企業分析 Kratos Defense & Security Solutions
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-19.57%) はセクター平均 (-32.16%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.25% は 100% を下回っており、29.13% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (15 $) は公正評価 (0.6719 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7795%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.9119%) は部門平均 (ROE=29.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -38.2% | -14.3% | 1.7% |
| 90 日 | -25.9% | -38.2% | 6.1% |
| 1 年 | -19.6% | -32.2% | 33.5% |
KTOS vs セクタ: Kratos Defense & Security Solutions は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 12.59% 上回りました。
KTOS vs 市場: Kratos Defense & Security Solutions は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KTOS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KTOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3764% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15 $) は公正価格 (0.6719 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15 $) は公正価格より 95.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.34) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.34) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.65) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.65) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.55) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.55) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（37.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.54）は市場全体のEV/EBITDA（19.1）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -34.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-34.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.9119%) は、セクター全体の ROE (29.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.9119%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.5452%) は、セクター全体の ROA (10.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.5452%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.44%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.44%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Carrai Phillip D President, STC Division |
販売 | 25 | 87 500 | 3 500 |
| 15.11.2024 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
販売 | 25.53 | 22 569 | 884 |
| 13.11.2024 | Goodwin Benjamin M. SVP Corp. Dev. & Gov. Affairs |
販売 | 27.71 | 138 550 | 5 000 |
| 01.11.2024 | Carter David M President, DRSS Division |
販売 | 22.95 | 91 800 | 4 000 |
| 01.11.2024 | Lund Deanna H EVP & CFO |
販売 | 22.96 | 137 760 | 6 000 |
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