NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

半年間の収益性: -5.54%
セクタ: Technology

報告 Microsoft Corporation

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
444.56 486.68 666.7 787.47 1 548.71 2 044.48 1 925.2 2 362.12 3 321.29 2 350
Выручка, млрд $
85.32 89.95 110.36 125.84 143.02 168.09 198.27 211.92 245.12 245.12
Чистая прибыль, млрд $
16.8 21.2 16.57 39.24 44.28 61.27 72.74 72.36 88.14 88.14
EV, млрд $
491.74 565.21 838.43 1 105.6 1 620.99 2 118.36 2 004.57 2 525.17 3 447.68 3 447.68
EBIT, млрд $
33.61 39.24 39.21 42.96 52.96 69.92 85.78 91.28 110.72 110.72
EBITDA, млрд $
27.62 34.15 49.47 54.64 65.76 81.6 100.24 105.14 133.01 133.01
Баланс стоимость, млрд $
2.28 2.65 82.72 102.33 118.3 141.99 166.54 206.22 268.48 268.48
FCF, млрд $
24.98 31.38 32.25 38.26 45.23 56.12 65.15 59.48 74.07 74.07
Операционный денежный поток, млрд $
39.51 43.88 43.88 52.19 60.68 76.74 89.04 87.58 118.55 118.55
Операционная прибыль, млрд $
21.29 22.63 35.06 42.96 52.96 69.92 83.38 88.52 109.43 109.43
Операционные расходы, млрд $
31.25 33.06 36.95 39.97 43.98 45.94 52.24 57.53 61.58 61.58
CAPEX, млрд $
8.34 8.13 11.63 13.93 15.44 20.62 23.89 28.11 44.48 44.48


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
6.51 7.66 11.95 11.36 13.58 14.22 13.93 34.7 18.32 18.32
Short Term Investments $
106.73 125.32 121.82 122.46 122.95 116.11 90.83 76.56 57.22 57.22
Long term investments $
14.6 12.05 10.43 6.02 1.86 2.65 2.97 5.98 6.89 9.88
Total Receivables $
18.28 19.79 26.48 29.52 32.01 38.04 44.26 48.69 56.92 56.92
Total Current Assets $
139.66 159.85 169.66 175.55 181.92 184.41 169.68 184.26 159.73 159.73
Чистые активы, млрд $
72 72.39 169.66 175.55 181.92 184.41 87.55 109.99 268.48 109.99
Активы, млрд $
193.69 241.09 258.85 286.56 301.31 333.78 364.84 411.98 512.16 512.16
Short Term Debt $
12.9 10.12 4 5.52 3.75 8.07 2.75 5.25 14.87 14.87
Long Term Debt $
40.78 76.07 72.24 66.66 59.58 50.07 58.52 54.72 42.69 42.69
Задолженность, млрд $
121.7 168.69 176.13 184.23 183.01 191.79 198.3 205.75 243.69 243.69
Чистый долг, млрд $
47.18 78.53 69.86 67.01 57.42 53.55 47.34 25.26 79.54 79.54
Долг, млрд $
53.69 86.19 81.81 78.37 71 67.78 61.27 59.97 97.85 97.85
Interest income $
0.078 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04
Расходы на обслуживание долга $
1.24 2.22 2.73 2.69 2.59 2.35 2.06 1.97 2.94 2.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.24 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04 1.04
Goodwill $
20.13 16.94 17.87 35.12 35.68 42.03 43.35 49.71 67.52 67.89
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 11.68 12.8 11.69 14.46 13.86 22.29 22.29
Себестоимость, млрд $
34.26 38.35 42.91 46.08 46.08 52.23 62.65 65.86 74.11 74.11
Товарно материальные запасы $
2.25 2.18 2.66 2.06 1.9 2.64 3.74 2.5 1.25 1.25


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.56 3.25 2.13 5.06 5.76 8.05 9.65 9.68 11.8 11.8
Цена акции ао 62.14 85.54 101.57 157.7 222.42 254.77 376.04 421.5 418.95 418.95
Число акций ао, млн 8013 7832 7794 7753 7683 7608 7540 7472 7469 7469
FCF/акцию 3.12 4.01 4.14 4.93 5.89 7.38 8.64 7.96 9.92 9.92


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 22.09 29.37 21.37 42.41 40.14 47.08 47.15 38.82 37.13 37.13 37.68
ROA, % 9.08 9.75 6.63 14.39 15.06 19.3 20.82 18.63 19.07 19.07 14.91
ROIC, % 11.16 14.81 16.36 11.49 24.13 23.9 30.8 40.62 35.36 35.36 26.50
ROS, % 28.21 35.53 36.85 38.9 43.7 36.69 34.15 35.96 35.96 35.96 23.13
ROCE, % 46.69 54.21 19.57 19.78 23.13 28.52 31.8 29.65 28.62 28.62 29.47
Рентаб EBITDA, % 32.37 37.96 44.82 43.42 45.98 48.55 50.56 49.61 54.26 54.26 31.91
Чистая рентаб, % 25 25.2 15.02 31.18 30.96 36.45 36.69 34.15 35.96 35.96 23.13
Operation Margin, % 25.16 31.77 34.14 37.03 41.59 42.06 41.77 44.64 44.64 44.64 26.06
Чистая процентная маржа, % 28.08 25.42 13.03 19.69 23.57 15.02 31.18 30.96 36.45 37.63 26.15
Доходность FCF, % 8.51 6.03 5.62 6.45 4.84 3.82 3.08 2.69 3.24 2.54


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
29.8 30.2 46.38 26.47 35.31 33.7 26.91 34.55 38.22 38.22 57.53
P/BV
6.8 7.4 9.29 10.15 13.22 14.54 11.75 12.12 12.55 12.55 13.62
P/S
5.8 7.2 6.96 8.25 10.93 12.28 9.87 11.8 13.74 13.74 9.63
P/FCF
19.64 23.09 30.66 36.97 45.15 30.85 39.51 31.73 31.73 31.73 56.48
E/P
0.0459 0.0211 0.0391 0.0301 0.0294 0.0362 0.0309 0.0375 0.0375 0.0375 0.03
EV/EBITDA
17.81 16.55 16.95 20.23 24.65 25.96 20 24.02 25.92 25.92 153.94
EV/Ebit
24.01 29.7 23.37 27.66 31.14 31.14 31.14
EV/S
6.56 7.69 8.45 10.63 12.66 10.11 11.92 14.07 14.07 14.07 9.75
EV/FCF
20.19 26.33 27.8 33.6 37.93 30.77 42.46 46.55 46.55 46.55 79.91
Debt/EBITDA
2.52 1.65 1.43 1.08 0.8306 0.6112 0.5703 0.7357 0.7357 0.7357 21.91
Netdebt/Ebitda
2.46 1.38 1.1 0.76 0.56 0.4723 0.2403 0.598 0.598 0.598 17.88
Debt/Ratio
0.7 0.68 0.64 0.61 0.57 0.1679 0.1456 0.1911 0.1911 0.1911 0.20
Debt/Equity
2.33 2.13 1.8 1.55 1.35 0.3679 0.2908 0.3645 0.8897 0.8897 4.32
Debt/Net Income
3.38 4.6 1.84 1.43 0.949 0.8423 0.8287 1.11 1.11 1.11 3.65
Бета
0.82 0.89 0.92 1.21 -1.33 -0.0364 -0.0364 0.27
Индекс Альтмана
3.4 4.05 5.36 7.16 9.52 5.48 10.66 7.42 7.49 7.49 7.16


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.88 11.85 12.7 13.81 15.14 16.52 18.14 19.8 21.77 21.77
Дивиденд
1.5 1.62 1.76 1.94 2.14 2.36 2.6 2.86 3.16 3.91
Див доход, ао, %
2.48 1.89 1.55 1.25 0.9667 0.6968 1.06 0.6883 0.7352 0.7152 0.86
Дивиденды / прибыль, %
101.5 66.1 76.63 35.2 34.18 26.96 24.93 27.36 24.7 24.7 35.93


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
13.04 14.73 16.88 19.27 19.27 20.72 24.51 27.2 29.51 27.17
Всего задолженность
58.49 69.42 72.31 88.66 88.66
ebit_margin
47.82 43.39 43.26 43.07 45.17 45.17
Персонал, чел
181000 181000 221000 221000