NASDAQ: KTOS - Kratos Defense & Security Solutions

半年間の収益性: +35.22%
セクタ: Industrials

報告 Kratos Defense & Security Solutions

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2962 0.2501 0.6586 1.12 1.54 3.05 2.29 1.2 1.98 1.94
Выручка, млрд $
0.657 0.669 0.751 0.618 0.7175 0.7477 0.8115 0.8983 1.04 1.04
Чистая прибыль, млрд $
0.02 -0.061 -0.043 -0.0035 0.0125 0.0796 0.0005 -0.0341 -0.0089 -0.0089
EV, млрд $
0.7128 0.613 0.8233 1.57 2.4 3.23 2.5 1.42 2.93 2.89
EBIT, млрд $
-0.0058 -0.0058 0.0198 0.0227 0.038 0.0293 0.0279 -0.0144 0.0348 0.0324
EBITDA, млрд $
0.0699 0.005 0.001 0.0406 0.0756 0.066 0.0643 0.0265 0.0795 0.0771
Баланс стоимость, млрд $
-0.6176 -0.6781 -0.7208 0.5193 0.5741 0.9253 0.9451 0.9363 0.976 0.976
FCF, млрд $
-0.038 -0.022 -0.054 -0.0122 0.0037 0.0107 -0.0157 -0.0711 0.0128 0.0128
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0297 -0.0123 -0.027 0.0104 0.03 0.0466 0.0308 -0.0257 0.0652 0.0652
Операционная прибыль, млрд $
-0.005 -0.006 0.018 0.0305 0.038 0.0293 0.0279 0.0055 0.0311 0.0324
Операционные расходы, млрд $
0.1697 0.1383 0.1784 0.1354 0.1488 0.1715 0.1954 0.2211 0.2375 0.2294
CAPEX, млрд $
0.011 0.009 0.027 0.0226 0.0263 0.0359 0.0465 0.0454 0.0524 0.0524


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0285 0.0691 0.1296 0.1827 0.1726 0.3808 0.3494 0.0813 0.0728 0.0728
Short Term Investments $
0.0004 0.0004 0.0085 0.0011 0.0055 0.005 0.0054 0.0007 0.0005 0.0004
Total Receivables $
0.2068 0.2294 0.2684 0.2374 0.2644 0.2723 0.2847 0.3285 0.3292 0.3292
Total Current Assets $
0.3204 0.3731 0.4713 0.4947 0.5222 0.7648 0.7581 0.5826 0.5942 0.5942
Чистые активы, млрд $
0.2542 0.2764 0.5115 0.4947 0.5222 0.7648 0.7581 0.2605 0.5881 0.5826
Активы, млрд $
0.9033 0.9486 1.02 1.01 1.19 1.56 1.59 1.55 1.63 1.63
Short Term Debt $
0.001 0.001 0.0008 0.0732 0.0099 0.0089 0.0101 0.0125 0.041 0.0134
Long Term Debt $
0.4441 0.431 0.2935 0.2942 0.3335 0.301 0.2967 0.2502 0.2193 0.2193
Задолженность, млрд $
0.6491 0.6722 0.5125 0.4908 0.5969 0.6227 0.6292 0.604 0.634 0.634
Чистый долг, млрд $
0.4166 0.3629 0.1647 0.1115 0.17 -0.0323 -0.0099 0.2205 0.2486 0.2486
Долг, млрд $
0.4451 0.432 0.2943 0.2942 0.3426 0.3485 0.3395 0.3018 0.3214 0.2327
Interest income $
0.036 0.0005 0.0008 0.0019 0.0008 0.0003 0.0006 0.0012
Расходы на обслуживание долга $
0.036 0.0347 0.0291 0.0216 0.0216 0.0228 0.0234 0.0177 0.0217 0.0237
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0347 0.0005 0.0008 0.0019 0.0008 0.0003 0.0006 0.0012 0.0012
Goodwill $
0.5964 0.4834 0.4854 0.4612 0.4257 0.4556 0.4839 0.4939 0.5582 0.5691
Амортизация, млрд $
0.0255 0.0228 0.0225 0.0179 0.0376 0.0367 0.0364 0.0409 0.0447 0.0447
Себестоимость, млрд $
0.4953 0.4214 0.5546 0.4483 0.5275 0.5445 0.5864 0.6723 0.7685 0.7753
Товарно материальные запасы $
0.0556 0.0554 0.0504 0.0468 0.0611 0.0812 0.0917 0.1255 0.1562 0.1562


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.34 -0.99 -0.48 -0.033 0.1145 0.6706 0.0039 -0.2691 -0.0683 -0.0683
Цена акции ао 7.4 10.59 14.09 18.01 27.43 11.47 20.29 26.38 29.37 29.37
Число акций ао, млн 59 61 89 106 109 118 128 126.7 130.4 130.4
FCF/акцию 3.46 -0.2869 -0.5944 -0.115 0.0339 0.0901 -0.1227 -0.5612 0.0982 0.0982


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.28 -22.8 -10.84 -0.6791 2.29 10.62 0.0535 -3.62 -0.9308 -0.9119 20.92
ROA, % 1.94 -6.53 -4.33 -0.3441 1.14 5.79 0.0317 -2.17 -0.559 -0.5452 8.62
ROIC, % -4.67 5.87 -5.64 -2.47 1.44 3.16 8.79 1.18 -2.32 -0.44 13.90
ROS, % -2.9 3.67 5.69 3.97 3.15 -3.8 -0.8582 -0.8582 -0.8582 -0.8582 18.37
ROCE, % -2.28 -2.1 3.87 2.69 3.79 2.15 2.04 -1.09 2.6 3.24 22.67
Рентаб EBITDA, % 10.64 0.94 0.13 6.57 10.54 8.83 7.92 2.95 7.67 7.43 34.11
Чистая рентаб, % -0.8 -1 2.5 -0.57 1.74 10.65 0.06 -3.8 -0.8582 -0.8582 18.37
Operation Margin, % 2.51 4.94 5.3 4.24 3.44 0.6123 3 3.12 3.12 3.12 22.66
Чистая процентная маржа, % -3.91 -8.99 3.01 -9.05 -5.68 -0.57 1.74 10.65 -0.25 -2.43 17.91
Доходность FCF, % -1.71 68.98 -7 -8.03 -0.3434 0.1813 0.4574 -0.5022 -3.92 0.648


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.76 -4.14 -15.42 -502.81 178.39 40.96 5009.92 -53.23 -221.94 25.34 34.39
P/BV
0.9 2.7 2.1 2.81 3.79 3.47 2.61 1.26 2.68 2.65 7.21
P/S
0.3 0.7 1.2 2.36 3.11 4.36 3.09 1.33 2.58 2.55 5.84
P/FCF
-24.72 -144.25 607.96 320.19 -154.34 -25.53 -27.29 151.56 151.56 151.56 66.54
E/P
-0.04 -0.0027 0.0061 0.034 0.00016 -0.0188 -0.0045 -0.0046 -0.0046 -0.0046 0.04
EV/EBITDA
10.2 120.2 823.3 38.68 31.74 48.91 38.8 53.45 36.83 37.54 27.86
EV/Ebit
63.15 100.74 81.33 -98.37 84.15 89.33 89.33 89.33
EV/S
1.64 2.42 3.03 3.03 3.8 1.58 2.82 2.79 2.79 2.79 6.59
EV/FCF
-23.04 -332.22 587.21 212 -196.41 -19.92 228.78 226.13 226.13 226.13 84.48
Debt/EBITDA
294.3 7.25 4.53 5.28 5.28 11.39 4.04 3.02 3.02 3.02 2.03
Netdebt/Ebitda
-5.82 4.19 3.39 -1.74 -1.09 8.32 3.13 3.22 3.22 3.22 1.59
Debt/Ratio
0.5 0.49 0.52 0.41 0.4 0.1945 0.1969 0.1425 0.1425 0.1425 0.25
Debt/Equity
1 0.95 1.07 0.69 0.67 0.3223 0.3293 0.3994 0.3994 0.3994 0.49
Debt/Net Income
-6.89 -104.97 24.4 3.89 613.6 -8.85 -36.11 -26.15 -26.15 -26.15 4.60
Бета
0.98 0.73 0.82 2.11 1.75 3.52 3.52 3.89
Индекс Альтмана
1.56 2.23 2.43 3.63 -16.22 4.7 3.74 3.61 3.61 3.61 4.32


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4277 0.0031 0.0014 0.0032 0.0063 0.0063
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 0 24.8 1.76 640 0 0 8.47


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0139 0.0178 0.0156 0.018 0.027 0.0352 0.0386 0.0384 0.039
Всего задолженность
0.1647 0.1827 0.1976
ebit_margin
5.3 4.28 3.65 -1.6 3.36
Персонал, чел
3200 3300 3600 3900