NASDAQ: LECO - Lincoln Electric

半年間の収益性: +2.97%
セクタ: Industrials

報告 Lincoln Electric

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.65 4.23 6.02 5.12 5.99 6.93 8.27 8.57 10.49 10.56
Выручка, млрд $
2.54 2.28 2.62 3.03 3 2.66 3.23 3.76 4.19 4.19
Чистая прибыль, млрд $
0.127 0.198 0.248 0.287 0.293 0.206 0.2765 0.4722 0.5452 0.5452
EV, млрд $
4.7 4.56 6.22 5.46 6.54 7.39 8.85 9.53 13.48 13.48
EBIT, млрд $
0.2116 0.3308 0.3474 0.3863 0.3709 0.2821 0.357 0.6221 0.738 0.6951
EBITDA, млрд $
0.2338 0.3425 0.459 0.459 0.473 0.367 0.4282 0.7001 0.8247 0.7817
Баланс стоимость, млрд $
0.9324 0.7122 0.57 0.458 0.303 0.319 0.285 1.03 1.31 1.31
FCF, млрд $
0.26 0.254 0.273 0.258 0.334 0.292 0.3025 0.3115 0.5766 0.5766
Операционный денежный поток, млрд $
0.3109 0.3034 0.3348 0.3292 0.4032 0.3514 0.3651 0.3834 0.6675 0.6675
Операционная прибыль, млрд $
0.202 0.323 0.335 0.401 0.386 0.328 0.4617 0.6123 0.7178 0.6951
Операционные расходы, млрд $
0.6395 0.4667 0.5457 0.6277 0.6215 0.5438 0.5971 0.6566 0.7589 0.7766
CAPEX, млрд $
0.051 0.05 0.062 0.071 0.07 0.059 0.0625 0.0719 0.091 0.091


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3042 0.3792 0.5058 0.3588 0.1996 0.2573 0.193 0.1972 0.3938 0.3938
Short Term Investments $
0.0049 0.005 0.0505 0.0389 0.1791
Long term investments $
0.0527 0.0548 0.0558 0.0594 0.0586 0.0593 0.0273 0.000302 0.003
Total Receivables $
0.2647 0.274 0.3953 0.3969 0.3746 0.3735 0.4291 0.5415 0.5806 0.5806
Total Current Assets $
0.936 1.04 1.37 1.24 1.08 1.11 1.29 1.56 1.69 1.69
Чистые активы, млрд $
0.4113 0.3724 0.9316 0.8869 0.8182 0.7893 0.8641 0.5449 1.13 0.5449
Активы, млрд $
1.78 1.94 2.41 2.35 2.37 2.31 2.59 3.18 3.38 3.38
Short Term Debt $
0.0043 0.0019 0.0021 0.000111 0.035 0.0027 0.0527 0.1039 0.0155 0.0155
Long Term Debt $
0.3503 0.7037 0.7041 0.7025 0.7123 0.7155 0.7171 1.11 1.1 1.1
Задолженность, млрд $
0.8517 1.23 1.47 1.46 1.55 1.52 1.73 2.15 2.07 2.07
Чистый долг, млрд $
-0.2999 -0.3773 0.2004 0.3438 0.5477 0.4609 0.5769 1.01 0.7661 0.7661
Долг, млрд $
0.3546 0.7056 0.7063 0.7027 0.7473 0.7182 0.7698 1.2 1.16 1.12
Interest income $
0.0161 0.0021 0.0048 0.0121 0.0203
Расходы на обслуживание долга $
0.0218 0.0191 0.0242 0.0176 0.0234 0.022 0.0222 0.0295 0.0444 0.0511
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.017 0.0048 0.0121 0.0203 -0.022 -0.0222 -0.0295 -0.0444
Goodwill $
0.1795 0.1875 0.2319 0.2346 0.2813 0.3371 0.3356 0.4302 0.6653 0.6945
Амортизация, млрд $
0.064 0.0651 0.0681 0.0723 0.1177 0.1299 0.0811 0.0781 0.0867 0.0867
Себестоимость, млрд $
1.69 1.49 1.74 2 2 1.78 2.17 2.48 2.71 2.71
Товарно материальные запасы $
0.2759 0.2554 0.3487 0.3618 0.3937 0.3813 0.5399 0.6655 0.5629 0.5629


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.7 2.91 3.71 4.37 4.68 3.42 4.6 8.04 9.37 9.37
Цена акции ао 51.89 76.67 91.58 78.85 96.73 116.25 167.93 217.46 190.89 190.89
Число акций ао, млн 75 68 67 65.68 62 60 60 58.75 58.22 58.22
FCF/акцию 3.47 3.73 4.1 3.93 5.32 4.85 5.04 5.3 9.9 9.9


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.51 24.15 30.13 31.57 34.38 25.65 33.44 49.76 46.54 41.66 20.92
ROA, % 6.85 10.64 11.38 12.07 12.42 8.8 11.27 16.36 16.63 16.14 8.62
ROIC, % 10.75 15.58 17.06 18.64 19.76 14.53 18.81 27.71 28.56 21.4 13.90
ROS, % 14.88 12.75 13.05 10.77 10.73 12.56 13.01 13.02 13.02 13.02 18.37
ROCE, % 22.69 46.45 37.26 21.32 20.51 15.98 19.44 26.73 28.14 53.1 22.67
Рентаб EBITDA, % 9.22 15.06 17.47 15.14 15.76 13.8 13.24 18.61 19.67 18.67 34.11
Чистая рентаб, % 8 14.2 12.8 13.2 12.9 12.3 14.6 12.56 13.01 13.02 18.37
Operation Margin, % 12.75 13.23 12.86 12.33 14.27 16.28 17.13 16.6 16.6 16.6 22.66
Чистая процентная маржа, % 10.3 9.05 5.03 8.72 9.43 9.48 9.76 7.76 8.55 9.65 17.91
Доходность FCF, % 5.89 5.6 5.99 4.6 4.37 6.17 5.31 3.85 3.93 5.5


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
26 27.7 22.1 23.3 19.4 34.4 31.4 18.05 23.32 23.32 34.39
P/BV
3.6 6.7 6.4 5.4 7.2 9.8 9.6 8.24 9.71 9.71 7.21
P/S
1.5 2.3 2.5 1.7 2 2.6 2.7 2.27 3.03 3.04 5.84
P/FCF
18.66 17.35 16.82 23.61 27.49 25.47 33.9 18.32 18.32 18.32 66.54
E/P
0.0417 0.0487 0.0542 0.0375 0.0352 0.0595 0.052 0.0516 0.0516 0.0516 0.04
EV/EBITDA
12.12 13.22 14.14 12.03 14.03 20.37 20.91 13.61 16.35 17.24 27.86
EV/Ebit
17.9 22.63 15.07 15.32 18.26 19.39 19.39 19.39
EV/S
2.41 2.06 1.98 2.25 2.61 2.53 3.22 3.22 3.22 3.22 6.59
EV/FCF
23.13 24.21 17.85 20.41 27.86 30.59 23.38 23.38 23.38 23.38 84.48
Debt/EBITDA
1.54 1.53 1.58 1.96 1.8 1.72 1.41 1.43 1.43 1.43 2.03
Netdebt/Ebitda
0.87 0.78 1.22 1.34 1.42 1.44 0.929 0.98 0.98 0.98 1.59
Debt/Ratio
0.61 0.62 0.65 0.66 0.67 0.3785 0.3434 0.3311 0.3311 0.3311 0.25
Debt/Equity
1.58 1.65 1.89 1.93 2 1.16 0.8862 2.05 2.05 2.05 0.49
Debt/Net Income
2.85 2.45 2.55 3.48 2.78 2.55 2.13 2.05 2.05 2.05 4.60
Бета
1.17 1.54 -0.1323 -0.0695 -0.0695 3.60
Индекс Альтмана
5.51 5.55 5.86 6.27 6.43 6.48 6.2 6.12 6.12 6.12 4.32


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.087 0.0925 0.1021 0.1179 0.1181 0.1219 0.1242 0.148 0.148 0.1393
Дивиденд
1.31 1.44 1.64 1.9 1.98 2.09 2.32 2.63 2.88 3.59
Див доход, ао, %
1.71 1.57 2.08 1.96 1.7 1.5 1.61 1.21 1.49 1.35 0.45
Дивиденды / прибыль, %
58 46.2 33.7 46 37.8 58 46 27.68 27.15 27.15 8.47


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0.0712 0
Всего задолженность
0.5382 0.5631 0.5494
ebit_margin
12.35 12.42 18.37 16.54 17.61
Персонал, чел
11000 12000 12000