企業分析 Covenant Logistics Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.9931%) はセクター平均 (0.8373%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (24.8 $) は公正評価 (18.02 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-48.71%) はセクター平均 (-27.93%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.62% は、6.23% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.69%) は部門平均 (ROE=29.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Covenant Logistics Group, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | -4.2% | -2.9% |
| 90 日 | -56.9% | -37.3% | -11.3% |
| 1 年 | -48.7% | -27.9% | 8.7% |
CVLG vs セクタ: Covenant Logistics Group, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -20.78% 大幅に下回りました。
CVLG vs 市場: Covenant Logistics Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CVLG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CVLG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9367% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (24.8 $) は公正価格 (18.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (24.8 $) は公正価格より 27.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.82) はセクター全体のPER (38.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.82) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.55) はセクター全体の P/BV (12.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.55) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.33) は、セクター全体の損益指標 (4.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.33) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.9) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -36.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-36.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.69%) は、セクター全体の ROE (29.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.69%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.5%) は、セクター全体の ROA (9.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.5%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.85%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.85%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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