NASDAQ: FAST - Fastenal Company

半年間の収益性: +7.59%
配当利回り: +2.11%
セクタ: Industrials

報告 Fastenal Company

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.89 11.8 13.53 15.7 15.01 28.02 36.83 27.15 31.98 32.85 27.80 16.33
Выручка, млрд $
3.96 4.39 4.97 5.33 5.65 6.01 6.98 7.35 7.55 7.55 6.71 5.97
Чистая прибыль, млрд $
0.499 0.579 0.7519 0.7909 0.8591 0.925 1.09 1.16 1.15 1.15 1.04 6.01
EV, млрд $
14.12 12.07 13.42 15.28 21.42 29.03 37.27 28.06 37.75 37.75 30.71 12.00
EBIT, млрд $
0.8277 0.7957 0.8812 0.9996 1.06 1.14 1.22 1.45 1.53 1.53 1.28 7.62
EBITDA, млрд $
0.9 1.01 1.14 1.21 1.3 1.39 1.63 1.71 1.51 1.51 1.51 3.04
Баланс стоимость, млрд $
1.84 1.94 2.11 2.3 2.67 2.73 3.04 3.16 3.35 3.35 2.99 4.64
FCF, млрд $
0.325 0.465 0.4979 0.5963 0.9337 0.6135 0.7672 1.26 0.9468 0.9468 0.9042 0.28
Операционный денежный поток, млрд $
0.514 0.5852 0.6742 0.8427 1.1 0.7701 0.941 1.43 1.17 1.17 1.08 1.24
Операционная прибыль, млрд $
0.795 0.88 0.9992 1.06 1.14 1.22 1.45 1.53 1.51 1.51 1.37 5.78
Операционные расходы, млрд $
1.17 1.28 1.4 1.46 1.43 1.56 1.76 1.83 1.89 1.89 1.69 5.74
CAPEX, млрд $
0.189 0.12 0.1763 0.2464 0.1681 0.1566 0.1738 0.1728 0.2265 0.2265 0.1796 6.15


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.129 0.1127 0.1169 0.1672 0.1749 0.2457 0.2362 0.2301 0.2213 0.2213 0.2216 4.82
Short Term Investments $
0.0055 0.000669 0.0108 0.000159 0.000851 0.0244 0.0261 0.0272 0.000354 0.000451 0.0157 -54.98
Long term investments $
0.0062 0.0052 0.0057 -8.42
Total Receivables $
0.4684 0.4997 0.6078 0.7143 0.7418 0.7694 0.9002 1.01 1.09 1.09 0.9023 8.00
Total Current Assets $
1.66 1.72 1.94 2.32 2.46 2.5 2.86 3.12 3.02 3.02 2.79 4.19
Чистые активы, млрд $
1.8 1.93 2.1 2.32 2.46 2.5 2.86 1.01 3.16 1.01 2.40 5.14
Активы, млрд $
2.53 2.67 2.91 3.32 3.8 3.96 4.3 4.55 4.46 4.46 4.21 3.25
Short Term Debt $
0.0621 0.0105 0.003 0.003 0.1004 0.1336 0.1508 0.3856 0.2524 0.1562 0.2046 20.25
Long Term Debt $
0.303 0.3795 0.412 0.497 0.342 0.365 0.33 0.3532 0.2 0.2 0.3180 -10.17
Задолженность, млрд $
0.7312 0.7358 0.8136 1.02 1.13 1.23 1.26 1.39 1.11 1.11 1.22 -0.36
Чистый долг, млрд $
0.236 0.2773 0.2981 0.3328 0.4157 0.4044 0.4006 0.572 0.3137 0.3137 0.4213 -5.47
Долг, млрд $
0.365 0.39 0.003 0.5 0.5906 0.6501 0.6368 0.8021 0.535 0.3562 0.6429 -1.96
Interest income $
0.0027 0.000394 0.0004 0.0004 0.0004 0.0006 0.0001 0.0007 0.0021 0.0008 39.33
Расходы на обслуживание долга $
0.0065 0.0091 0.0126 0.0139 0.0097 0.0097 0.0143 0.0108 0.0073 0.0073 0.0104 -5.53
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0061 0.0004 0.0004 0.0004 0.0006 0.0001 0.0007 0.0021 0.0021 0.0008 39.33
Goodwill $
0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.00
Амортизация, млрд $
0.0866 0.1041 0.1274 0.1382 0.1479 0.1616 0.1708 0.1766 0.1773 0.1773 0.1668 3.69
Себестоимость, млрд $
2 2.23 2.57 2.82 3.08 3.23 3.76 3.99 4.14 4.14 3.64 6.09
Товарно материальные запасы $
0.9133 0.993 1.09 1.28 1.37 1.34 1.52 1.71 1.52 1.52 1.49 2.10


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.86 1 1.31 1.38 1.49 1.6 1.89 2.02 2 2 1.80 6.06
Цена акции ао 23.49 27.35 26.15 36.95 48.83 51.4 64.77 71.91 77.09 77.09 62.80 9.56
Число акций ао, млн 578 576 574 574 575 577 575.62 573.01 574.3 574.3 574.99 -0.02
FCF/акцию 0.5615 0.8064 0.8668 1.04 1.62 1.06 1.33 2.2 1.65 1.65 1.57 0.37


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.79 26.75 28.71 34.18 31.84 31.83 32.03 35.03 35.47 34.49 16.43 33.24 2.18
ROA, % 21.11 19.21 20.74 24.13 22.21 22.13 22.39 24.57 25.63 25.88 6.00 23.39 2.91
ROIC, % 23.16 22.42 24.17 28.65 26.44 26.09 26.4 53.05 52.74 27.53 13.90 36.94 14.81
ROS, % 20.09 20.13 19.83 20.23 20.25 15.57 15.72 15.25 15.25 15.25 15.62 16.41 -5.51
ROCE, % 41.16 42.02 34.66 32.48 34.06 33.66 38.69 40.21 45.65 45.65 21.92 38.45 6.03
Ebit margin, % 19.82 20.22 20.25 20.83 20.81 20.26 20.26 20.47 0.04
Рентаб EBITDA, % 23 22.92 22.59 23.08 23.09 23.36 23.22 20.01 20.01 20.01 32.94 21.94 -2.82
Чистая рентаб, % 20.1 20.1 15.14 14.83 15.21 15.39 15.57 15.72 15.25 15.25 15.62 15.43 0.05
Operation Margin, % 20.06 20.11 19.8 20.19 20.25 20.82 20.81 20.01 20.01 20.01 22.02 20.38 -0.24
Чистая процентная маржа, % 13.49 13.24 13.35 12.61 13.18 15.14 14.83 15.21 15.39 15.62 17.91 14.75 3.15
Доходность FCF, % 2.19 2.82 2.75 3.43 1.6 2.32 3.89 1.99 2.56 3.94 2.94 11.17


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
27.3 29.1 19.89 26.56 33.32 39.86 25.29 32.42 35.9 35.9 83.84 33.36 1.50
P/BV
6.6 7.1 7.8 6.49 7.88 10.47 12.12 8.69 11.18 11.18 9.24 10.07 7.25
P/S
3.5 3.7 3.01 3.94 5.07 6.13 3.94 5.1 5.47 5.47 7.82 5.14 1.53
P/FCF
30.58 28.11 34.04 29.69 60.31 39.01 42.82 26.07 34.7 34.7 76.71 40.58 -10.47
E/P
0.0214 0.0241 0.0307 0.0358 0.03 0.0363 0.0361 0.0352 0.035 0.035 0.03 0.0345 3.13
EV/EBIT
20.26 24.99 30.69 19.3 24.7 24.7 24.7 24.7 24.82 -4.25
EV/EBITDA
15.42 13.41 13.28 13.43 17.78 22.27 26.85 17.21 22.13 22.13 49.86 21.25 4.47
EV/S
6.21 6.35 4.88 4.3 5.17 4.02 5.14 5.14 5 5 8.51 4.89 -0.67
EV/FCF
58.62 63.3 43.64 26 50.63 36.58 29.97 29.97 39.88 39.88 149.56 37.41 -4.66
Debt/EBITDA
0.41 0.4394 0.4901 0.4988 0.4587 0.4918 0.3136 0.2088 0.2359 0.2359 2.16 0.3418 -12.45
Netdebt/Ebitda
0.3 0.3 0.22 0.2 0.18 0.3507 0.1839 0.1839 0.2077 0.2077 1.02 0.2212 2.90
Debt/Ratio
0.28 0.31 0.3 0.31 0.29 0.1763 0.1199 0.0798 0.0798 0.0798 0.25 0.1492 -22.75
Debt/Equity
0.39 0.44 0.43 0.45 0.41 0.2536 0.1598 0.3527 0.3527 0.3527 0.52 0.3058 -2.97
Debt/Net Income
0.7172 0.665 0.5594 0.5804 0.5198 0.738 0.4632 0.3084 0.3096 0.3096 4.88 0.4678 -9.84
Бета
1.25 1.25 1.17 1.05 -1.1 0.6025 0.6025 1.83 0.5945 -13.58
Индекс Альтмана
14.67 12.4 14.63 17.4 18.09 13.39 12.42 13.66 13.78 13.78 4.33 14.27 -5.30


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3271 0.3691 0.4419 0.4986 0.8034 0.6437 0.7113 1.02 0.8933 0.7541 0.8143 2.14
Дивиденд
0.5952 0.6348 0.7638 0.863 1.39 1.12 1.28 1.82 1.6 1.6 1.44 2.85
Див доход, ао, %
2.49 2.43 2.58 2.43 2.04 1.92 2.48 1.98 2.11 2.11 0.48 2.11 0.68
Дивиденды / прибыль, %
68.6 67 58.77 63.04 93.52 69.59 65.44 88.03 77.64 77.64 8.47 78.84 -3.65


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.4374 0.5447 0.6127 11.89
Персонал, чел
18253 18370 19854 20721 3.22