NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

半年間の収益性: -10.63%
配当利回り: +0.19%
セクタ: Healthcare

報告 The Ensign Group, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.22 1.02 1.03 1.74 2 2.5 4.08 5.01 5.47 5.45 3.81 22.29
Выручка, млрд $
1.34 1.66 1.85 2.04 2.04 2.4 2.63 3.03 3.73 3.73 2.77 12.83
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.05 0.0405 0.0924 0.1105 0.1705 0.195 0.2247 0.2094 0.2094 0.1820 13.64
EV, млрд $
2.28 1.24 1.3 2.2 3.82 4.95 5.78 6.66 7.86 7.86 5.81 15.52
EBIT, млрд $
0.0939 0.0817 0.0962 0.1304 0.1292 0.2232 0.2605 0.298 0.2808 0.2808 0.2383 16.80
EBITDA, млрд $
0.1192 0.1245 0.127 0.1777 0.2012 0.2807 0.321 0.3604 0.3532 0.3532 0.3033 11.91
Баланс стоимость, млрд $
0.4273 0.4605 0.2647 0.3449 0.3915 0.5511 0.734 1.25 1.49 1.49 0.8833 30.64
FCF, млрд $
-0.027 0.008 0.0158 0.1554 0.1207 0.323 0.206 0.185 0.2705 0.2705 0.2210 17.51
Операционный денежный поток, млрд $
0.0334 0.0739 0.073 0.2103 0.1922 0.3734 0.2757 0.2725 0.3767 0.3767 0.2981 14.41
Операционная прибыль, млрд $
0.093 0.081 0.0946 0.1285 0.1292 0.2232 0.26 0.2968 0.2554 0.2554 0.2329 14.60
Операционные расходы, млрд $
0.0923 0.1078 0.1251 0.1477 0.1619 0.1843 0.2077 0.2212 0.3354 0.3354 0.2221 15.68
CAPEX, млрд $
0.06 0.066 0.057 0.055 0.072 0.05 0.07 0.0875 0.1062 0.1062 0.0771 8.08


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0416 0.0577 0.0423 0.0311 0.0592 0.2366 0.2622 0.3163 0.5096 0.5096 0.2768 53.81
Short Term Investments $
0.002 0.0116 0.0131 0.0087 0.0178 0.0134 0.0138 0.0154 0.0172 0.0172 0.0155 -0.68
Long term investments $
0.0179 0.0327 0.0236 0.0287 0.0362 0.0306 0.0304 -1.32
Total Receivables $
0.209 0.2444 0.2651 0.2761 0.309 0.3051 0.3287 0.4084 0.485 0.485 0.3672 9.44
Total Current Assets $
0.295 0.3339 0.3681 0.3481 0.4111 0.583 0.6397 0.7811 1.05 1.05 0.6930 20.63
Чистые активы, млрд $
0.2996 0.4845 0.4924 0.5909 0.6542 0.8181 1.02 0.992 1.32 0.992 0.9609 15.07
Активы, млрд $
0.7478 1 1.1 1.18 2.36 2.55 2.85 3.45 4.18 4.18 3.08 12.11
Short Term Debt $
0.00062 0.0081 0.0099 0.0101 0.0477 0.0511 0.0559 0.1355 0.0865 0.0865 0.0753 12.64
Long Term Debt $
0.0991 0.2755 0.303 0.2331 0.3252 0.1125 0.1529 0.1493 0.1455 0.1455 0.1771 -14.86
Задолженность, млрд $
0.3208 0.5405 0.6024 0.5796 1.71 1.73 1.83 2.2 2.68 2.68 2.03 9.40
Чистый долг, млрд $
0.0581 0.2259 0.2706 0.2122 0.3137 0.8774 1 1.26 1.36 1.36 0.9622 34.09
Долг, млрд $
0.0997 0.2836 0.3129 0.2432 0.3729 1.11 1.27 1.57 1.87 0.232 1.24 38.05
Interest income $
0.002 0.0011 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0029 22.42
Расходы на обслуживание долга $
0.0028 0.0071 0.0136 0.0152 0.0157 0.0094 0.0068 0.0089 0.0081 0.0081 0.0098 -12.40
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.006 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0011 -0.0082 0.0011 0.0007 -225.83
Goodwill $
0.0303 0.0409 0.0671 0.0811 0.0805 0.0545 0.0545 0.0605 0.0769 0.0769 0.0647 7.13
Амортизация, млрд $
0.0281 0.0387 0.0445 0.0473 0.0537 0.0584 0.0604 0.0624 0.0724 0.0724 0.0615 6.16
Себестоимость, млрд $
1.16 1.47 1.63 1.8 1.75 2 2.16 2.51 3.14 3.14 2.31 12.40
Товарно материальные запасы $
-0.0626 0.0178 0.0134 48.74 0.0046 0.0046 9.74 -159.32


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.06 0.96 0.77 1.7 1.97 3.06 3.42 3.95 3.65 3.65 3.21 13.13
Цена акции ао 20.77 20.76 36.28 45.37 72.92 90.47 112.21 132.86 128.79 128.79 107.45 12.05
Число акций ао, млн 52 52 53 54.4 55 55 56 56.87 57.32 57.32 56.04 0.83
FCF/акцию -0.5125 0.1575 0.2988 2.86 2.16 5.79 3.62 3.25 4.72 4.72 3.91 16.92


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.16 11.31 8.53 17.05 17.75 23.16 21.17 19.79 15.28 14.04 29.56 19.43 -2.95
ROA, % 8.93 5.72 3.85 8.09 6.24 6.95 7.21 7.13 5.49 5.01 9.53 6.60 -2.53
ROIC, % 13.26 8.48 6.17 12.55 8.53 8.89 9.32 8.42 12.9 8.93 17.65 9.61 8.62
ROS, % 4.46 6.39 7.37 9.41 9.96 7.43 5.61 5.61 5.61 5.61 23.21 6.84 -10.85
ROCE, % 17.75 19.24 14.29 6.4 11.25 11.19 10.38 8.16 18.76 18.76 35.43 11.95 10.77
Ebit margin, % 6.34 9.45 10.08 9.85 7.53 7.53 7.53 8.89 -4.44
Рентаб EBITDA, % 7.52 6.87 8.71 9.88 11.68 12.09 11.91 9.47 9.47 9.47 31.33 10.92 -4.11
Чистая рентаб, % 6.9 4.9 2.19 4.53 5.43 7.1 9.9 7.43 5.61 5.61 23.20 7.09 0.65
Operation Margin, % 5.12 6.21 6.34 9.29 9.91 9.81 6.85 6.85 6.85 6.85 27.09 8.05 -7.12
Чистая процентная маржа, % 2.66 3.5 4.13 3.02 2.19 4.53 5.43 7.1 7.41 7.21 24.17 5.33 27.61
Доходность FCF, % 2.38 -1.2 0.8067 1.54 8.95 3.75 11.43 4.35 3.88 4.94 5.67 5.67


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
21.5 25.8 24.4 27.1 23.1 26.8 24.8 24.06 31.02 31.02 27.98 25.96 6.07
P/BV
2.8 2.6 2.4 3.6 3.5 5.2 4.7 4.33 4.34 4.34 7.37 4.41 4.40
P/S
0.9 0.7 0.7 1.1 1.1 1.7 1.9 1.79 1.74 1.74 6.93 1.65 9.61
P/FCF
73.83 13.17 21.29 12.84 23.16 25.76 29.46 20.15 20.15 20.15 37.86 23.74 -2.75
E/P
0.0395 0.0532 0.0426 0.0603 0.0411 0.0472 0.0383 0.0384 0.0384 0.0384 0.04 0.0407 -1.35
EV/EBITDA
10.31 11.11 10.77 12.36 14.17 17.62 18.21 18.49 22.24 22.24 22.92 18.15 9.43
EV/EBIT
29.6 21.79 21.83 22.36 27.97 27.97 27.97 27.97 25.62 5.08
EV/S
0.7006 0.9398 1.43 1.15 1.78 2.2 2.11 2.11 2.11 2.11 7.21 2.06 3.46
EV/FCF
82.07 12.54 29.87 8.52 22.71 36.02 29.05 29.05 29.05 29.05 41.58 29.18 5.05
Debt/EBITDA
2.46 1.37 1.85 3.97 3.98 4.37 5.3 0.6567 0.6567 0.6567 2.20 2.99 -30.26
Netdebt/Ebitda
2.38 1.3 1.88 -0.27 -0.17 3.49 3.85 3.85 3.85 3.85 1.12 2.97 -286.64
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.72 0.68 0.64 0.456 0.4479 0.0555 0.0555 0.0555 0.23 0.3310 -38.68
Debt/Equity
1.2 0.96 2.6 2.11 1.79 1.26 1.25 0.2338 0.2338 0.2338 2.64 0.9535 -33.44
Debt/Net Income
7.73 2.63 3.37 0.9602 1.07 7.01 8.94 1.11 1.11 1.11 3.19 3.85 0.74
Бета
0.95 1.29 -0.8146 2.3 2.3 -0.29 0.9314 24.74
Индекс Альтмана
3.58 4.7 2.24 2.99 3.2 3.96 3.51 3.11 3.11 3.11 -65.39 3.38 -0.57


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0075 0.0087 0.0094 0.0102 0.0108 0.0115 0.0117 0.0129 0.0129 0.0125 0.0120 3.62
Дивиденд
0.0525 0.055 0.055 0.19 0.2 0.21 0.2225 0.2325 0.2425 0.2425 0.2215 3.93
Див доход, ао, %
0.6471 0.6878 0.4201 0.3745 0.2777 0.25 0.2367 0.2016 0.2277 0.1875 1.83 0.2387 -3.89
Дивиденды / прибыль, %
14.2 18.6 21.54 10.2 9.22 6.35 6.2 5.42 6.16 6.16 40.48 6.67 -7.75


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2692 0.3432 0.5624 27.84
Персонал, чел
25900 29900 35300 10.87