NSE: VENUSPIPES - Venus Pipes and Tubes Limited

半年間の収益性: -45.11%
配当利回り: +0.07%
セクタ: Materials

報告 Venus Pipes and Tubes Limited

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				10.53	22.4		23.01	16.46	45.85
Выручка, млрд ₹	1.19	1.78	3.09	3.87	5.52	8.02	8.02	4.46	35.13
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0375	0.0413	0.2363	0.3167	0.4421	0.8598	0.8598	0.3792	83.52
EV, млрд ₹	24	35.19	31.16	0.6395	15	38.75	38.75	24.15	1.95
EBIT, млрд ₹	0.0726	0.0966	0.3586	0.4994	0.6953	1.36	1.36	0.6020	69.71
EBITDA, млрд ₹	0.0925	0.1177	0.3682	0.5136	0.715	1.48	1.48	0.6389	65.92
Баланс стоимость, млрд ₹	0.1217	0.1628	0.3993	1.29	3.22	4.06	4.06	1.83	90.27
FCF, млрд ₹	-0.0875	-0.0501	0.0629	-0.8055	-1.53	-0.5521	-0.5521	-0.5750	61.60
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.0666	0.0241	0.1133	-0.6	0.0888	0.5223	0.5223	0.0297	85.00
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0657	0.1048	0.3396	0.4865	0.6733	1.35	1.35	0.5908	66.72
Операционные расходы, млрд ₹	0.1055	0.1116	0.139	0.241	0.4068	0.8918	0.8918	0.3580	51.54
CAPEX, млрд ₹	0.0209	0.0742	0.0504	0.2055	1.62	1.07	1.07	0.6040	70.53

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					14.35				27.41					20.88	38.21
Выручка, млрд ₹				1.26	1.36	1.76	0.1796	1.91	2.07	2.24	2.4	2.29	2.31	2.26	2.22
Чистая прибыль, млрд ₹				0.1039	0.1128	0.1343	0.0174	0.2026	0.2328	0.2504	0.2756	0.2366	0.1797	0.2350	-5.05
EV, млрд ₹				964.42		15.53	23.35	27.05	27.96	38.67		46.41		32.69	14.73
EBIT, млрд ₹				0.1602	0.1732	0.2152	0.0142	0.3229	0.3736	0.4134	0.4462	0.3996	0.3331	0.3932	-2.27
EBITDA, млрд ₹				0.1648	0.1784	0.2212	0.0281	0.3516	0.4104	0.4516	0.4895	0.4461	0.3807	0.4357	-1.49
Баланс стоимость, млрд ₹		1.29	1.29	2.99	2.99	3.22	3.22	3.59	3.59	4.06		4.83		3.86	8.45
FCF, млрд ₹	-0.0059	-0.1507		0.0092	0.0105	0.012	0.0279	0.0574	0.0736					0.0363	47.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0000	-0.0204		0.0092	0.0105	0.012	0.0279	0.0574	0.0736					0.0363	47.62
Операционная прибыль, млрд ₹				0.1602	0.1732	0.2152	0.2618	0.3229	0.3736	0.412	0.436	0.3631	0.3234	0.3816	-2.84
Операционные расходы, млрд ₹				0.1002	0.0987	0.1176	0.0149	0.2251	0.2521	0.1927	0.2283	0.7768	0.7599	0.4420	24.69
CAPEX, млрд ₹	0.0059	0.1303												0.0681	369.94

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0029	0.0035	0.00068	0.00011	0.1077	0.0105	0.0105	0.0245	24.57
Short Term Investments ₹	0.026	0.05	0.0691	0.0391	0.1819	0.0926	0.0926	0.0865	13.12
Total Receivables ₹	0.3005	0.3076	0.6547	0.7352	0.7049	1.78	1.78	0.8365	42.06
Total Current Assets ₹	0.691	0.8966	1.17	2.17	3.24	4.55	4.55	2.41	38.38
Чистые активы, млрд ₹	56.93	0.1542	0.1953	0.2861	266.88		266.88	64.89	36.21
Активы, млрд ₹	0.7912	1.07	1.38	2.48	5.07	7.58	7.58	3.52	47.93
Short Term Debt ₹	0.1502	0.2409	0.1909	0.4947	0.6577	1.15	1.15	0.5468	36.70
Long Term Debt ₹		0.1859	0.1849	0.1426	0.2469	0.3396	0.3396	0.2200	12.81
Задолженность, млрд ₹	0.6695	0.9092	0.9761	1.19	1.85	3.51	3.51	1.69	31.02
Чистый долг, млрд ₹	0.2914	0.4272	0.3783	0.6395	0.797	1.48	1.48	0.7444	28.21
Долг, млрд ₹	24.24	0.4268	0.3758	0.6396	0.9046	1.49	1.49	0.7674	28.41
Interest income ₹		0.0034	0.0125	0.005	0.0199			0.0102	55.54
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0231	0.0318	0.0491	0.0706	0.0984	0.2208	0.2208	0.0941	47.34
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.0422	-0.0431	-0.0706	-0.0984		0.0199	-0.0636	23.57
Амортизация, млрд ₹	0.0199	0.0211	0.0097	0.0143	0.0197	0.1177	0.1177	0.0365	41.03
Себестоимость, млрд ₹	1.02	1.57	2.61	3.15	4.45	6.45	6.45	3.65	32.66
Товарно материальные запасы ₹	0.3617	0.4428	0.4418	0.9346	1.67	2.26	2.26	1.15	38.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.00011	-0.0392	0.0465	-0.7174	0.1077	-0.2895	0.0308	-0.1293	0.0764		0.0791		-0.0465	-177.14
Short Term Investments ₹				0.0391	0.0785	0.6709	1.43	0.1819	0.579	0.0985	0.2586	0.0312		0.2827		0.2500	-13.36
Total Receivables ₹	0.4507	0.4382	0.7421	0.7357		0.6833		0.7049		1.34		1.79		2.06		1.32	24.70
Total Current Assets ₹				2.17	0.0392	3.53	0.7174	3.24	0.2895	3.78	0.1293	4.55		6.09		2.97	83.91
Чистые активы, млрд ₹			180.14			0.6068		266.88								149.21	14.00
Активы, млрд ₹	1.38	1.49	2.46	2.48		4.17		5.07		6.47		7.58		9.45		6.55	17.78
Short Term Debt ₹	0.1901	0.1961	0.3377	0.4947		0.4778		0.6577		1.16		1.15		1.46		0.9811	25.03
Long Term Debt ₹						0.0506		0.2469		0.2988		0.3396		0.3535		0.2579	47.52
Задолженность, млрд ₹	0.9761	1.03	1.26	1.19		1.18		1.85		2.89		3.51		4.61		2.81	31.33
Чистый долг, млрд ₹				0.6395	0.0392	0.4838	0.7174	0.797	0.2895	1.43	0.1293	1.42		1.73		0.9998	42.98
Долг, млрд ₹			41.48			0.5284		0.9046		1.46		1.49		1.81		1.24	27.92
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0205	0.0226	0.0302	0.0033	0.0505	0.062	0.0753	0.0765	0.0818	0.0911	0.0773	8.00
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.0205	-0.0226	-0.0302	-0.0033	-0.0505	-0.062					-0.0337	22.36
Амортизация, млрд ₹						0.0046	0.0052	0.006	0.0139	0.0287	0.0368	0.0383	0.0434	0.0464	0.0476	0.0425	5.28
Себестоимость, млрд ₹						1.01	1.09	1.44	0.1385	1.37	1.47	1.64	1.74	1.51	1.55	1.58	1.07
Товарно материальные запасы ₹	0.4418	0.6055	0.861	0.9346		1.38		1.67		1.92		2.26		3.05		2.06	17.19

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	152.23	167.57	959.33	22.55	22.6	42.36		42.36	242.88	-24.05
Цена акции ао				714.8	1400.55	1505.75	1278.25	1278.25	1224.84	15.64
Число акций ао, млн	1686.5	1686.5	20.3	14.04	19.56	20.3		20.3	352.14	-58.69
FCF/акцию	-4.31	-2.47	3.1	-57.37	-78.21	-27.2		-27.2	-32.4300	61.58

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			437.5	475.4	6.62	0.8576	9.98	11.47	12.34	13.51	11.58	8.8	11.54	-5.16
Цена акции ао		331.58	416.73	707.06	727.35	976.22	1356.76	1350.68					1023.61	13.82
Число акций ао, млн	20.3			20.3				20.3					20.30	0.00
FCF/акцию				0.5154	0.5922	1.37	2.83	3.63					1.79	47.76

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	30.8	25.36	59.18	37.6	19.62	23.61		23.61	12.81	33.07	-1.42
ROA, %	4.74	3.85	17.18	16.43	11.71	13.59		13.59	7.83	12.55	28.69
ROIC, %		8.72	31.8	16.98	11.2			11.2	17.30	17.18	6.46
ROS, %	3.16	2.32	7.64	8.18	8	10.72	10.72	10.72	8.29	9.05	7.01
ROCE, %	59.64	59.38	89.8	34.65	19.93	30.35	33.52	33.52	19.37	41.65	-17.89
Ebit margin, %		6.21	11.8	12.9	12.59	16.97	16.97	16.97		14.25	7.54
Рентаб EBITDA, %	7.79	6.62	11.9	13.27	12.94	18.44	18.44	18.44	17.48	15.00	9.15
Чистая рентаб, %	3.16	2.32	7.64	8.18	8	10.72		10.72	8.29	7.37	35.81
Operation Margin, %	5.53	5.9	10.98	12.57	12.19	16.77	16.77	16.77	20.28	13.86	8.84
Доходность FCF, %				-7.65	-6.83					-7.2400	-5.51

	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				6.28	7.09	3.48	3.78	4.17	0.5402	6.37	6.99	7.13		7.22		12.81	5.65	67.96
ROA, %	4.82	4.56	3.23	3.26		2.49		2.65		6.26		6.61		5.01		7.83	4.60	15.01
ROS, %						8.22	8.29	7.62	9.69	10.59	11.24	11.17	11.48	10.33	7.77	8.29	10.40	-7.12
ROCE, %	24.82	22	10.48	11.84		5.37		6.68		8.69		9.81		8.17		19.37	7.74	8.76
Ebit margin, %										16.88	18.03	18.45	18.58	17.45	14.4		17.38	-4.40
Рентаб EBITDA, %						13.04	13.11	12.55	15.66	18.38	19.81	20.15	20.39	19.48	16.46	17.48	19.26	-3.64
Чистая рентаб, %						8.22	8.29	7.62	9.69	10.59	11.24	11.17	11.48	10.33	7.77	8.29	10.40	-7.12
Operation Margin, %						12.67	12.72	12.21	145.78	16.88	18.03	18.38	18.16	15.86	13.98	20.28	16.88	-4.96
Доходность FCF, %							0.0729				0.2686						0.1708	91.95

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E				33.25	32.13	43.35		43.35	45.21	36.24	9.24
P/BV				8.19	4.41	9.18		9.18	4.91	7.26	3.88
P/S				2.72	2.57	4.65		4.65	4.03	3.31	19.57
P/FCF				-13.07	-14.64	-41.67	-41.67	-41.67	-11.80	-27.7625	33.62
E/P				0.0301	0.0197	0.0374	0.0374	0.0374	-0.09	0.0312	5.58
EV/EBITDA	3.15	3.63	1.03	1.25	20.98	26.2		26.2	6.87	10.62	48.48
EV/EBIT		3.87	1.04	1.28	21.57	28.47	28.47	28.47		16.17	93.85
EV/S		0.2402	0.1223	0.1653	2.72	4.83	4.83	4.83	4.23	2.53	108.60
EV/FCF		-8.52	6.02	-0.7939	-9.81	-70.18	-70.18	-70.18	-36.61	-28.9888	-263.43
Debt/EBITDA	3.18	3.62	1.02	1.25	1.27	1.01	1.01	1.01	1.64	1.11	-0.20
Netdebt/Ebitda	3.15	3.63	1.03	1.25	1.11	1	1	1	1.27	1.08	-0.59
Debt/Ratio		0.3981	0.2732	0.258	0.1783	0.1971	0.1971	0.1971	0.16	0.2207	-6.32
Debt/Equity		2.62	0.941	0.4976	0.2808	0.3677	0.0056	0.0056	0.42	0.4185	-64.11
Debt/Net Income		10.34	1.59	2.02	2.05	1.74	1.74	1.74	3.40	1.83	1.82
Бета					-0.3649	5.06	3.44	3.44	2.09	2.71	-311.25
Индекс Альтмана				7.79	3.69	112.91	112.91	112.91	-1.88	59.33	95.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E			57.52	127.25	32.79	61.96	54.87	47.41	52.99	45.88	44.73	32.57		45.21	44.72	-7.23
P/BV			3.76	4.81	4.57		7.14	7.64	9.17		9.25			4.91	7.55	15.15
P/S			4.67	10.54	2.63	5	4.91	4.7	5.82	5.11	4.95	3.32		4.03	4.78	-6.72
P/FCF				1371.93				372.26						-11.80	872.10	-47.91
E/P				0.0079				0.0085						-0.09	0.0082	3.73
EV/EBITDA			37.12		21.73	830.09	26.2	22.11	25.87		25.82			6.87	186.02	-50.05
EV/EBIT							83.77	74.86	93.56		116.14				92.08	8.51
EV/S						130.02	14.14	13.5	17.26		20.27			4.23	39.04	-31.04
EV/FCF						837.63	471.63	379.72						-36.61	562.99	-23.18
Debt/EBITDA			3.21		4.09		4.14		3.31		4.06			1.64	3.76	4.81
Netdebt/Ebitda	4.1	0.2606	2.94	4.02	3.6	10.29	4.05	0.3151	3.14		3.88			1.27	4.34	-17.72
Debt/Ratio			0.1268		0.1783		0.2249		0.1971		0.1916			0.16	0.1837	8.61
Debt/Equity			0.177		0.2808		0.4058		0.3677		0.3746			0.42	0.3212	16.18
Debt/Net Income			5.09		6.74		7.19		5.96		7.65			3.40	6.53	8.49
Бета													3.44	2.09	3.44	0.00
Индекс Альтмана													112.91	-1.88	112.91	0.00

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0102	0.0102	0.0102	0.0102	0.0203		0.0203		0.0122	14.76
Дивиденд				0.5	1	1	1		0.8333	25.99
Див доход, ао, %				0.073	0.1027	0.0622	0.0654	1.07	0.0793	-5.20
Дивиденды / прибыль, %		24.59	4.3	3.21	2.3	2.36	2.36	31.31	7.35	-37.42

	2022Q4	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Дивиденд	0.5	0.5	0.5		0.5000	0.00
Див доход, ао, %	0.0707	0.0369	0.037	1.07	0.0482	-19.41

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	328	328	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。