企業分析 Kratos Defense & Security Solutions
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (98.43%) はセクター平均 (-6.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.25% は 100% を下回っており、28.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (29.37 $) は公正評価 (0.7107 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7807%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.9119%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.5% | 1.6% | -1.6% |
| 90 日 | 42.5% | -15.3% | 6.6% |
| 1 年 | 98.4% | -6.7% | 28% |
KTOS vs セクタ: Kratos Defense & Security Solutions は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 105.08% 上回りました。
KTOS vs 市場: Kratos Defense & Security Solutions は過去 1 年間で市場を 70.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KTOS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KTOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.89% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (29.37 $) は公正価格 (0.7107 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (29.37 $) は公正価格より 97.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.34) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.34) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.65) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.65) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.55) は、セクター全体の損益指標 (4.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.55) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（37.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（18.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.54）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.9119%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.9119%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.5452%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.5452%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.44%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.44%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 0.1233% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
販売 | 33.16 | 232 120 | 7 000 |
| 15.01.2025 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
販売 | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 15.01.2025 | MARIE C MENDOZA Officer |
購入 | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 07.01.2025 | MARIA CERVANTES DE BURGREEN Officer |
購入 | 30 | 585 840 | 19 528 |
| 04.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
購入 | 28.61 | 572 200 | 20 000 |
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