NASDAQ: LECO - Lincoln Electric

半年間の収益性: +1.56%
セクタ: Industrials

企業分析 Lincoln Electric

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 配当金 (1.35%) はセクター平均 (0.7834%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (-11.53%) はセクター平均 (-44.08%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=41.66%) は部門平均 (ROE=29.95%) よりも高い

短所

  • 価格 (120 $) は公正評価 (117.46 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 33.11% は、29.9% から 5 年間で増加しました。

類似企業

PACCAR

Expeditors

Fastenal Company

Paychex

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Lincoln Electric Industrials 索引
7 日 -7.7% -41.3% -1.3%
90 日 2% -46.9% 9.3%
1 年 -11.5% -44.1% 31.8%

LECO vs セクタ: Lincoln Electric は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 32.55% 上回りました。

LECO vs 市場: Lincoln Electric は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.38% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、LECO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: LECO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2218% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 9.37
ROE 41.66%
ROA 16.14%
ROIC 21.4%
Ebitda margin 18.67%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (120 $) は公正価格 (117.46 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (120 $) は公正価格より 2.1% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (23.32) はセクター全体のPER (30.43) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (23.32) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.71) はセクター全体の P/BV (11.83) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.71) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.04) は、セクター全体の損益指標 (4.64) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.04) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.18) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.24) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 17.22% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.22%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.7%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.66%) は、セクター全体の ROE (29.95%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (41.66%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.14%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (16.14%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.4%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.4%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (33.11%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 29.9% から 33.11% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 205.1%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.35% は、セクター平均 '0.7834% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.35% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 1.35% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (27.15%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Lincoln Electric

9.3. コメント