企業分析 Venus Pipes and Tubes Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 19.71% は 100% を下回っており、3063.58% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.61%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (1278.25 ₹) は公正評価 (371.53 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0654%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.42%) はセクター平均 (3%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Venus Pipes and Tubes Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.5% | -1.3% | 4.2% |
| 90 日 | -22% | -14.7% | -2.1% |
| 1 年 | -23.4% | 3% | 6.7% |
VENUSPIPES vs セクタ: Venus Pipes and Tubes Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -26.43% 大幅に下回りました。
VENUSPIPES vs 市場: Venus Pipes and Tubes Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VENUSPIPES は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VENUSPIPES の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4505% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1278.25 ₹) は公正価格 (371.53 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1278.25 ₹) は公正価格より 70.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (43.35) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (43.35) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.18) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.18) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.65) は、セクター全体の P/S 指標 (3.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.65) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.2）は、セクター全体のEV/EBITDA（-43.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (26.2) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 396.56% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (396.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.61%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.61%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.59%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.59%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.2%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.2%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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