NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

半年間の収益性: -52.59%
配当利回り: +0.99%
セクタ: Industrials

報告 Covenant Logistics Group, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4721 0.3672 0.403 0.5199 0.3456 0.2198 0.3598 0.4669 0.4665 0.6482 0.3717 6.18
Выручка, млрд $
0.671 0.705 0.885 0.895 0.839 1.05 1.22 1.1 1.13 1.13 1.07 6.14
Чистая прибыль, млрд $
0.017 0.055 0.043 0.008 -0.043 0.061 0.1087 0.0552 0.0359 0.0359 0.0436 -196.46
EV, млрд $
0.5557 0.5797 0.5455 0.5502 0.3603 0.4226 0.6681 0.9179 0.9179 0.5838 10.78
EBIT, млрд $
-0.0362 0.0282 0.058 -0.0645 -0.0567 0.0243 0.048 0.0802 0.0601 0.0601 0.0312 -201.17
EBITDA, млрд $
0.0354 0.101 0.135 0.097 0.07 0.136 0.1056 0.1502 0.1466 0.1466 0.1217 15.93
Баланс стоимость, млрд $
0.2022 0.2364 0.1575 0.2006 0.209 0.1663 0.2251 0.3771 0.4034 0.4034 0.2762 14.06
FCF, млрд $
-0.096 -0.01 -0.028 0.05 -0.074 -0.031 0.038 0.0588 -0.1328 -0.1328 -0.0282 12.41
Операционный денежный поток, млрд $
0.0855 0.1024 0.0829 0.1248 0.064 0.063 0.0732 0.1592 0.0848 0.0848 0.0888 5.79
Операционная прибыль, млрд $
0.032 0.028 0.059 0.016 0.005 0.063 0.048 0.0588 0.0448 0.0448 0.0439 55.05
Операционные расходы, млрд $
0.0648 0.0648 0.0855 0.0982 0.1047 0.0839 0.1056 0.1054 1.09 1.09 0.2979 59.77
CAPEX, млрд $
0.182 0.113 0.111 0.075 0.138 0.094 0.035 0.1005 0.2176 0.2176 0.1170 9.54


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0045 0.0078 0.0154 0.0231 0.0436 0.0084 0.0222 0.0687 0.0023 0.0023 0.0290 -44.48
Long term investments $
0.0185 0.0201 0.0261 0.0319 0.0344 0.0442 0.0547 0.0663 0.0463 15.76
Total Receivables $
0.13 0.1096 0.1308 0.1689 0.1817 0.1091 0.1613 0.1284 0.1536 0.1536 0.1468 -3.30
Total Current Assets $
0.1728 0.135 0.1623 0.2116 0.2544 0.1478 0.1885 0.2227 0.1859 0.1859 0.1999 -6.08
Чистые активы, млрд $
0.4655 0.2952 0.3431 0.3501 0.2906 0.3497 0.4077 0.3712 0.2227 0.3539 1.18
Активы, млрд $
0.6463 0.6198 0.6497 0.7735 0.8816 0.6767 0.6517 0.7966 0.9544 1 0.7922 1.60
Short Term Debt $
0.0484 0.0276 0.0276 0.0359 0.0817 0.0315 0.0284 0.0424 0.0604 0.0604 0.0489 -5.86
Long Term Debt $
0.1687 0.1645 0.2018 0.2262 0.0479 0.0203 0.0904 0.1969 0.1969 0.1163 -2.74
Задолженность, млрд $
0.4442 0.3834 0.3545 0.4304 0.5315 0.3861 0.302 0.4195 0.551 0.601 0.4380 0.72
Чистый долг, млрд $
0.2509 0.2083 0.1767 0.1794 0.2383 0.0709 0.0245 0.111 0.2912 0.2912 0.1472 4.09
Долг, млрд $
0.1963 0.0246 0.0306 0.055 0.0088 0.085 0.1796 0.2935 0.2573 0.1244 39.78
Interest income $
0.0049 0.000976 0.0041 0.0033 -5.77
Расходы на обслуживание долга $
0.0082 0.0083 0.0087 0.0764 0.0068 0.0028 0.0031 0.008 0.0136 0.0136 0.0069 14.87
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0082 0.0049 0.000976 0.0041 -0.0068 -0.0028 -0.0031 -0.0064 -0.0030 -209.31
Goodwill $
0.0362 0.0115 0.0115 0.0115 0.0416 0.0425 0.0425 0.0425 0.0582 0.0757 0.0523 12.24
Амортизация, млрд $
0.0716 0.0724 0.0759 0.0805 0.0655 0.0539 0.0575 0.0699 0.0865 0.0865 0.0667 5.72
Себестоимость, млрд $
0.5934 0.5734 0.6121 0.741 0.7803 0.729 0.8987 1.03 0.9394 0.9895 0.8755 3.78
Товарно материальные запасы $
0.004 0.004 0.0042 0.0041 0.0042 0.0031 0.0033 0.0035 0.0048 0.0048 0.0038 2.71


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.92 3.02 2.3 0.45 -2.46 3.57 7 3.99 1.3 1.3 2.68 -188.02
Цена акции ао 19.34 28.73 19.2 12.93 14.81 35.2 46.04 54.51 24.97 24.97 35.11 11.01
Число акций ао, млн 18.29 18 18 18 17 17 15.52 13.83 27.71 27.71 18.21 10.26
FCF/акцию -5.3 -0.5666 -1.52 2.69 -3.98 -1.79 4.09 3.79 -9.6 -9.6 -1.4980 19.26


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 22.67 7.68 20.86 13.32 2.45 -13.33 18.97 29.91 14.15 13.69 16.43 10.43 42.01
ROA, % 7.01 2.66 8.73 5.97 1.02 -5.48 9.14 15.01 6.31 5.5 6.00 5.20 43.97
ROIC, % 11.49 3.7 11.53 7.8 1.32 -7.76 15.2 20.56 7.48 16.85 13.90 7.36 41.47
ROS, % 7.86 4.8 0.9477 -1.68 5.81 8.93 5 3.17 3.17 3.17 15.62 5.22 -11.41
ROCE, % -15.31 9.54 8.98 -8.95 -10.44 4.77 7.5 10.23 14.89 14.89 21.92 5.39 -207.36
Ebit margin, % -7.21 -1.04 2.32 3.95 7.27 5.31 5.31 5.31 4.83 18.01
Рентаб EBITDA, % 13.58 15.12 10.34 3.2 6.06 8.67 13.61 12.96 12.96 12.96 32.94 10.85 16.42
Чистая рентаб, % 4.8 4 6.7 1.8 0.6 6.1 8.93 5 3.17 3.17 15.62 4.76 39.50
Operation Margin, % 3.99 6.66 -7.21 -6.76 2.32 3.95 5.33 3.96 3.96 3.96 22.02 3.90 11.29
Чистая процентная маржа, % 0.77 2.48 5.81 2.51 7.86 4.8 0.95 -5.09 5.81 6.43 17.91 2.87 -5.87
Доходность FCF, % -38.24 -20.44 -2.82 -6.94 9.55 -22.93 -12.72 9.98 15.06 -23.52 -6.8260 0.51


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.6 43.5 4.7 10.1 -17.27 9.4 5.13 11.35 41.82 41.82 83.84 10.09 -219.35
P/BV
1.8 1.6 2.2 1.1 0.7 0.8 1.3 1.48 1.55 1.55 9.24 1.17 17.23
P/S
0.5 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4579 0.5679 1.33 1.33 7.82 0.6312 34.69
P/FCF
-14.42 10.47 -4.36 -7.86 10.02 6.64 11.02 -4.88 -4.88 -4.88 76.71 3.58 -186.60
E/P
0.1376 0.0817 0.0262 -0.0579 0.1597 0.2786 0.0978 0.0852 0.0554 0.0554 0.03 0.1353 -19.08
EV/EBITDA
15.68 7.36 4.07 5.23 12.24 5.16 6.33 6.11 7.9 49.86 7.01 3.16
EV/EBIT
-8.61 -46.64 19.87 13.91 11.44 19.85 15.28 15.28 16.07 -5.12
EV/S
0.8222 0.7899 0.6283 0.3754 0.402 0.5491 0.8317 0.8317 0.8112 0.8112 8.51 0.6851 15.07
EV/FCF
-20.74 14.08 -7.57 -10.15 11.09 11.37 -6.91 -6.91 -6.91 -6.91 149.56 0.3460 -190.97
Debt/EBITDA
2.01 1.51 3.05 2.96 0.2379 1.7 1.95 2.21 1.75 1.75 2.16 1.57 49.05
Netdebt/Ebitda
1.97 1.59 19.03 11.75 0.8425 1.05 1.94 2.51 1.99 1.99 1.02 1.67 18.76
Debt/Ratio
0.2956 0.2619 0.3196 0.1173 0.0748 0.2255 0.3075 0.2562 0.2562 0.2562 0.25 0.2240 27.92
Debt/Equity
0.6505 0.5904 0.8051 0.273 0.1393 0.4763 0.7274 1.16 1.16 1.16 0.52 0.7326 52.79
Debt/Net Income
3.46 4.77 33.25 -5.62 0.8024 1.65 5.31 4.66 7.16 7.16 4.88 3.92 54.92
Бета
1.58 1.42 -0.1646 0.376 3.73 3.73 2.23 1.39 18.74
Индекс Альтмана
3.86 3.86 2.55 3.96 2.8 6.6 4.14 2.46 2.59 2.59 4.33 3.72 -1.55


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2004 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.057 0.122 0.0043 0.0043 0.0043 0.0042 0.0058 -0.0058 0.0037 0.0026 -206.17
Дивиденд
0.25 0.285 0.44 0.455 0.455 0.3575 16.15
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0.8244 0.9557 1.54 0.9931 0.45 1.11 23.16
Дивиденды / прибыль, %
1689.16 2352.49 50.57 -30.36 7.06 3.94 10.47 10.47 8.47 8.34 -27.02


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1273 0.1613 0.1334 1.57
Персонал, чел
4900 3000 3007 2900 -12.29