NASDAQ: COST - Costco Wholesale

半年間の収益性: +1.21%
配当利回り: +0.52%
セクタ: Consumer Staples

報告 Costco Wholesale

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	71.22	70.45	82.08	90.04	154.08	199.54	235.94	238.01	396.14	241.49	244.74	20.79
Выручка, млрд $	118.72	129.03	141.58	152.7	166.76	195.93	226.95	242.29	254.45	254.45	217.28	8.82
Чистая прибыль, млрд $	2.35	2.68	3.13	3.66	4	5.01	5.84	6.29	7.37	7.37	5.70	13.00
EV, млрд $	73	71.33	103.44	128.99	150.91	201.27	235.03	237.08	395.32	395.32	243.92	21.24
EBIT, млрд $	3.67	4.11	4.56	3.42	3.88	5.07	8	8.65	9.91	9.91	7.10	20.63
EBITDA, млрд $	5.01	5.54	5.99	4.92	5.53	6.85	10.28	11.14	12.15	12.15	9.19	17.05
Баланс стоимость, млрд $	7.69	5.99	12.8	15.24	18.28	17.56	20.64	25.06	23.62	23.62	21.03	5.26
FCF, млрд $	0.643	4.22	2.81	3.36	6.05	5.37	3.5	6.75	6.63	6.63	5.66	1.85
Операционный денежный поток, млрд $	6.73	5.77	5.77	6.36	8.86	8.96	7.39	11.07	11.34	11.34	9.52	5.06
Операционная прибыль, млрд $	3.67	4.11	4.48	3.42	3.88	5.07	7.79	8.11	9.29	9.29	6.83	19.08
Операционные расходы, млрд $	12.15	13.03	13.94	15.08	16.39	18.54	19.78	21.59	22.81	22.81	19.82	6.83
CAPEX, млрд $	2.65	2.5	2.97	3	2.81	3.59	3.89	4.32	4.71	4.71	3.86	10.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	236.67	226.1	223.34	217.23	232.42	221.93	221.49	241.58	262.46	321.37			253.77	7.69
Выручка, млрд $			72.09	54.44	55.27	53.65	78.94	57.8	58.44	58.52	79.7	62.15	63.32	1.46
Чистая прибыль, млрд $			1.87	1.36	1.47	1.3	2.16	1.59	1.74	1.68	2.35	1.8	1.83	2.51
EV, млрд $			231.9	233.33	212.64	221.92	233.49	257.31	331.84	359.08	395.51	424.7	353.69	10.54
EBIT, млрд $			1.97	1.36	1.9	1.68	2.91	2.14	2.28	2.33	3.16	2.2	2.42	0.55
EBITDA, млрд $			2.56	1.8	2.37	2.15	3.71	2.65	2.79	2.84	3.87	2.74	2.98	0.67
Баланс стоимость, млрд $			20.64	21.47	22.79	23.57	25.06	26.15	20.76	21.77	23.62	24.45	23.35	-1.34
FCF, млрд $			1.25	1.55	2.3	0.721	2.17	3.61	-0.3	1.94	1.38	2	1.73	-11.14
Операционный денежный поток, млрд $			2.51	2.61	3.19	1.54	3.73	4.65	0.731	3	2.96	3.26	2.92	-6.86
Операционная прибыль, млрд $			1.97	1.36	1.9	1.68	2.78	1.98	2.06	2.2	3.04	2.2	2.30	2.13
Операционные расходы, млрд $			6.04	4.92	4.94	4.79	6.94	5.36	5.24	5.15	7.07	5.85	5.73	1.76
CAPEX, млрд $			1.26	1.06	0.89	0.82	1.56	1.04	1.03	1.06	1.58	1.26	1.19	3.91

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2009	2010	2011	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						3.38	5.78	6.06	8.38	12.28	11.26	10.2	13.7	9.91	9.91	11.47	-4.20
Short Term Investments $						1.35	1.23	1.2	1.06	1.03	0.917	0.846	1.53	1.24	1.24	1.11	3.78
Total Receivables $						1.25	1.43	1.67	1.54	1.55	1.8	2.24	2.29	2.72	2.72	2.12	11.90
Total Current Assets $						15.22	17.32	20.29	23.49	28.12	29.51	32.7	35.88	34.25	34.25	32.09	4.02
Чистые активы, млрд $						12.08	11.08	20.29	23.49	28.12	29.51	27.42	30.72	23.62	30.72	27.88	-3.43
Активы, млрд $						33.16	36.35	40.83	45.4	55.56	59.27	64.17	68.99	69.83	69.83	63.56	4.68
Short Term Debt $						1.1	0.086	0.097	1.7	0.095	0.799	0.073	1.08	0.103	0.103	0.4300	1.63
Long Term Debt $							6.57	6.88	5.52	8.17	7.67	6.48	6.68	5.79	5.79	6.96	-6.65
Задолженность, млрд $						21.08	25.27	27.73	29.82	36.85	41.19	43.52	43.94	46.21	46.21	42.34	4.63
Чистый долг, млрд $						1.78	2.11	0.432	-1.56	-2.11	-1.13	-1.16	-4.82	-1.63	-1.63	-2.1700	-5.03
Долг, млрд $						5.16	6.66	6.49	6.82	10.17	10.13	9.04	8.88	8.27	8.27	9.30	-4.05
Interest income $							0.089	0.061	0.003	0.064	0.074	0.205	0.339			0.1370	157.40
Расходы на обслуживание долга $						0.133	0.134	0.159	0.15	0.16	0.171	0.158	0.16	0.169	0.169	0.1636	1.10
Чист. проц. доходы, млрд $							0.089	0.061	0.003	0.064	0.074	0.205	0.339		0.339	0.1370	157.40
Goodwill $	0.071	0.071	0.074	0.066	0.063				0.053	0.988	0.996	0.993	0.994			0.8048	79.73
Амортизация, млрд $						1.26	1.37	1.44	1.49	1.65	1.78	2.28	2.49	2.24	2.24	2.09	6.30
Себестоимость, млрд $						111.88	123.15	132.89	144.83	144.94	170.68	199.38	212.59	222.36	222.36	189.99	8.94
Товарно материальные запасы $						8.97	9.83	11.04	11.4	12.24	14.22	17.91	16.65	18.65	18.65	15.93	8.79

	2012Q3	2013Q3	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $												10.2	10.86	12.97	12.49	13.7	17.01	9.1	10.4	9.91	10.91	11.47	-8.50
Short Term Investments $												0.846	0.817	0.735	1.22	1.53	0.853	1.23	1.1	1.24	0.92	1.07	1.52
Total Receivables $												2.24	2.31	2.71	2.5	2.29	2.54	2.78	2.58	2.72	2.96	2.72	3.11
Total Current Assets $												32.7	34.15	34.33	34.29	35.88	40.08	32.15	33.29	34.25	37.52	35.46	-1.31
Чистые активы, млрд $										32.57	33.01	32.7	34.15	28.58	25.93	29.4	29.84	26.15	20.76			26.42	-4.35
Активы, млрд $												64.17	66.03	66.85	66.75	68.99	73.72	66.32	67.91	69.83	73.39	70.23	-0.09
Short Term Debt $											0.077	0.073	0.071	0.076	2.44	1.08	1.08	1.08	1.08	0.103		0.8846	-37.50
Long Term Debt $												6.48	6.47	6.51	6.5	5.38	5.87	5.87	5.83	5.79	5.75	5.82	-0.41
Задолженность, млрд $												43.52	44.55	44.05	43.18	43.94	47.58	45.56	46.14	46.21	48.94	46.89	0.57
Чистый долг, млрд $												-1.16	-1.81	-3.83	-3.49	-4.82	-7.66	0.338	-1.11	-1.63	-2.87	-2.5864	-17.83
Долг, млрд $												9.04	9.05	9.14	8.93	8.88	9.35	9.43	9.3	8.27	8.03	8.88	-3.00
Interest income $								0.003	0.005	0.011	0.006	0.067	0.019	0.08	0.128	0.264	0.16					0.1302	53.13
Расходы на обслуживание долга $												0.048	0.034	0.034	0.036	0.056	0.038	0.041	0.041	0.049	0.037	0.0412	-0.53
Чист. проц. доходы, млрд $										0.011	0.006	0.067	0.019	0.08	0.128	0.264	0.16	0.185	0.108			0.1690	-3.34
Goodwill $	0.066	0.063	0.053	0.987	0.988	0.949	0.94	0.996				0.993				0.994						0.9744	0.93
Амортизация, млрд $												0.594	0.447	0.47	0.472	0.8	0.501	0.514	0.516	0.706	0.548	0.5570	1.81
Себестоимость, млрд $												46.36	47.77	47.77	47.18	69.22	50.46	51.14	51.17	69.59	54.11	55.29	1.41
Товарно материальные запасы $												17.91	18.57	16.08	16.32	16.65	18	17.08	17.43	18.65	20.98	18.43	3.11

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.33	6.08	7.09	8.26	9.02	11.27	13.14	14.16	16.56		16.56	12.83	12.92
Цена акции ао		160.11	186.12	203.71	293.92	376.78	493.14	660.08	916.27	927.08	927.08	674.67	19.73
Число акций ао, млн	441	440	441	442	443	444	444.76	444.45	444.76		444.76	444.19	0.08
FCF/акцию	1.46	9.56	6.35	7.58	13.63	12.09	7.87	15.18	14.9		14.9	12.73	1.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS					4.2	3.07	3.3	2.93	4.86	3.58	3.92	3.78	5.29	4.04	4.12	2.45
Цена акции ао	439.6	512.18	524.8	507.29	520.14	488.67	490.45	505.99	551.97	592.69					525.95	3.94
Число акций ао, млн	444.38	444.6	444.92	444.89	444.62	444.53	444.48	444.36	444.45	444.4					444.44	-0.01
FCF/акцию					2.8	3.49	5.18	1.62	4.88	8.13	-0.6745	4.35	3.1	4.49	3.88	-11.20

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %				20.71	23.44	26.59	26.1	23.87	27.93	30.59	27.54	30.27		30.27	26.12	28.04	4.87
ROA, %				7.06	7.71	8.12	8.49	7.93	8.72	9.47	9.45	10.61		10.61	9.82	9.24	6.00
ROIC, %			13.69	14.18	15.78	17.44	17.09	16.06	18.19	23.9	45.17			20.6	14.35	24.08	21.46
ROS, %					3.21	3.22	3.27	3.28	3.46	2.57	2.6	2.9	2.9	2.9	11.37	2.89	-3.47
ROCE, %					37.11	21.79	15.44	12.64	17	24.86	24.42	28.83	41.95	41.95	34.22	27.41	19.80
Ebit margin, %								3.14	3.28	3.52	3.57	3.89	3.89	3.89		3.63	3.47
Рентаб EBITDA, %					4.3	4.23	3.22	3.31	3.5	4.53	4.6	4.77	4.77	4.77	21.42	4.43	6.39
Чистая рентаб, %				3.1	3.2	2.21	2.4	2.4	2.56	2.57	2.6	2.9		2.9	11.37	2.61	3.86
Operation Margin, %					3.19	3.16	3.1	3.26	3.42	3.43	3.35	3.65	3.65	3.65	13.93	3.50	1.31
Чистая процентная маржа, %	1.94	1.83	2.05	1.98	2.08	2.21	2.4	2.4	2.56					2.62	11.38	2.33	4.24
Доходность FCF, %		3.78	3.01	0.9028	5.97	3.03	2.89	4.13	2.87	1.54	2.83					2.85	-0.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %			9.71	6.82	7.05	5.52	9.53	6.67	7.22	7.11	10.12	7.86	26.12	7.80	3.34
ROA, %			2.92	2.1	2.21	1.95	3.18	2.23	2.49	2.5	3.42	2.51	9.82	2.63	2.39
ROIC, %			9.8	6.3	6.35	5.23	7.7	7.03	29.31	7.07	8.99	7.12	14.35	11.90	0.25
ROS, %			2.59	2.51	2.65	2.43	2.74	2.75	2.98	2.87	2.95	2.89	11.37	2.89	1.00
ROCE, %			6.23	4.22	5.79	7.12	8.44	6.05	6.55	6.81	9.33	6.57	34.22	7.06	1.66
Ebit margin, %							3.68	3.71	3.9	3.97	3.97	3.53		3.82	-0.99
Рентаб EBITDA, %			3.56	3.31	4.29	4.01	4.7	4.58	4.78	4.86	4.85	4.42	21.42	4.70	-0.71
Чистая рентаб, %			2.59	2.51	2.65	2.43	2.74	2.75	2.98	2.87	2.95	2.89	11.37	2.89	1.00
Operation Margin, %			3.46	3.22	3.44	3.13	3.52	3.43	3.53	3.75	3.82	3.53	13.93	3.61	0.58
Доходность FCF, %	2.46	2.67	1.84	0.7149	2.03	2.44	1.36	2.09	4.4	2.83				2.62	3.01

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	29.2	29.6	32.87	35.68	38.24	40.42	40.42	38.44	53.88		53.88	30.85	42.28	7.10
P/BV	5.9	7.4	7.86	8.38	8.18	11.2	11.44	9.65	16.8		16.8	8.44	11.45	15.48
P/S	0.6	0.6	0.7276	0.855	0.9176	1.03	1.04	0.9984	1.56		1.56	3.60	1.11	11.20
P/FCF		18.43	30.7	37.36	27.5	47.04	64.78	35.78	36.43	36.43	36.43	27.56	44.09	-4.98
E/P		0.0363	0.0339	0.0315	0.0273	0.0268	0.0258	0.0264	0.0305	0.0305	0.0305	0.11	0.0280	2.62
EV/EBITDA	14.66	12.87	17.26	26.25	27.3	29.38	22.87	21.29	32.55		32.55	20.13	26.68	3.58
EV/EBIT					28.95	31.83	29.39	27.42	39.89	39.89	39.89		33.68	4.62
EV/S		0.5884	0.6568	0.7516	0.8505	0.935	1.04	0.9785	1.55	1.55	1.55	3.74	1.21	10.64
EV/FCF		17.97	33.15	34.18	23.44	34.12	67.13	35.15	59.63	59.63	59.63	34.14	51.13	11.81
Debt/EBITDA		1.2	1.08	1.39	1.84	1.48	0.8797	0.7978	0.681	0.681	0.681	1.66	0.9039	-14.38
Netdebt/Ebitda		0.39	0.09	-0.25	-0.67	-0.45	-0.1133	-0.4325	-0.1345	-0.1345	-0.1345	0.81	-0.2530	-21.46
Debt/Ratio		0.7	0.69	0.66	0.66	0.69	0.1409	0.1288	0.1185	0.1185	0.1185	0.21	0.2393	-29.70
Debt/Equity		2.37	2.19	1.98	2.02	2.35	0.4379	0.3545	0.3502	0.2693	0.2693	2.61	0.7524	-35.16
Debt/Net Income		2.49	2.1	1.86	1.9	1.5	1.55	1.41	1.12	1.12	1.12	2.45	1.34	-5.68
Бета					0.65	0.68	0.78	1.77	0.6673	0.4533	0.4533	-0.08	0.8701	-7.79
Индекс Альтмана		5.98	5.96	6.55	6.43	3.85	2.91	4.31	-3.05	-3.01	-3.01	3.14	1.00	-195.20

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					39.75	39.98	35.79	37.58	37.88	40.66	48.76	50.19	53.88	56.43		30.85	49.98	6.77
P/BV					11.29	10.95	9.49	9.56	9.51	10.13	15.97	16.54	16.81	17.49		8.44	15.39	11.54
P/S					1.03	1.02	0.9239	0.9577	0.9836	1.08	1.33	1.42	1.56	1.65		3.60	1.41	8.85
P/FCF	105.82	103.37	-725.12	605.06	185.46	139.88	94.7	311.85	113.1	72.94						27.56	146.49	-12.21
E/P	0.0085	0.0058	0.0056	0.006	0.0081	0.0063	0.0067	0.0058	0.0088	0.006						0.11	0.0067	-0.97
EV/EBITDA					27.58	28.92	21.48	103.17	22.39	23.66	29.38	29.96	32.56	34.68		20.13	30.05	7.95
EV/EBIT									80.32	120.01	145.67	154.44	125.08	193.4			147.72	10.01
EV/S					3.16	3.91	3.83	4.14	2.96	4.45	5.68	6.14	4.96	6.83		3.74	5.61	8.95
EV/FCF					182.53	137.1	91.92	307.79	107.65	71.26	-1106.12	185.38	286.4	212.78		34.14	-70.0600	24.46
Debt/EBITDA					3.53	5.01	3.85	4.15	2.4	3.53	3.38	3.27	2.14	2.93		1.66	3.05	-3.66
Netdebt/Ebitda					-0.3766	-0.8235	-1.61	-1.62	-1.3	-2.9	0.1211	-0.3897	-0.4224	-1.05		0.81	-0.9282	-18.39
Debt/Ratio					0.1022	0.0991	0.0985	0.1338	0.1288	0.1268	0.1422	0.1369	0.1185	0.1095		0.21	0.1268	-2.89
Debt/Equity					0.3177	0.3047	0.2888	0.379	0.3545	0.3575	0.4544	0.427	0.3502	0.3285		2.61	0.3835	-1.68
Debt/Net Income					3.51	4.8	4.49	6.86	4.11	5.88	5.41	5.53	3.51	4.47		2.45	4.96	-5.34
Бета															0.4533	-0.08	0.4533	0.00
Индекс Альтмана		-0.9148	-0.8591	-2.26	-8.49	-4.35	0.4113	0.52	1.97	2.85					-3.01	3.14	0.5483	-248.90

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.87	3.9	0.689	1.04	1.48	5.75	1.5	1.25	9.04		1.95		3.80	43.61
Дивиденд		1.75	8.95	2.21	2.52	12.75	3.07	3.6	19.08	4.64	4.64		8.63	-18.30
Див доход, ао, %		1.15	1.05	0.9556	0.8405	0.7096	0.5794	0.7521	0.5751	0.4425	0.5184	1.41	0.6117	-9.01
Дивиденды / прибыль, %		31.2	32.1	21.98	28.37	36.96	114.8	25.63	19.88	122.72	122.72	44.94	64.00	27.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.797	0.4	0.4	0.399	0.452	0.905	7.11	0.515	0.514	0.515		1.91	-10.66
Дивиденд	0.79	0.79	0.79	0.9	0.9	0.9	0.9	1.02	1.02	16.02						3.97	77.86
Див доход, ао, %	0.1797	0.1542	0.1505	0.1774	0.173	0.1842	0.1835	0.2016	0.1848	2.7					1.41	0.6908	71.09
Дивиденды / прибыль, %					42.67	29.33	27.29	30.65	20.93	56.95	407.75	30.64	21.84	28.64	44.94	109.16	-12.84

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			19.93	23.24	24.84						7.62
Персонал, чел						156000	288000	304000	316000		19.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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