NSE: BLUESTARCO - Blue Star Limited

半年間の収益性: +4.86%
配当利回り: +0.37%
セクタ: Industrials

報告 Blue Star Limited

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
65.04 84.75 128.95 125.83 139.94 122.49 167.62 206.39 228.13 149.41 172.91 10.27
Выручка, млрд ₹
37.26 43.33 46.86 51.92 53.36 42.35 60 79.77 96.32 96.32 66.36 12.54
Чистая прибыль, млрд ₹
1.08 1.23 1.49 1.9 1.43 1 1.68 4 4.15 4.15 2.45 23.75
EV, млрд ₹
87.94 130.22 128.81 142.58 124.44 169.13 108.03 137.02 246.26 246.26 156.98 14.63
EBIT, млрд ₹
1.64 1.9 2.75 2.97 2.36 2.04 2.96 6.1 6.14 6.14 3.92 21.07
EBITDA, млрд ₹
2.24 2.51 3.36 3.67 3.2 2.92 3.81 6.94 7.12 7.12 4.80 17.35
Баланс стоимость, млрд ₹
6.63 7.57 8.31 8.73 7.82 8.85 10.18 13.31 26.1 26.1 13.25 27.26
FCF, млрд ₹
1.87 0.5107 -0.7547 1.61 3.71 2.86 -1.26 -1.13 -1.52 -1.52 0.5320 -183.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.42 1.59 0.2385 2.63 4.57 3.5 0.918 2.47 2.89 2.89 2.87 -8.76
Операционная прибыль, млрд ₹
1.64 1.9 2.73 2.88 2.12 1.66 2.7 4.24 11.65 11.65 4.47 40.60
Операционные расходы, млрд ₹
7.42 8.15 8.97 9.67 11 8.01 9.79 13.88 10.75 10.75 10.69 -0.46
CAPEX, млрд ₹
0.5497 1.07 0.9932 1.03 0.8604 0.6352 2.18 3.6 4.41 4.41 2.34 38.66


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.4587 0.9393 0.7819 0.8386 2.86 3.28 2.66 2.43 3.74 3.74 2.99 5.51
Short Term Investments ₹
1.58 2.47 0.1213 -1.4 2.79 2.79 1.45 1.48 2.49 2.49 2.20 -2.25
Long term investments ₹
0.3328 0.3436 0.1007 0.1097 0.1324 0.1463 0.1665 -15.70
Total Receivables ₹
9.99 10.65 15.97 16.37 14.93 12.91 17.19 21.98 26.91 26.91 18.78 12.50
Total Current Assets ₹
19.67 20.21 25.33 26.61 26.51 28.6 34.83 42.51 50.4 50.4 36.57 13.71
Чистые активы, млрд ₹
2.37 2.27 2.66 2.92 3.12 3.86 3.87 5.25 8.51 8.51 4.92 22.22
Активы, млрд ₹
25.9 26.5 31.83 33.51 34.39 35.49 43.13 53.99 66.18 66.18 46.64 13.99
Short Term Debt ₹
3.47 2.01 3.5 3.39 4.34 1.3 2.6 4.37 1.88 1.88 2.90 -15.41
Long Term Debt ₹
0.2387 0.183 0.202 0.259 0.0865 0.4771 3.49 2.93 2.25 2.25 1.85 91.88
Задолженность, млрд ₹
19.26 18.91 23.5 24.76 26.55 26.62 32.92 40.65 40.06 40.06 33.36 8.57
Чистый долг, млрд ₹
3.19 1.27 2.98 2.64 2.34 1.82 2.88 4.19 -1.31 -1.31 1.98 -189.05
Долг, млрд ₹
3.65 2.21 3.76 3.48 4.82 4.79 5.54 6.62 2.43 2.43 4.84 -12.80
Interest income ₹
0.2534 0.0921 0.1559 0.2988 0.2371 0.6472 0.464 0.547 0.4388 12.86
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3233 0.3038 0.2213 0.396 0.2381 0.6014 0.4027 0.547 0.5808 0.5808 0.4740 19.52
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1743 -0.2077 -0.3337 -0.2148 -0.6472 -0.464 -0.547 0.075 0.547 -0.3596 -181.02
Goodwill ₹
0.0217 0.0033 0.0033 0.0094 -46.62
Амортизация, млрд ₹
0.6048 0.6058 0.613 0.6998 0.8386 0.8853 0.851 0.8403 0.9761 0.9761 0.8783 3.08
Себестоимость, млрд ₹
28.26 33.52 35.26 39.45 40.32 32.82 47.29 61.82 74.45 74.45 51.34 13.05
Товарно материальные запасы ₹
5.4 5.96 8.33 8.69 8.7 8.82 11.44 14.33 14.07 14.07 11.47 10.09


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 8.84 19.76 14.88 10.42 8.71 20.79 20.81 20.81 15.12 6.94
Цена акции ао 817.9 622.9 840.84 801.1 1011.84 1199.56 947 2139.15 2029 2029 1465.31 14.93
Число акций ао, млн 192.05 192.23 182 192.91 192.63 192.31 192.63 192.63 199.44 199.44 193.93 0.70
FCF/акцию 9.73 2.66 -4.15 8.32 19.28 14.89 -6.55 -5.87 -7.61 -7.61 2.83 -183.03


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.35 16.25 17.95 21.77 18.31 11.34 17.63 34.11 21.06 21.06 15.32 20.49 2.84
ROA, % 4.19 4.64 4.69 5.67 4.17 2.83 4.27 8.25 6.91 6.91 10.25 5.29 10.63
ROIC, % 10.96 20.92 12.77 19.52 25.02 29.54 7.45 16.81 25.91 25.91 19.62 20.95 0.70
ROS, % 2.84 3.19 3.66 2.68 2.37 2.8 5.02 4.31 4.31 4.31 11.65 3.76 12.71
ROCE, % 25.07 33.04 34 30.12 22.97 22.05 37.74 22.43 23.51 23.51 28.50 25.74 0.47
Ebit margin, % 4.41 4.96 4.94 7.64 6.38 6.38 6.38 6.06 5.16
Рентаб EBITDA, % 5.79 7.18 7.08 6 6.91 6.36 8.7 7.39 7.39 7.39 20.04 7.35 1.35
Чистая рентаб, % 2.91 2.84 3.19 3.66 2.68 2.37 2.8 5.02 4.31 4.31 11.65 3.44 9.97
Operation Margin, % 4.39 5.82 5.54 3.98 3.91 4.5 5.32 12.1 12.1 12.1 21.28 7.59 25.35
Доходность FCF, % 0.5565 2.38 2.21 0.3961 -0.5998 1.15 3.03 1.71 -0.6112 -0.4953 0.9567 -184.50


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
78.2 104.79 84.31 73.63 85.51 167.04 62.7 33.17 59.66 59.66 157.50 81.62 -6.95
P/BV
12.79 17.03 15.14 16.03 15.66 18.94 10.3 9.96 9.48 9.48 17.03 12.87 -9.55
P/S
2.27 2.98 2.69 2.7 2.3 3.96 1.75 1.67 2.57 2.57 22.03 2.45 2.24
P/FCF
252.49 -166.73 87.15 32.98 58.55 -163.62 -201.92 -98.46 -98.46 -98.46 43.20 -100.7820 -210.95
E/P
0.0095 0.0119 0.0136 0.0117 0.006 0.0081 0.0176 0.0278 0.0278 0.0278 0.08 0.0175 35.89
EV/EBITDA
39.19 51.95 38.29 38.8 38.86 57.83 28.33 19.75 34.6 34.6 104.40 35.87 -2.30
EV/EBIT
19.01 41.68 36.47 22.47 40.1 40.1 40.1 36.16 -0.77
EV/S
3.01 2.75 2.75 2.33 3.99 1.8 1.72 2.56 2.56 2.56 22.17 2.53 -8.49
EV/FCF
254.98 -170.68 88.79 33.51 59.08 -85.64 -121.28 -162.29 -162.29 -162.29 156.38 -94.4840 -222.40
Debt/EBITDA
0.8821 1.12 0.9459 1.5 1.64 1.45 0.9542 0.3413 0.3413 0.3413 1.16 0.9454 -26.94
Netdebt/Ebitda
0.5074 0.8863 0.7177 0.7308 0.623 0.7554 0.6035 -0.1836 -0.1836 -0.1836 0.67 0.3229 -178.32
Debt/Ratio
0.0835 0.1182 0.1037 0.14 0.1349 0.1284 0.1226 0.0367 0.0367 0.0367 0.12 0.0919 -22.92
Debt/Equity
0.292 0.4528 0.3981 0.6156 0.541 0.5441 0.4975 0.0931 0.2856 0.2856 3.24 0.3923 -11.99
Debt/Net Income
1.8 2.52 1.83 3.36 4.77 3.3 1.65 0.5854 0.5854 0.5854 6.66 2.18 -34.27
Бета
2.35 -1.79 -1.78 -1.78 3.50 -0.4067 -191.16
Индекс Альтмана
9.11 7.22 7.71 7.18 8.45 8.59 8.19 0.5076 0.5072 0.5072 11.78 5.25 -43.03


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.393 1.07 0.0183 0.8647 1.15 2.3 0.0124 0.9637 1.16 1.16 1.12 0.17
Дивиденд
3.25 3.75 0.75 5 5 2 5 6 7 7 5.00 6.96
Див доход, ао, %
0.7365 0.559 0.1085 0.6893 0.7863 0.2295 1.41 1.4 0.3697 0.3697 0.93 0.8391 -14.01
Дивиденды / прибыль, %
98.35 1.48 57.94 60.69 160.66 1.24 23.12 24.06 27.91 27.91 24.29 47.40 -29.54


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2866 2866 0.00