NASDAQ: HOLX - Hologic

半年間の収益性: -28.19%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

報告 Hologic

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.07 11.43 11.76 11.06 16.91 19.66 15.84 18.45 0 17.92 16.38 10.78
Выручка, млрд $
2.83 3.06 3.22 3.37 3.78 5.63 4.86 4.03 4.03 4.03 4.47 1.29
Чистая прибыль, млрд $
0.331 0.756 -0.1113 -0.0402 1.12 1.87 1.3 0.456 0.7895 0.7895 1.11 -6.75
EV, млрд $
13.86 14.22 13.91 15.82 19.83 20.78 16.86 17.55 19.85 19.85 18.97 0.02
EBIT, млрд $
0.5864 0.5005 0.5219 0.1344 1.11 2.48 1.68 0.7872 0.9872 0.9872 1.41 -2.32
EBITDA, млрд $
1.04 1.83 1 0.5975 1.51 2.89 2.11 1.11 1.3 1.3 1.78 -2.95
Баланс стоимость, млрд $
-3.14 -2.38 2.43 2.28 2.71 4.22 4.88 5.02 5.13 5.13 4.39 13.61
FCF, млрд $
0.689 -0.099 0.6273 0.5359 0.7402 2.17 2 0.901 1.15 1.15 1.39 9.21
Операционный денежный поток, млрд $
0.0083 0.7329 0.7329 0.6495 0.8966 2.33 2.13 1.05 1.29 1.29 1.54 7.55
Операционная прибыль, млрд $
0.559 0.484 0.5219 0.1344 1.11 2.48 1.64 0.6684 0.9702 0.9702 1.37 -2.66
Операционные расходы, млрд $
1.02 1.14 1.19 1.18 1.1 1.31 1.37 1.31 1.35 1.35 1.29 4.18
CAPEX, млрд $
0.099 0.107 0.1056 0.1136 0.1564 0.1627 0.1272 0.1502 0.1402 0.1402 0.1473 -2.16


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5484 0.5406 0.6667 0.6018 0.701 1.17 2.34 2.72 2.16 2.16 1.82 25.24
Short Term Investments $
0.0055 0.0007 0.001 0.0036 0.006 0.0001 0.0319 0.0162 0.1734 0.1734 0.0455 95.97
Long term investments $
0.0312 0.0045 0.003 0.0088 0.0541 0.0114 0.0095 0.0055 0.0155 0.0192 -22.12
Total Receivables $
0.447 0.5335 0.5792 0.6487 1.03 0.9427 0.6176 0.6256 0.6004 0.6004 0.7633 -10.23
Total Current Assets $
1.33 1.48 1.72 1.79 2.22 3.17 3.86 4.18 3.82 3.82 3.45 11.47
Чистые активы, млрд $
2.14 2.78 1.72 1.79 2.22 3.17 0.4816 0.5797 5.13 0.5797 2.32 18.24
Активы, млрд $
7.32 7.98 7.23 6.61 7.2 8.92 9.07 9.14 9.16 9.16 8.70 4.93
Short Term Debt $
0.296 1.15 0.5997 0.2714 0.3249 0.313 0.0414 0.3105 0.0648 0.0648 0.2109 -27.56
Long Term Debt $
3.05 2.17 2.73 2.8 2.73 2.71 2.81 2.53 2.5 2.5 2.66 -1.74
Задолженность, млрд $
5.17 5.19 4.8 4.33 4.49 4.7 4.2 4.12 4.03 4.03 4.31 -2.14
Чистый долг, млрд $
2.8 2.78 2.64 2.45 2.34 1.85 0.4839 0.0957 0.4978 0.4978 1.05 -26.62
Долг, млрд $
3.35 3.32 3.3 3.06 3.04 3.03 2.82 2.82 2.66 2.66 2.87 -2.64
Interest income $
0.2042 0.0007 0.0038 0.0063 0.0046 0.0043 0.0014 0.0129 0.1205 0.0287 92.15
Расходы на обслуживание долга $
0.1553 0.1532 0.1487 0.1408 0.1165 0.0936 0.0951 0.1111 0.1221 0.1221 0.1077 0.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1546 0.0038 0.0063 0.0046 0.0043 0.0014 0.0129 0.1205 0.1205 0.0287 92.15
Goodwill $
2.81 2.81 2.8 3.17 2.53 2.56 2.66 3.28 3.24 3.28 3.00 5.08
Амортизация, млрд $
0.4654 0.4492 0.4803 0.4631 0.4091 0.4055 0.4301 0.3234 0.309 0.309 0.3754 -5.46
Себестоимость, млрд $
1.44 1.52 1.62 0.0011 1.55 1.84 1.87 1.96 1.8 1.8 1.80 3.04
Товарно материальные запасы $
0.2747 0.3316 0.3841 0.4449 0.3951 0.5012 0.6237 0.6176 0.6798 0.6798 0.5635 11.46


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.16 2.64 -0.4046 -0.1492 4.21 7.21 5.13 1.83 3.32 3.32 4.34 -4.64
Цена акции ао 40.12 42.75 41.1 52.21 72.83 81.27 71.45 72.09 58.84 58.84 71.30 -4.18
Число акций ао, млн 286 285 275 269 264 264 253.85 248.83 237.55 237.55 253.65 -2.09
FCF/акцию 2.63 -0.3472 2.28 1.99 2.8 8.35 7.87 3.62 4.82 4.82 5.49 11.48


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 15.67 30.67 -4.27 -1.71 44.75 54.06 28.63 9.22 15.56 15.56 17.60 30.44 -19.05
ROA, % 4.41 9.88 -1.46 -0.5808 16.15 23.23 14.47 5.01 8.63 8.63 5.71 13.50 -11.78
ROIC, % -12.12 2.43 4.67 8.05 14.5 -0.12 -1.74 21.61 29.43 22.48 17.65 12.74 15.21
ROS, % 45.24 -8.39 -3.62 29.74 43.61 26.77 11.31 19.59 19.59 19.59 13.36 24.17 -14.79
ROCE, % 17.97 8.95 2.43 18.55 32.67 20.7 9.92 12.16 19.24 19.24 29.75 18.94 -10.05
Ebit margin, % 30.14 44.01 34.62 19.53 24.49 24.49 24.49 29.43 -11.06
Рентаб EBITDA, % 59.92 31.14 17.74 40.09 51.24 43.46 27.56 32.16 32.16 32.16 25.17 37.32 -8.90
Чистая рентаб, % 19.7 15.8 -3.46 -1.19 29.53 33.23 26.77 11.31 19.59 19.59 13.36 24.09 -7.88
Operation Margin, % 15.82 -8.82 -3.7 29.78 44.04 33.73 16.58 24.07 24.07 24.07 16.64 28.50 -11.38
Чистая процентная маржа, % -47.06 0.68 4.87 11.68 24.7 -3.46 -6.05 29.53 33.23 28.79 24.17 15.59 6.11
Доходность FCF, % 7.47 9.65 6.79 -0.8654 5.75 4.17 4.9 11.63 11.19 4.88 7.35 3.19


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
34.6 16.2 -95.17 -66.09 15.69 10.11 12.58 38.27 24.51 24.51 61.35 20.23 9.33
P/BV
5.2 4.2 4.64 5.86 6.46 4.49 3.36 3.48 3.77 3.77 7.67 4.31 -10.21
P/S
4.1 4 3.5 3.97 4.63 3.36 3.37 4.33 4.8 4.8 7.04 4.10 0.72
P/FCF
-110.95 15.7 22.71 25.36 8.96 8.94 19.89 15.65 15.65 15.65 8.97 13.82 11.80
E/P
0.0652 -0.0102 -0.0031 0.0738 0.1004 0.0729 0.0247 0.0441 0.0441 0.0441 0.03 0.0572 -15.17
EV/EBIT
17.6 8.31 10.02 22.29 20.11 20.11 20.11 16.17 19.33
EV/EBITDA
13.38 7.76 13.88 26.47 13.1 7.2 7.98 15.8 15.31 15.31 54.98 11.88 3.17
EV/S
4.7 4.21 4.54 4.62 3.64 3.47 4.35 4.92 4.92 4.92 7.24 4.26 6.21
EV/FCF
-144.79 21.6 28.54 23.58 9.46 8.44 19.47 17.34 17.34 17.34 13.98 14.41 12.88
Debt/EBITDA
1.81 3.3 5.11 2.01 1.05 1.34 2.54 2.05 2.05 2.05 1.98 1.81 14.32
Netdebt/Ebitda
1.66 42.78 11.95 1.72 0.68 0.229 0.0862 0.384 0.384 0.384 -0.67 0.3526 -10.80
Debt/Ratio
0.65 0.66 0.67 0.62 0.53 0.3112 0.3084 0.2903 0.2903 0.2903 0.18 0.3460 -11.34
Debt/Equity
1.87 1.98 2.04 1.66 1.11 0.579 0.5617 0.5181 0.7848 0.7848 2.82 0.7107 -6.70
Debt/Net Income
4.4 -29.69 -76 2.72 1.62 2.17 6.18 3.37 3.37 3.37 3.72 3.34 15.78
PEG
-47.24 -47.24 -47.2400 0.00
Бета
1.22 1.12 1.03 -0.1583 -1.44 1.11 1.11 0.07 0.3323 -0.18
Индекс Альтмана
1.75 1.22 1.88 3.41 5.96 8.93 6.1 3.82 4.15 4.15 12.50 5.79 -6.98


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0027 0.25 0.393 0.0498 0.0656 0.0513 0.0513 0.1222 -33.45
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.82
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 0 0 5.88 2.74 0 0 155.02 4.31 -31.74
Dividend Coverage Ratio
1.32 1.92 -2.23 -0.6128 21.83 36.45 11.47 80.17


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.2328 0.2187 0.2322 0.000222 0.2225 0.2763 0.2834 0.2943 0 0.2919 321.20
Всего задолженность
1.4 1.07 1.24 -3.96
Персонал, чел
5814 6705 6944 6990 4.71