企業分析 Fastenal Company
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.12%) はセクター平均 (0.7798%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0.0333%) はセクター平均 (-28.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.98% は 100% を下回っており、15.06% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=34.49%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも高い
短所
- 価格 (60.1 $) は公正評価 (23.74 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fastenal Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -26.3% | 4.3% | 1% |
| 90 日 | -10.8% | -36.2% | 8.1% |
| 1 年 | 0% | -28.1% | 33.6% |
FAST vs セクタ: Fastenal Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 28.16% 上回りました。
FAST vs 市場: Fastenal Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FAST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FAST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.00064% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (60.1 $) は公正価格 (23.74 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (60.1 $) は公正価格より 60.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.42) はセクター全体のPER (28.85) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.42) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.18) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.18) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.1) は、セクター全体の P/S 指標 (4.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.1) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.13）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.49%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.49%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (25.88%) は、セクター全体の ROA (10.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (25.88%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.53%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.53%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 65.49% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
販売 | 83.36 | 706 393 | 8 474 |
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
購入 | 27.5 | 233 035 | 8 474 |
| 30.10.2024 | RITA JOYCE HEISE Director |
購入 | 77.67 | 845 671 | 10 888 |
| 17.04.2024 | Johnson Daniel L. Director |
購入 | 68.38 | 229 073 | 3 350 |
| 25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
販売 | 69.1 | 826 989 | 11 968 |
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