/FCF		-11.08	-6.91	-7.54	-3.74	-4.21	17.07	16.32	15.23	13.68	13.68	26.05	11.62	-226.58
E/P		0.0406	0.0314	0.0271	0.0245	0.0249	0.0247	0.0263	0.0288	0.0321	0.0321	0.02	0.0274	5.21
EV/EBITDA	15.38	18.21	25.26	27.15	24.02	23.24	19.61	18.03	51.51		51.51	25.53	27.28	16.48
EV/EBIT				36.72	68.41	48.23	43.65	32.87	51.61	57.57	57.57		46.79	3.60
EV/S		16.31	17	20.36	19.88	18	16.35	15.57	15.23	15.23	15.23	16.53	16.08	-3.29
EV/FCF		23.12	27.02	30.12	34.57	26.58	20.91	21.37	21.75	21.75	21.75	42.02	22.47	-3.93
Debt/EBITDA		5.53	7.04	6.38	6.34	6.15	9.8	5.2	12.5	12.5	12.5	5.60	9.23	15.24
Netdebt/Ebitda		5.18	6.48	6.1	6.7	6.7	4.95	5.17	12.47	12.47	12.47	6.26	8.35	13.23
Debt/Ratio		0.39	0.39	0.37	0.35	0.35	0.564	0.3101	0.2687	0.2687	0.2687	0.45	0.3523	-5.15
Debt/Equity		0.64	0.64	0.58	0.54	0.53	0.8179	0.4637	0.4138	0.3931	0.3931	0.88	0.5237	-5.80
Debt/Net Income		8.95	12.4	10.89	13.33	13.8	24.84	14.19	12.01	12.01	12.01	18.05	15.37	-2.74
Бета					0.32	0.47	0.47	0.2793	-0.2612	0.4365	0.4365	1.27	0.2789	-1.47
Индекс Альтмана		3.42	2.99	2.96	2.08	1.82	301.89	3.03	2.49	2.55	2.55	2.68	62.36	6.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					35	36.85	45.22	45.38	39.98	45.35	31.68	32.92	39.94	37.94		54.99	37.57	-3.51
P/BV					1.2	1.37	1.26	1.23	1.03	1.21	1.09	1.2	1.45	-2.61		5.74	0.4680	-216.62
P/S					12.53	12.85	12.05	11.78	9.85	11.1	9.79	10.56	12.64	11.53		12.56	11.12	0.76
P/FCF	74.46	81.14	75.47	59.19	50.96	65.44	68.65	68.82	55.39	59.39						26.05	63.54	-1.92
E/P	0.0072	0.0068	0.0078	0.0069	0.0065	0.0067	0.00078	0.0066	0.0068	0.0079						0.02	0.0058	3.35
EV/EBITDA					19.82	22.13	20.91	72.21	20.31	22	19.47	20.76	20.66	19.73		25.53	20.52	-2.15
EV/EBIT									409.63	122.8	110.21	119.13	138.5	134.57			125.04	1.85
EV/S					86.61	78.8	80.03	63.44	55.58	60.58	54.43	58.4	66.9	63.07		16.53	60.68	0.81
EV/FCF					80.21	105.71	107.61	92.02	69.21	89.14	78.87	95.9	73.51	110.92		42.02	89.67	4.47
Debt/EBITDA					19.02	20.36	20.13	32.26	63.9	20.95	20.63	21.72	19.92	21.32		5.60	20.91	0.35
Netdebt/Ebitda					16.46	20.07	20.02	18.71	34.9	20.82	20.58	21.52	19.82	21.37		6.26	20.82	0.52
Debt/Ratio					0.5684	0.5631	0.5269	0.5063	0.5329	0.3178	0.3196	0.3411	0.3269	249.88		0.45	50.24	279.42
Debt/Equity					0.8195	0.8166	0.7674	0.7398	0.7771	0.4752	0.4856	0.5286	0.5054	0.5103		0.88	0.5010	1.44
Debt/Net Income					94.52	92.36	729.9	90.09	98.14	53.76	56.05	49.87	60.29	64.82		18.05	56.96	3.81
Бета															0.4365	1.27	0.4365	0.00
Индекс Альтмана	3.02	2.79	2.62	2.72	3.19	2.98	2.96	2.86	2.81						2.55	2.68	2.83	-3.07

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.033	0.0551	0.0676	0.0903	0.1161	0.1958	0.2277	0.2851	0.0074		0.1919		0.1664	-42.34
Дивиденд		1.92	2.03	2.16	2.28	2.41	2.6	2.83	2.93	3.01	3.26		2.76	4.55
Див доход, ао, %		4.23	4.04	3.56	3.01	3.58	4.51	4.04	5.19	4.07	4.44	3.30	4.28	2.60
Дивиденды / прибыль, %		101.6	98.5	116.27	112.71	127.06	160.15	149.4	167.75	3.92	3.92	152.19	121.66	-50.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0579	0.0651	0.0671	0.0698	0.0723	0.0759	0.0766	0.077	0.0773	0.0801		0.0774	1.08
Дивиденд	0.651	0.681	0.681	0.702	0.702	0.72	0.72	0.729	0.729	0.741						0.7278	0.58
Див доход, ао, %	0.8944	0.982	1.05	1.01	0.934	1.05	1.01	1.1	1.17	1.28					3.30	1.12	4.04
Дивиденды / прибыль, %					146.87	159.07	1329.7	170.73	174.22	165.25	170.68	140.76	174.26	184.7	152.19	167.13	2.25

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0357	0.074	0.1059					43.68
Персонал, чел				49	57	76	72	10.10

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。