企業分析 The Ensign Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (2.27%) はセクター平均 (-35.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.55% は 100% を下回っており、15.79% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.04%) は部門平均 (ROE=9.69%) よりも高い
短所
- 価格 (125.47 $) は公正評価 (47.73 $) よりも高いです
- 配当金 (0.1875%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Ensign Group, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -23.6% | -2.4% |
| 90 日 | -11.9% | -36.5% | -12.5% |
| 1 年 | 2.3% | -35.6% | 8.9% |
ENSG vs セクタ: The Ensign Group, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 37.88% 上回りました。
ENSG vs 市場: The Ensign Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ENSG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ENSG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0436% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (125.47 $) は公正価格 (47.73 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (125.47 $) は公正価格より 62% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.02) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.02) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.34) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.34) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.74) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.74) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.24）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.24) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.04%) は、セクター全体の ROE (9.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.04%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.01%) は、セクター全体の ROA (0.2896%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.01%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.93%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.93%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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