Agree Realty Corporation (ADC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Agree Realty Corporation

1. 再開する

長所

配当（4.13％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）以上。
過去1年間のアクションの収益性（-0.71％）は、セクターの平均（-13.28％）よりも高くなっています。

短所

公正評価（25.84 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
現在の債務レベル33.37％は5年間で増加しました。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均よりも低い（ROE = {ROE_SECTOR}％）

同様の会社

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

Public Storage

Prologis

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Agree Realty Corporation	Real Estate	索引
7 日	0.4%	-7.6%	0.8%
90 日	-3.6%	-10.7%	4.9%
1 年	-0.7%	-13.3%	17.3%

ADC vs セクタ: Agree Realty Corporationпревзош行き越し "Real Estate" "12.57％запослед出シャかと。

ADC vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-17.97％に遅れました。

安定した価格: ADCнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 37.64

P/S: 11.54

より多くのデータ ADC

3.2. 収益

EPS	1.86
ROE	3.53%
ROA	2.33%
ROIC	2.61%
Ebitda margin	88.04%

より多くのデータ ADC

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（37.64）は、セクター全体（84.53）よりも低いです。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（37.64）は、市場全体（73.05）よりも低いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（-6.42）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（20.45）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（7.29）よりも高くなっています。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（11.54）は、市場全体（30.65）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、市場全体（36.12）よりも低いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で10.94％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（10.94％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（0％）の収益性を下回っています。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（8.03％）よりも低いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（51.58％）よりも低いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（3.03％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（11.19％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（45.09％）よりも低いです。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、1496.68％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

高い分裂収量: 会社の配当利回り{div_yild}％は、セクターの平均 '3.72％よりも高いです。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 0.93。

配当の成長: 会社の配当収入{div_yild}％は過去5年間で増加しています。 {divden_value_share} 年の成長。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（164.4％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの購入過去3か月間、インサイダーの売り上げを{パーセント_above}％に超えています。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
07.10.2025	RAKOLTA JOHN JR Director	購入	70.41	1 771 090	25 154
23.12.2024	RAKOLTA JOHN JR Director	購入	70.07	700 700	10 000
20.12.2024	RAKOLTA JOHN JR Director	購入	70.33	1 425 940	20 275
29.12.2022	Erlich Craig CHIEF OPERATING OFFICER	購入	16.25	79 593	4 898

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