企業分析 Hologic
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-18.9%) はセクター平均 (-43.92%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.03% は 100% を下回っており、46.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.56%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも高い
短所
- 価格 (61.1 $) は公正評価 (36.6 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hologic | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | -1.7% | -4.5% |
| 90 日 | -18.6% | -45.5% | -12.7% |
| 1 年 | -18.9% | -43.9% | 6.9% |
HOLX vs セクタ: Hologic は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 25.02% 上回りました。
HOLX vs 市場: Hologic は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HOLX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HOLX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3635% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (61.1 $) は公正価格 (36.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (61.1 $) は公正価格より 40.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.51) はセクター全体のPER (57.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.51) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.77) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.77) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.8) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.8) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.31）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.31) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.9% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.9%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.56%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.56%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.63%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.63%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.48%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.48%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | MACMILLAN STEPHEN P Chairman, President and CEO |
販売 | 81.7 | 3 597 990 | 44 039 |
| 30.07.2024 | MACMILLAN STEPHEN P Chairman, President and CEO |
購入 | 26.21 | 1 154 260 | 44 039 |
| 17.07.2024 | MACMILLAN STEPHEN P Chairman, President and CEO |
購入 | 26.21 | 96 243 | 3 672 |
| 17.07.2024 | Stamoulis Christiana Director |
販売 | 79.5 | 718 601 | 9 039 |
| 17.07.2024 | Stamoulis Christiana Director |
購入 | 26.74 | 241 703 | 9 039 |
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