企業分析 Microsoft Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.7152%) はセクター平均 (0.6608%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (7.85%) はセクター平均 (-11.52%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.11% は 100% を下回っており、27.35% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.13%) は部門平均 (ROE=16.68%) よりも高い
短所
- 価格 (418.95 $) は公正評価 (157.28 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Microsoft Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -11.7% | 2.3% |
| 90 日 | -0% | -17.9% | 6.3% |
| 1 年 | 7.8% | -11.5% | 31.5% |
MSFT vs セクタ: Microsoft Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 19.37% 上回りました。
MSFT vs 市場: Microsoft Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSFT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSFT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1509% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (418.95 $) は公正価格 (157.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (418.95 $) は公正価格より 62.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.22) はセクター全体のPER (76.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.22) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.55) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.55) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.74) は、セクター全体の P/S 指標 (8.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.74) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (25.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.92) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.13%) は、セクター全体の ROE (16.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.13%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.07%) は、セクター全体の ROA (9.03%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.07%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (35.36%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (35.36%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
販売 | 417 | 10 425 000 | 25 000 |
| 22.11.2024 | Numoto Takeshi EVP, Chief Marketing Officer |
販売 | 414.72 | 414 720 | 1 000 |
| 12.11.2024 | Young Christopher David EVP, Business Development |
販売 | 423.66 | 3 050 350 | 7 200 |
| 22.02.2024 | MICROSOFT CORP 10% Owner |
販売 | 1.95 | 1 950 000 | 1 000 000 |
| 28.02.2023 | Nadella Satya Chief Executive Officer |
販売 | 248.88 | 1 186 410 | 4 767 |
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9. プロモーションフォーラム Microsoft Corporation
9.2. 最新のブログ
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
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