NASDAQ: KTOS - Kratos Defense & Security Solutions

半年間の収益性: +42.13%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Industrials

報告 Kratos Defense & Security Solutions

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2962 0.2501 0.6586 1.12 1.54 3.05 2.29 1.2 1.98 1.94 2.01 5.15
Выручка, млрд $
0.657 0.669 0.751 0.618 0.7175 0.7477 0.8115 0.8983 1.04 1.04 0.8430 7.71
Чистая прибыль, млрд $
0.02 -0.061 -0.043 -0.0035 0.0125 0.0796 0.0005 -0.0341 -0.0089 -0.0089 0.0099 -193.43
EV, млрд $
0.7128 0.613 0.8233 1.57 2.4 3.23 2.5 1.42 2.89 2.89 2.49 3.79
EBIT, млрд $
-0.0058 -0.0058 0.0198 0.0227 0.038 0.0293 0.0279 -0.0144 0.0348 0.0324 0.0231 -1.74
EBITDA, млрд $
0.0699 0.005 0.001 0.0406 0.0756 0.066 0.0643 0.0265 0.0795 0.0771 0.0624 1.01
Баланс стоимость, млрд $
-0.6176 -0.6781 -0.7208 0.5193 0.5741 0.9253 0.9451 0.9363 0.976 0.976 0.8714 11.20
FCF, млрд $
-0.038 -0.022 -0.054 -0.0122 0.0037 0.0107 -0.0157 -0.0711 0.0128 0.0128 -0.0119 28.17
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0297 -0.0123 -0.027 0.0104 0.03 0.0466 0.0308 -0.0257 0.0652 0.0652 0.0294 16.80
Операционная прибыль, млрд $
-0.005 -0.006 0.018 0.0305 0.038 0.0293 0.0279 0.0055 0.0311 0.0324 0.0264 -3.93
Операционные расходы, млрд $
0.1697 0.1383 0.1784 0.1354 0.1488 0.1715 0.1954 0.2211 0.2375 0.2294 0.1949 9.80
CAPEX, млрд $
0.011 0.009 0.027 0.0226 0.0263 0.0359 0.0465 0.0454 0.0524 0.0524 0.0413 14.78


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0285 0.0691 0.1296 0.1827 0.1726 0.3808 0.3494 0.0813 0.0728 0.0728 0.2114 -15.86
Short Term Investments $
0.0004 0.0004 0.0085 0.0011 0.0055 0.005 0.0054 0.0007 0.0005 0.0004 0.0024 -39.66
Total Receivables $
0.2068 0.2294 0.2684 0.2374 0.2644 0.2723 0.2847 0.3285 0.3292 0.3292 0.2958 4.48
Total Current Assets $
0.3204 0.3731 0.4713 0.4947 0.5222 0.7648 0.7581 0.5826 0.5942 0.5942 0.6444 2.62
Чистые активы, млрд $
0.2542 0.2764 0.5115 0.4947 0.5222 0.7648 0.7581 0.2605 0.5881 0.5826 0.5787 2.41
Активы, млрд $
0.9033 0.9486 1.02 1.01 1.19 1.56 1.59 1.55 1.63 1.63 1.50 6.49
Short Term Debt $
0.001 0.001 0.0008 0.0732 0.0099 0.0089 0.0101 0.0125 0.041 0.0134 0.0165 32.87
Long Term Debt $
0.4441 0.431 0.2935 0.2942 0.3335 0.301 0.2967 0.2502 0.2193 0.2193 0.2801 -8.04
Задолженность, млрд $
0.6491 0.6722 0.5125 0.4908 0.5969 0.6227 0.6292 0.604 0.634 0.634 0.6174 1.21
Чистый долг, млрд $
0.4166 0.3629 0.1647 0.1115 0.17 -0.0323 -0.0099 0.2205 0.2486 0.2486 0.1194 7.90
Долг, млрд $
0.4451 0.432 0.2943 0.2942 0.3426 0.3485 0.3395 0.3018 0.3214 0.2327 0.3308 -1.27
Interest income $
0.036 0.0005 0.0008 0.0019 0.0008 0.0003 0.0006 0.0012 0.0010 -8.78
Расходы на обслуживание долга $
0.036 0.0347 0.0291 0.0216 0.0216 0.0228 0.0234 0.0177 0.0217 0.0237 0.0214 0.09
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0347 0.0005 0.0008 0.0019 0.0008 0.0003 0.0006 0.0012 0.0012 0.0010 -8.78
Goodwill $
0.5964 0.4834 0.4854 0.4612 0.4257 0.4556 0.4839 0.4939 0.5582 0.5691 0.5121 4.55
Амортизация, млрд $
0.0255 0.0228 0.0225 0.0179 0.0376 0.0367 0.0364 0.0409 0.0447 0.0447 0.0393 3.52
Себестоимость, млрд $
0.4953 0.4214 0.5546 0.4483 0.5275 0.5445 0.5864 0.6723 0.7685 0.7753 0.6198 7.82
Товарно материальные запасы $
0.0556 0.0554 0.0504 0.0468 0.0611 0.0812 0.0917 0.1255 0.1562 0.1562 0.1031 20.65


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.34 -0.99 -0.48 -0.033 0.1145 0.6706 0.0039 -0.2691 -0.0683 -0.0683 0.0903 -190.18
Цена акции ао 7.4 10.59 14.09 18.01 27.43 11.47 20.29 26.38 32.96 32.96 23.71 3.74
Число акций ао, млн 59 61 89 106 109 118 128 126.7 130.4 130.4 122.42 3.65
FCF/акцию 3.46 -0.2869 -0.5944 -0.115 0.0339 0.0901 -0.1227 -0.5612 0.0982 0.0982 -0.0923 23.70


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.28 -22.8 -10.84 -0.6791 2.29 10.62 0.0535 -3.62 -0.9308 -0.9119 16.43 1.68 -183.52
ROA, % 1.94 -6.53 -4.33 -0.3441 1.14 5.79 0.0317 -2.17 -0.559 -0.5452 6.00 0.8465 -186.72
ROIC, % -4.67 5.87 -5.64 -2.47 1.44 3.16 8.79 1.18 -2.32 -0.44 13.90 2.45 -210.01
ROS, % -2.9 3.67 5.69 3.97 3.15 -3.8 -0.8582 -0.8582 -0.8582 -0.8582 15.62 -0.6449 -177.10
ROCE, % -2.1 3.87 2.69 3.79 2.15 2.04 -1.09 2.6 3.24 3.24 21.92 1.79 8.55
Ebit margin, % 5.3 4.28 3.65 -1.6 3.36 3.12 3.12 2.56 -6.13
Рентаб EBITDA, % 0.94 0.13 6.57 10.54 8.83 7.92 2.95 7.67 7.43 7.43 32.94 6.96 -3.39
Чистая рентаб, % -0.8 -1 2.5 -0.57 1.74 10.65 0.06 -3.8 -0.8582 -0.8582 15.62 1.56 -186.82
Operation Margin, % 2.51 4.94 5.3 4.24 3.44 0.6123 3 3.12 3.12 3.12 22.02 2.66 -1.93
Чистая процентная маржа, % -3.91 -8.99 3.01 -9.05 -5.68 -0.57 1.74 10.65 -0.25 -2.43 17.91 1.18 -46.46
Доходность FCF, % -1.71 68.98 -7 -8.03 -0.3434 0.1813 0.4574 -0.5022 -3.92 0.648 -0.6271 29.01


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.76 -4.14 -15.42 -502.81 178.39 40.96 5009.92 -53.23 -221.94 25.34 83.84 990.82 -204.47
P/BV
0.9 2.7 2.1 2.81 3.79 3.47 2.61 1.26 2.65 2.65 9.24 2.76 -6.91
P/S
0.3 0.7 1.2 2.36 3.11 4.36 3.09 1.33 2.55 2.55 7.82 2.89 -3.89
P/FCF
-24.72 -144.25 607.96 320.19 -154.34 -25.53 -27.29 151.56 151.56 151.56 76.71 19.19 -199.64
E/P
-0.04 -0.0027 0.0061 0.034 0.00016 -0.0188 -0.0045 -0.0046 -0.0046 -0.0046 0.03 -0.0065 -295.76
EV/EBIT
63.15 100.74 81.33 -98.37 83.17 89.33 89.33 89.33 48.96 1.89
EV/EBITDA
10.2 120.2 823.3 38.68 31.74 48.91 38.8 53.45 36.41 37.54 49.86 41.86 2.78
EV/S
1.64 2.42 3.03 3.03 3.8 1.58 2.79 2.79 2.79 2.79 8.51 2.75 -5.99
EV/FCF
-23.04 -332.22 587.21 212 -196.41 -19.92 226.13 226.13 226.13 226.13 149.56 92.41 -202.86
Debt/EBITDA
294.3 7.25 4.53 5.28 5.28 11.39 4.04 3.02 3.02 3.02 2.16 5.35 -10.57
Netdebt/Ebitda
-5.82 4.19 3.39 -1.74 -1.09 8.32 3.13 3.22 3.22 3.22 1.02 3.36 -224.19
Debt/Ratio
0.5 0.49 0.52 0.41 0.4 0.1945 0.1969 0.1425 0.1425 0.1425 0.25 0.2153 -18.65
Debt/Equity
1 0.95 1.07 0.69 0.67 0.3223 0.3293 0.3994 0.3994 0.3994 0.52 0.4241 -9.83
Debt/Net Income
-6.89 -104.97 24.4 3.89 613.6 -8.85 -36.11 -26.15 -26.15 -26.15 4.88 103.27 -153.20
Бета
0.98 0.73 0.82 2.11 1.75 -2.16 -2.16 1.83 0.6500 -224.23
Индекс Альтмана
1.56 2.23 2.43 3.63 -16.22 4.7 3.74 3.61 3.61 3.61 4.33 -0.1120 -174.04


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4277 0.0031 0.0014 0.0032 0.0063 0.0063 0.0041 15.24
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 0 24.8 1.76 640 0 0 8.47 222.19 195.51


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0139 0.0178 0.0156 0.018 0.027 0.0352 0.0386 0.0384 0.039 16.36
Всего задолженность
0.1647 0.1827 0.1976 6.26
Персонал, чел
3200 3300 3600 3900 5.07