企業分析 Blue Star Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (58.52%) はセクター平均 (0.4726%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.67% は 100% を下回っており、10.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.06%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い
短所
- 価格 (2025.65 ₹) は公正評価 (256.91 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3697%) はセクター平均 (0.8193%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Blue Star Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -1.1% | 4.2% |
| 90 日 | -2.9% | -22.7% | -2.1% |
| 1 年 | 58.5% | 0.5% | 6.7% |
BLUESTARCO vs セクタ: Blue Star Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 58.04% 上回りました。
BLUESTARCO vs 市場: Blue Star Limited は過去 1 年間で市場を 51.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLUESTARCO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLUESTARCO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.13% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2025.65 ₹) は公正価格 (256.91 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2025.65 ₹) は公正価格より 87.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.66) はセクター全体のPER (96.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.66) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.48) はセクター全体の P/BV (10.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.48) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.57) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.57) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (34.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（34.6）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (37.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.06%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.06%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.91%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.91%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.91%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.91%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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